| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 (-0.18%) 27張 (-53.45%) 季線旁 26張 26張 31張 27張 1.04倍 |
1.1% -2.64% 11.94% -6.59% -17.09% |
12.34 (-55.35%) 27.65 |
N/A 0.5 |
262 N/A |
微型股 23.93億 |
30.37% 15.21% |
化學工業 |
2024-11-18 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 | 27.51↗ | 27.37→ | 27.71↘ | 27.87↘ | 28.07↗ | 27.75↗ | 28.49↘ | 29.66↘ |
| 乖離率 | 0.51% | 1.02% | -0.22% | -0.79% | -1.5% | -0.36% | -2.95% | -6.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.35 | 27.7 | 28.4 | 28.8 | 27.0 | 24.7 | 29.6 | 33.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.21,N/A (8.55,12.63,16.72) 0.99,27.98 (1.04,1.14,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.32%) 月線斜率-0.14 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.48←57.13(0.35%) 25.35←25.53(-0.18%), -0.73% 57.48←54.83(2.65%) 25.35←26.35(-1.0%), 23.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[113] (N/A) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 55.4 (-50.09%) 22-09-01 24.6 (12.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.67 -24.35 11.43 1.75億(5月) | 64.19 15.07 16.21 31個月新高 2.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-23 28.85 (25-05-29) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.44%←0.57%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.7,64.15 47.1 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,9%,22% 平,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.01,55.45 40.02 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 262 N/A | 月KD RSI MACD | 34.27,37.27 38.48 -0.32 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -0.36% -2.95% -6.78% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.77%(-0.01%) | 1 (連10買) 3.7% | 2年趨勢圖 | 0.76%←1.02%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.64% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←1.0 (-65.0%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.26 (+34.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.35←2.19 (+98.63%) Q1←Q4 第1升 4.35←4.33 (+0.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←-0.19 (+98.63%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.27 (+0.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.71←9.17 (-5.02%) Q1←Q4 第1降 8.71←9.43 (-7.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.53←191.69 (-49.12%) Q1←Q4 第1降 97.53←98.75 (-1.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 253.38←419.96 (-49.12%) Q1←Q4 第1降 253.38←265.22 (-4.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.04 (+925.0%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.5 (-18.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←-0.21 (+223.81%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.15 (+73.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.26←12.97 Q1←Q4 第1升 26.26←23.69 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.75←-8.78 Q1←Q4 第1升 8.75←6.22 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.11←1.5 Q1←Q4 第1升 8.11←9.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←0.13 Q1←Q4 第1升 1.45←1.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.13 Q1←Q4 第1升 1.23←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 陳冠華 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/07/04 櫃買市場7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/24 【公告】惠光除息基準日 114/06/24 【公告】惠光114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】惠光 2025年5月合併營收1.75億元 年增-3.67% 114/05/08 【公告】惠光 2025年4月合併營收2.31億元 年增64.19% 114/05/06 【公告】惠光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】惠光114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】惠光 2025年3月合併營收2.01億元 年增4.31% 114/03/13 【公告】惠光董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】惠光董事會決議113年度股利分派 114/03/10 【公告】惠光 2025年2月合併營收1.17億元 年增2.64% 114/03/05 【公告】惠光113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】惠光 2025年1月合併營收1.17億元 年增-6.92% 114/01/10 【公告】惠光 2024年12月合併營收3631.5萬元 年增-21.94% 113/12/10 【公告】惠光代重要子公司上海惠光環境科技有限公司董事會決議盈餘分配 113/12/10 【公告】惠光 2024年11月合併營收1.06億元 年增33.61% 113/11/15 【公告】惠光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】惠光 2024年10月合併營收7697萬元 年增-26.65% 113/11/04 【公告】惠光113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】惠光 2024年9月合併營收9488.6萬元 年增-34.87% 113/08/13 【公告】惠光稽核主管任免案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠光 | 1.1% 26(2.53%) | -0.18% 25(4.58%) | -2.64% 26(0.18%) | 11.94% 31(-13.77%) | -6.59% 33(-18.98%) | -17.09% 44(-39.13%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.45 | 5.73 | 11.89 | 11.57 | 15.9 |
| ROE | 3.8 | 3.66 | 12.58 | 13.92 | 8.42 |
| 本業收入比 | 44.74 | 75.65 | 74.56 | 51.27 | 115.42 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 4.23 | 2.77 | -1.48 | 3.88 |
| 利息保障倍數 | 71.81 | 34.92 | 133.07 | 180.80 | 80.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
