| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447.5 (-1.97%) 92張 (-24.59%) 季線上 104張 131張 83張 92張 0.7倍 |
0.22% 13.29% 9.82% -1.21% -11.03% |
3.9~4.3 18.6~22.0 |
500.36 (11.81%) 447.5 |
528.66 (18.14%) 0.8 |
938 、Y! |
小型股 348.86億 |
55.79% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-08-06 2025-06-17 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447.5 | 450.5↗ | 448.7↗ | 436.95↗ | 429.16↗ | 416.87↗ | 418.55↗ | 420.12↘ | 448.7↘ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.27% | 2.41% | 4.27% | 7.35% | 6.92% | 6.52% | -0.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 446.5 | 439.5 | 395.0 | 395.5 | 411.5 | 407.5 | 453.0 | 503.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.61,22.12 (25.04,29.73,34.42) 9.99,45.7 (5.54,7.8,10.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.08% 帶寬大) 月線斜率0.6 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.53←73.3(-0.77%) 6.55←6.66(-0.11%), 1.19% 72.53←77.94(-5.41%) 6.55←5.27(1.28%), 53.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[113] (3.41%[114]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-18.04%) 24-09-02 269.0 (66.36%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.17 -6.98 12.98 3.04億(7月) | -2.11 -26.65 18.74 3.27億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 457.5 (25-08-11) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 7 0 0 1.58%←1.72%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 504.76(12.8%) | 日KD RSI MACD | 55.56,77.75 60.03 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,15%,15%,15% 買,賣,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 528.66(18.14%) | 周KD RSI MACD | 85.19,90.1 down 56.71 6.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 938 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.49,42.05 55.87 -5.46 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.31%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.14%(0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% 6.92% 6.52% -0.27% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.83%←9.99%(0.84%) | -1 1.09% | 2年趨勢圖 | 10.83%←12.94%(-2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.63% 3.51% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.03%(0.09%) | 2 (連6買) 2.17% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.07%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.98 (-76.53%) Q2←Q1 連3降 0.23←0.33 (-30.3%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.28←9.53 (+18.36%) Q2←Q1 第1升 11.28←8.97 (+25.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.83←3.7 (+18.36%) Q2←Q1 第1升 4.83←2.94 (+25.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.73←33.28 (-1.65%) Q2←Q1 第1降 32.73←30.55 (+7.14%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.47←0.58 (-1.65%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.48 (-2.08%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.66←3.57 (+30.53%) Q2←Q1 第1升 4.66←3.3 (+41.21%) Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.14←3.63 (+41.6%) Q2←Q1 第1升 5.14←3.32 (+54.82%) Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.4←54.69 Q2←Q1 連3升 55.4←45.89 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.86←38.84 Q2←Q1 第1升 42.86←32.75 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.3←29.3 Q2←Q1 第1升 32.3←28.51 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 10.75←7.85 Q2←Q1 第1升 10.75←8.08 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.82←3.81 Q2←Q1 第1升 4.82←3.67 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/06 是方 114年7月營收3.04億、年減15.17% |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/06 【公告】是方 2025年7月合併營收3.04億元 年增-15.17% 114/07/29 是方上半年每股賺8.24元 搶攻水冷AI機房需求商機 114/07/21 【公告】是方受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/07/07 【公告】是方 2025年6月合併營收3.27億元 年增-2.11% 114/06/19 《通網股》冷得住、撐得住、連得快！是方LY2搶攻AI算力新戰場 114/06/18 迎戰吃電怪獸! 是方打造AI水冷機房擁"3高" 114/06/17 9成配發率！中華電小金雞是方電訊除息 早盤填息4成 114/06/06 《通網股》是方5月營收 創歷史新高 114/06/05 是方5月營收 創歷史新高 114/06/05 AI帶動需求 是方5月營收4.46億元創新高 114/06/05 是方電訊5月營收飆歷史新高 年增56.42％ 114/06/05 《通網股》是方5月營收登頂 LY2機房與AI浪潮助力業績加速 114/06/05 【公告】是方 2025年5月合併營收4.46億元 年增56.42% 114/06/05 《業績-通網》是方5月營收為4.46億元，年增56.42% 114/05/22 是方擬結盟國際AI算力業者 114/05/22 是方股東會通過每股配息12.5元，除息交易日訂6月17日 114/05/22 《通網股》是方6月17日除息 114/05/06 《通網股》是方4月營收年增達27.7% Q2拚比Q1好 114/05/06 是方電訊4月營收 創歷史第三高 114/05/06 《業績-通網》是方4月營收為3.55億元，年增27.67% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 0.22% 104(-11.54%) | 1.82% 117(-21.61%) | 13.29% 131(-29.8%) | 9.82% 83(10.43%) | -1.21% 77(19.44%) | -11.03% 128(-28.4%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.33 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 |
| ROE | 28.65 | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 |
| 本業收入比 | 100.15 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 |
| 利息保障倍數 | 28.90 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。