| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 (-1.4%) 432張 (+21.37%) 季線上 310張 281張 228張 432張 1.54倍 |
-1.92% 3.12% 4.46% -10.65% -6.02% |
123.77 (120.23%) 56.2 |
N/A 0.91 |
143 N/A 、Y! |
微型股 85.05億 |
34.8% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-04-07 2025-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 | 56.98↘ | 57.2↘ | 56.62↗ | 56.27↗ | 54.99↗ | 54.52↗ | 54.19↘ | 58.94↘ |
| 乖離率 | -1.37% | -1.75% | -0.74% | -0.12% | 2.2% | 3.08% | 3.71% | -4.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.7 | 56.9 | 53.7 | 55.2 | 52.8 | 54.7 | 63.5 | 60.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.78,N/A (13.29,24.7,36.12) 1.22,46.72 (0.61,0.84,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.27%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.05←57.66(0.39%) 17.39←17.52(-0.13%), -0.86% 58.05←61.49(-3.44%) 17.39←16.2(1.19%), 1.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.34%[113] (5.66%[114]) 0 (5.34%) | 相對高點 相對低點 | 87.3 (-35.62%) 24-06-18 24.7 (127.53%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.7 -15.82 1.1 1.53億(7月) | 34.97 30.99 0.1 1.82億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.0 (25-08-07) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.29% -2 -3 0 4.52%←4.47%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.32,40.09 50.03 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-4%,0%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.0,79.29 50.65 0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 143 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.45,33.96 52.54 -1.92 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.74% 3.08% 3.71% -4.65% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←3.11%(0.4%) | 38 (連6買) 8.8% | 2年趨勢圖 | 3.51%←5.45%(-1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.11% 3.88% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.87%(-0.02%) | -11 (連2賣) 2.55% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.9%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.07 (-42.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.36←3.74 (+16.58%) Q2←Q1 連2升 4.36←4.72 (-7.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.01 (+16.58%) Q2←Q1 連2升 1.5←1.43 (-7.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.89←3.17 (-8.83%) Q2←Q1 第1降 2.89←2.7 (+7.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.65←70.86 (+15.23%) Q2←Q1 第1升 81.65←70.48 (+15.85%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.76←139.96 (+15.23%) Q2←Q1 連2降 117.76←95.14 (+23.78%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.34 (-44.03%) Q2←Q1 第1降 0.75←0.94 (-20.21%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.56 (+28.57%) Q2←Q1 連2升 0.72←0.69 (+4.35%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.35←46.08 Q2←Q1 連3升 46.35←44.25 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.41←26.9 Q2←Q1 連2升 34.41←30.36 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.66←57.28 Q2←Q1 第1降 28.66←32.65 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.92 Q2←Q1 第1降 1.71←2.2 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←2.65 Q2←Q1 第1降 1.51←1.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/24 白志強 董事 贈與 67張 |
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| 公告 | 114/08/20 永豐優息存股等10檔8/20起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】洋華114年除息基準日 114/08/08 【公告】洋華 2025年7月合併營收1.53億元 年增6.71% 114/08/08 【公告】洋華董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/31 【公告】洋華114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】洋華 2025年6月合併營收1.82億元 年增34.98% 114/06/06 【公告】洋華 2025年5月合併營收1.39億元 年增-37.75% 114/05/23 【公告】洋華114年股東常會補選獨立董事一席 114/05/23 【公告】洋華114年股東常會重要決議 114/05/09 【公告】洋華董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】洋華 2025年4月合併營收1.15億元 年增0.91% 114/04/30 【公告】洋華114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/12 《光電股》洋華 光電事業挹注動能 114/04/11 洋華 光電事業挹注動能 114/04/08 【公告】洋華 2025年3月合併營收1.09億元 年增-2.24% 114/04/07 洋華稱客戶訂單未因關稅變化，後續影響程度待觀察 114/03/26 【公告】洋華將於114年4月7日召開線上法人說明會 114/03/07 【公告】洋華 2025年2月合併營收9549萬元 年增-32.83% 114/02/27 【公告】洋華董事會通過113年度董事及員工酬勞 114/02/27 【公告】洋華董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】洋華董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋華 | -1.92% 310(39.35%) | -3.1% 320(35.06%) | 3.12% 281(53.52%) | 4.46% 228(89.61%) | -10.65% 271(59.41%) | -6.02% 890(-51.43%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.76 | 21.75 | 12.98 | 3.73 | -1.12 |
| ROE | 11.09 | 9.92 | 7.93 | 4.71 | 4.34 |
| 本業收入比 | 58.12 | 60.85 | 44.67 | 20.38 | -4.72 |
| 自由現金流量 | 5.66 | 2.54 | 4.67 | 0.14 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 259.89 | 226.73 | 129.74 | 82.39 | 51.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標