| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (-0.52%) 516張 (-52.73%) 季線上 842張 745張 574張 516張 0.69倍 |
3.21% 5.67% -2.03% -10.94% -9.55% |
26.27 (-9.12%) 28.9 |
41.3 (42.91%) 0.75 |
62 N/A |
微型股 120.60億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-11 2025-07-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 28.75↗ | 28.35↗ | 27.86↗ | 27.81↗ | 27.96→ | 28.24→ | 28.96↘ | 29.94↘ |
| 乖離率 | 0.52% | 1.94% | 3.73% | 3.92% | 3.36% | 2.34% | -0.21% | -3.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.2 | 26.95 | 26.9 | 28.5 | 29.0 | 29.75 | 32.6 | 32.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.8,N/A (7.06,9.73,12.41) 0.73,39.79 (0.65,0.81,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.19%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.27←59.11(0.16%) 17.68←17.66(0.02%), -0.53% 59.27←55.77(3.5%) 17.68←20.98(-3.3%), -14.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[113] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-28.2%) 24-06-11 22.9 (26.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.95 3.94 -6.59 3.39億(7月) | -14.54 -3.48 -5.04 3.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.3 (25-08-20) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.12% 14 0 0 1.79%←2.03%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.21,89.44 down 63.17 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,14%,15%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 41.3(42.91%) | 周KD RSI MACD | 55.56,45.93 49.17 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 62 N/A | 月KD RSI MACD | 34.68,28.95 up 47.59 -0.51 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.73% 2.34% -0.21% -3.47% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.3%←4.53%(0.77%) | 354 (連4買) 68.6% | 2年趨勢圖 | 5.3%←3.46%(1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.17% 3.56% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.58%(0.05%) | -10 (連2買轉賣) 1.94% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.23%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.2←10.25 (-0.49%) Q2←Q1 連3降 10.2←11.26 (-9.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.57←3.47 (-0.49%) Q2←Q1 第1升 3.57←4.05 (-9.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.37←13.37 (+7.48%) Q2←Q1 第1升 14.37←15.28 (-5.96%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+7.48%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.58 (-25.86%) Q2←Q1 連3降 0.43←0.58 (-25.86%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.69 (-5.8%) Q2←Q1 連3降 0.65←0.77 (-15.58%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.62←38.17 Q2←Q1 第1升 39.62←39.52 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.0←33.82 Q2←Q1 第1升 35.0←35.93 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.51←23.62 Q2←Q1 連3降 17.51←21.54 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←1.31 Q2←Q1 連3降 1.02←1.43 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.12 Q2←Q1 連3降 0.89←1.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 永裕興企業(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/12 台航 公告本公司訂於114年08月13日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放將順延至下一... |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】台航訂於114年08月13日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放將順延至下一個營業日。 114/08/08 【公告】台航 2025年7月合併營收3.39億元 年增-14.96% 114/08/06 散裝回溫、AI撐空運 台航、中菲行看市況趨穩 114/07/29 【公告】台航114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/07 【公告】台航 2025年6月合併營收3.26億元 年增-14.55% 114/06/24 《航運股》台航7月21日除息 114/06/24 【公告】台航113年度現金股利除息基準日及發放日 114/06/10 台航：首季運價疲軟 關稅多變不利乾散貨需求 114/06/10 《航運股》台航通過配息1.5元 2026、2028年合計將交付4艘新船 114/06/10 台航股東會通過配息1.5元 散裝後市緊盯四變數 114/06/10 台航每股配發現金股利1.5元，積極推動船隊汰舊換新計畫 114/06/05 【公告】台航 2025年5月合併營收3.38億元 年增-12.38% 114/05/08 【公告】台航 2025年4月合併營收3.56億元 年增-0.83% 114/05/02 《航運股》首季散裝運價走低 台航第一季每股盈餘0.58元 114/04/30 美徵中國船港口費 台航船隊日本建造、正德可轉嫁 114/04/30 《航運股》台航Q1每股盈餘0.58元 114/04/30 【公告】台航董事會決議股利分派 114/04/22 【公告】台航114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】台航 2025年3月合併營收3.63億元 年增0.99% 114/03/24 【公告】台航更換股務代理機構之事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | 3.21% 842(-38.65%) | 7.04% 720(-28.32%) | 5.67% 745(-30.67%) | -2.03% 574(-10.12%) | -10.94% 769(-32.85%) | -9.55% 803(-35.72%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.71 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 |
| ROE | 7.5 | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 |
| 本業收入比 | 113.55 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 17.7 | 8.48 | -11.54 | -10.56 |
| 利息保障倍數 | 4.86 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標