| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.0 (-1.5%) 60張 (+76.47%) 季線下 42張 64張 57張 60張 0.94倍 |
-2.48% -7.4% -0.51% -15.27% 0.51% |
3.9~4.3 20.5~23.2 |
513.09 (30.22%) 394.0 |
N/A 0.75 |
1119 、Y! |
小型股 307.16億 |
55.79% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-05-07 2025-06-17 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.0 | 399.3↘ | 403.15↘ | 411.88↘ | 414.02↘ | 414.33↘ | 413.09↘ | 425.86↘ | 452.65↗ |
| 乖離率 | -1.33% | -2.27% | -4.34% | -4.84% | -4.91% | -4.62% | -7.48% | -12.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 404.5 | 401.0 | 424.0 | 413.0 | 423.0 | 391.5 | 467.0 | 372.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.59,18.24 (25.31,29.87,34.42) 9.73,41.11 (5.54,7.8,10.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.75%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.25←74.45(-1.2%) 6.69←6.47(0.22%), 2.49% 73.25←77.45(-4.2%) 6.69←5.56(1.13%), 65.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[113] (3.95%[114]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-27.84%) 24-09-02 266.5 (47.84%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.11 -26.65 18.74 3.27億(6月) | 56.41 25.78 23.66 歷年新高 4.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 448.0 (25-06-12) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.08% -3 0 0 1.62%←1.59%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 470.66(19.46%) | 日KD RSI MACD | 11.11,19.71 look 35.53 -1.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-20%,-22%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.33,49.48 38.05 -1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1119 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.38,31.0 48.49 -9.12 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.19%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.15%(0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.34% -4.62% -7.48% -12.96% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.18%←10.36%(-0.18%) | -11 (連3賣) 18.33% | 2年趨勢圖 | 10.18%←13.26%(-3.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.28% 1.73% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 3 (連2買) 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.09%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.29 (-24.03%) Q1←Q4 連2降 0.98←0.25 (+292.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.53←10.36 (-8.01%) Q1←Q4 第1降 9.53←8.55 (+11.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←4.18 (-8.01%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.01 (+11.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.28←30.02 (+10.86%) Q1←Q4 第1升 33.28←26.72 (+24.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.58←0.5 (+10.86%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.61 (-4.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.57←4.09 (-12.71%) Q1←Q4 第1降 3.57←3.11 (+14.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.63←4.05 (-10.37%) Q1←Q4 第1降 3.63←3.06 (+18.63%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.69←49.91 Q1←Q4 連2升 54.69←49.42 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.84←40.31 Q1←Q4 第1降 38.84←35.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.3←30.85 Q1←Q4 第1降 29.3←28.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.85←8.56 Q1←Q4 第1降 7.85←7.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←4.56 Q1←Q4 第1降 3.81←3.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/07/07 是方 114年6月營收3.27億、年減2.11% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】是方 2025年6月合併營收3.27億元 年增-2.11% 114/06/19 《通網股》冷得住、撐得住、連得快！是方LY2搶攻AI算力新戰場 114/06/18 迎戰吃電怪獸! 是方打造AI水冷機房擁"3高" 114/06/17 9成配發率！中華電小金雞是方電訊除息 早盤填息4成 114/06/06 《通網股》是方5月營收 創歷史新高 114/06/05 是方5月營收 創歷史新高 114/06/05 AI帶動需求 是方5月營收4.46億元創新高 114/06/05 是方電訊5月營收飆歷史新高 年增56.42％ 114/06/05 《通網股》是方5月營收登頂 LY2機房與AI浪潮助力業績加速 114/06/05 【公告】是方 2025年5月合併營收4.46億元 年增56.42% 114/06/05 《業績-通網》是方5月營收為4.46億元，年增56.42% 114/05/22 是方擬結盟國際AI算力業者 114/05/22 是方股東會通過每股配息12.5元，除息交易日訂6月17日 114/05/22 《通網股》是方6月17日除息 114/05/06 《通網股》是方4月營收年增達27.7% Q2拚比Q1好 114/05/06 是方電訊4月營收 創歷史第三高 114/05/06 《業績-通網》是方4月營收為3.55億元，年增27.67% 114/05/06 【公告】是方 2025年4月合併營收3.55億元 年增27.67% 114/04/30 是方第一季財報吸睛 三率三升 114/04/30 是方：台灣AI資料中心 無供給過剩疑慮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | -2.48% 42(40.0%) | -3.19% 45(31.39%) | -7.4% 64(-7.56%) | -0.51% 57(4.2%) | -15.27% 76(-21.76%) | 0.51% 169(-64.7%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.33 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 |
| ROE | 28.65 | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 |
| 本業收入比 | 100.15 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 |
| 利息保障倍數 | 28.90 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
