| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 (1.14%) 4544張 (+110.78%) 季線下 3707張 4076張 7373張 4544張 1.11倍 |
2.96% -4.08% -22.12% -20.58% -18.72% |
3.0~3.4 |
63.72 (59.49%) 39.95 |
37.53 (-6.06%) 0.33 |
551 N/A 、Y! |
中型股 1294.95億 |
12.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2025-08-22 2025-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 | 39.29↗ | 39.55↘ | 40.24↘ | 40.27↗ | 39.73↗ | 41.28↘ | 45.78↘ | 47.7↘ |
| 乖離率 | 1.68% | 1.01% | -0.72% | -0.79% | 0.55% | -3.22% | -12.73% | -16.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.95 | 40.65 | 40.25 | 38.95 | 41.0 | 51.5 | 50.5 | 49.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.07,12.37 (16.71,21.89,27.08) 1.65,23.94 (1.42,1.72,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.38%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.55←87.66(-0.11%) 4.14←4.16(-0.02%), -0.59% 87.55←81.36(6.19%) 4.14←5.98(-1.84%), -26.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.01%[113] (6.09%[114]) 0 (6.01%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-35.56%) 24-06-04 31.8 (25.63%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.51 2.6 -4.49 76.47億(7月) | -8.58 -3.53 -4.14 74.53億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-15 42.75 (25-07-24) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 0.14% -81 4 2 0.34%←0.29%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.65(21.78%) | 日KD RSI MACD | 63.64,48.67 48.38 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-18%,-13%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 37.53(-6.06%) | 周KD RSI MACD | 13.96,11.9 up 35.17 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 551 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.5,7.33 up 43.02 -1.57 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.94%←12.0%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 11.94%←0.19%(11.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.01 0.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% -3.22% -12.73% -16.25% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.97%←13.33%(-0.36%) | 757 (連2買) 16.66% | 2年趨勢圖 | 12.97%←17.29%(-4.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.58% 2.19% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←3.51%(0.0%) | 11 0.24% | 2年趨勢圖 | 3.51%←0.16%(3.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.2←6.85 (-24.09%) Q2←Q1 連2降 5.2←7.23 (-28.08%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 229.87←231.64 (-0.76%) Q2←Q1 第1降 229.87←243.46 (-5.58%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.46←19.34 (-0.76%) Q2←Q1 第1降 17.46←30.52 (-5.58%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 159.19←183.01 (-13.02%) Q2←Q1 連2降 159.19←167.58 (-5.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.74←48.92 (+1.68%) Q2←Q1 第1升 49.74←52.78 (-5.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.66←94.17 (+1.68%) Q2←Q1 第1降 86.66←83.07 (+4.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.45 (-37.78%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.73 (-61.64%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.41 (0.0%) Q2←Q1 0.41←0.71 (-42.25%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.84←22.83 Q2←Q1 第1降 21.84←26.04 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.6←8.35 Q2←Q1 第1降 7.6←12.53 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←6.26 Q2←Q1 第1降 3.94←9.68 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.65 Q2←Q1 第1降 1.11←2.79 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←1.1 Q2←Q1 第1降 0.75←1.78 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/14 羅才仁之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/08/18 正新8/22參加第一金證券舉辦之法說會 114/08/18 正新 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】正新受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/08/12 【公告】正新董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】正新 2025年7月合併營收76.47億元 年增-6.52% 114/08/04 【公告】正新114年度第2季財務報告董事會召開日期為114年08月12日 114/07/08 【公告】正新 2025年6月合併營收74.53億元 年增-8.59% 114/06/09 【公告】正新 2025年5月合併營收77.26億元 年增-5.08% 114/05/26 《橡膠股》正新機車胎 市占拚全球第一 114/05/26 正新機車胎 市占拚全球第一 114/05/26 【公告】正新一一四年股東常會重要決議事項。 114/05/25 《橡膠股》正新 雙資買超拉抬 114/05/24 正新 雙資買超拉抬 114/05/13 【公告】正新董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】正新董事會決議114年除息基準日 114/05/13 《橡膠股》正新第一季每股盈餘0.45元 114/05/13 《橡膠股》正新6月12日除息 114/05/09 【公告】正新代重要子公司 MAXXIS International (HK) Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案 114/05/09 【公告】正新代重要子公司 Cheng Shin International (HK) Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案 114/05/09 【公告】正新代重要子公司 CST Trading Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案 114/05/09 【公告】正新代重要子公司 MAXXIS International Co., Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案 114/05/08 【公告】正新 2025年4月合併營收78.59億元 年增-3.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正新 | 2.96% 3707(22.59%) | -1.24% 2918(55.73%) | -4.08% 4076(11.5%) | -22.12% 7373(-38.36%) | -20.58% 6530(-30.4%) | -18.72% 6265(-27.46%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.4 | 10.77 | 7.48 | 7.54 | 8.94 |
| ROE | 9.1 | 8.45 | 6.02 | 6.52 | 7.55 |
| 本業收入比 | 93.20 | 98.58 | 105.78 | 106.96 | 105.39 |
| 自由現金流量 | 84.04 | 106.91 | 77.41 | 89.03 | 120.29 |
| 利息保障倍數 | 12.41 | 9.85 | 9.94 | 14.49 | 8.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標