| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 (0.0%) 148張 (+26.5%) 季線上 179張 159張 168張 148張 0.93倍 |
-3.13% 8.8% -5.21% 7.29% 33.77% |
152.62 (-1.22%) 154.5 |
114.56 (-25.85%) 0.88 |
785 、Y! |
微型股 54.65億 |
20.21% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-03-25 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 | 155.9↘ | 154.9↗ | 149.5↗ | 148.52↗ | 148.42↗ | 150.27↘ | 150.67↗ | 138.67↗ |
| 乖離率 | -0.9% | -0.26% | 3.34% | 4.03% | 4.1% | 2.81% | 2.54% | 11.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.5 | 152.0 | 142.0 | 145.0 | 154.5 | 163.0 | 144.0 | 115.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.88,N/A (11.12,21.86,32.61) 4.36,35.44 (1.98,3.17,4.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.53% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.28←47.22(0.06%) 9.44←9.92(-0.48%), -2.49% 47.28←42.56(4.72%) 9.44←14.2(-4.76%), 0.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[113] (2.24%[114]) 0.5 (7.04%) | 相對高點 相對低點 | 206.5 (-25.18%) 25-05-12 57.0 (171.05%) 22-11-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.57 -1.64 18.93 1.66億(7月) | 20.94 12.05 20.32 1.69億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 163.0 (25-08-15) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% 6 0 0 8.99%←8.23%(0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.36,60.61 56.61 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 3%,-4%,7%,4% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 114.56(-25.85%) | 周KD RSI MACD | 37.93,28.22 up 53.34 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 785 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.94,49.51 58.44 1.17 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.34% 2.81% 2.54% 11.42% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.82%←7.25%(0.57%) | 20 (連2買) 13.51% | 2年趨勢圖 | 7.82%←1.58%(6.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.94% 9.27% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(0.01%) | -4 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.01%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.99←7.32 (-4.51%) Q2←Q1 第1降 6.99←6.85 (+2.04%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.89←4.57 (+7.0%) Q2←Q1 第1升 4.89←4.1 (+19.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.58 (+7.0%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.57 (+19.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.17 (0.0%) Q2←Q1 0.17←0.25 (-32.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.39←41.42 (-19.39%) Q2←Q1 第1降 33.39←33.23 (+0.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.13←9.54 (-19.39%) Q2←Q1 連2降 6.13←11.65 (-47.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.25←1.39 (+61.87%) Q2←Q1 第1升 2.25←1.78 (+26.4%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.37 (-5.84%) Q2←Q1 連2降 1.29←1.37 (-5.84%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.66←48.29 Q2←Q1 第1升 48.66←52.3 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.14←12.6 Q2←Q1 第1升 14.14←13.97 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.37←10.68 Q2←Q1 第1升 16.37←14.16 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.51←3.98 Q2←Q1 第1升 6.51←5.47 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←1.94 Q2←Q1 第1升 3.22←2.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 114/08/13 千如、尼克森、沛波、叡揚8/20起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】叡揚 2025年7月合併營收1.66億元 年增11.57% 114/08/05 【公告】叡揚董事會通過114年度第二季合併財報 114/08/05 【公告】叡揚董事會決議擬購置不動產 114/08/05 【公告】叡揚調整配股率 114/08/05 【公告】叡揚董事會決議114年除權基準日 114/07/28 【公告】叡揚114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/07 【公告】叡揚 2025年6月合併營收1.69億元 年增20.94% 114/06/06 【公告】叡揚 2025年5月合併營收1.51億元 年增8.71% 114/06/06 《業績-資服》叡揚5月營收為1.51億元，年增8.71% 114/06/02 【公告】叡揚註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/29 【公告】叡揚114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一 114/05/29 【公告】叡揚114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】叡揚董事會選任董事長 114/05/08 《資服股》叡揚Q1每股盈餘1.39元 前4月營收增23％ 114/05/07 《業績-資服》叡揚4月營收為1.69億元，年增28.24% 114/05/07 【公告】叡揚 2025年4月合併營收1.69億元 年增28.24% 114/05/06 【公告】叡揚董事會通過114年度第一季合併財報 114/05/06 【公告】叡揚董事會決議註銷限制員工權利新股5,000股之減資基準日。 114/05/06 《資服股》注意股：叡揚 近5日漲19.08% 114/05/02 《資服股》注意股：叡揚 近5日漲27.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | -3.13% 179(-17.7%) | 1.64% 196(-24.63%) | 8.8% 159(-6.97%) | -5.21% 168(-12.09%) | 7.29% 604(-75.52%) | 33.77% 524(-71.77%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.68 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 |
| ROE | 18.36 | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 |
| 本業收入比 | 98.84 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 |
| 利息保障倍數 | 39.16 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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