| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 (1.83%) 10364張 (-11.45%) 季線上 8830張 7875張 6941張 10364張 1.32倍 |
8.36% 4.71% 7.46% 7.16% -40.25% |
0.3~0.3 1.8~2.2 |
33.61 (-13.61%) 38.9 |
N/A 0.71 |
574 、Y! |
大型股 3705.60億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2025-03-11 2025-06-25 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 | 37.24↗ | 36.96↗ | 37.16↗ | 37.33↘ | 37.68↘ | 37.66↗ | 37.4↗ | 42.92↘ |
| 乖離率 | 4.46% | 5.25% | 4.68% | 4.21% | 3.24% | 3.29% | 4.01% | -9.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.9 | 37.85 | 37.15 | 39.8 | 39.85 | 36.2 | 36.3 | 65.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.96,19.35 (13.99,22.71,31.42) 1.23,31.06 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.08%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.55←94.6(-0.05%) 2.06←2.05(0.01%), 0.33% 94.55←97.08(-2.53%) 2.06←1.11(0.95%), 53.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[113] (2.35%[114]) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 90.0 (-56.78%) 23-05-19 30.6 (27.12%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.67 18.04 -6.72 537.58億(6月) | -28.29 -1.53 -7.13 455.39億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.9 (25-06-16) 128日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.29% 0.11% 3 114 0 0.38%←0.39%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.77(7.38%) | 日KD RSI MACD | 93.02,69.16 58.87 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,13%,2%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.0,57.02 49.75 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 574 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.43,17.43 up 30.34 -0.5 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.43%(-0.07%) | -131 (連9賣) 1.26% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.32%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.16 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.68% 3.29% 4.01% -9.37% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←5.15%(0.09%) | 3615 (連3買) 34.88% | 2年趨勢圖 | 5.24%←6.7%(-1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.48% 1.58% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | 177 (連3買) 1.71% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.19%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.73 (0.0%) Q1←Q4 0.73←0.66 (+10.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1732.67←1488.2 (+16.43%) Q1←Q4 第1升 1732.67←1711.97 (+1.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 37.35←-2.66 (+16.43%) Q1←Q4 連2升 37.35←32.08 (+1.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 725.28←775.46 (-6.47%) Q1←Q4 連3降 725.28←784.06 (-7.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.49←29.71 (-10.84%) Q1←Q4 第1降 26.49←27.26 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.97←51.65 (-10.84%) Q1←Q4 第1降 40.97←42.73 (-4.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.14 (+178.57%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.53 (-26.42%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.03 (+1000.0%) Q1←Q4 連2升 0.27←0.22 (+22.73%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←1.6 Q1←Q4 連2升 3.81←3.54 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.16←-0.18 Q1←Q4 連2升 2.16←1.87 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←0.9 Q1←Q4 連2升 2.14←2.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←0.43 Q1←Q4 連2升 1.23←1.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←0.38 Q1←Q4 連2升 1.02←1.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 114/07/14 市場臆測 川普恐對俄羅斯原油祭出制裁(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/17 谷底已過？四寶強噴 網嗨「台塑復活了」 分析師保守看待 114/07/10 【公告】台塑化 2025年6月合併營收537.58億元 年增-4.67% 114/07/01 外資回補471億創今年次高 台股強飆297點/伺服器概念衝刺 神達爆量、鴻海獲升評/轉型多年漲不動 台泥打出庫藏牌撐信心｜Yahoo財經掃描 114/07/01 【公告】台塑化取得供營業用之機器設備 114/06/26 【公告】台塑化受邀參加元大證券法人座談會 114/06/26 台塑四寶除息打頭陣！台塑化上揚逾3% 花2日填息達標 114/06/23 麥寮海淡廠爭議 環境部：依法監督、裁處並要求限期改善 114/06/23 新光金虧損超預期 股東憂變「賠錢親事」/台積電單日蒸發9076億 台股失守22000點大關/中東局勢升溫 軍工塑化逆襲吸金｜Yahoo財經掃描 114/06/23 《油電股》中東情勢緊繃 台塑化搭油價東風漲逾3% 114/06/22 中東局勢推升油價 台塑化23日汽柴油各漲1角 114/06/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為40元 114/06/15 《油電股》台塑化 油價大漲加持 114/06/15 台塑化：柴油16日起漲0.3元 汽油不調整 114/06/14 台塑化 油價大漲加持 114/06/13 〈焦點股〉中東情勢升溫油價大漲 台塑化盤中漲逾4% 114/06/09 《各報要聞》三利空 台塑四寶5月業績走跌 114/06/09 〈台塑四寶業績〉台塑四寶受台幣升值、油價下滑等影響 5月營收皆年月雙減 114/06/09 台塑、台化Q3營運保守看待 南亞、台塑化有望蓄勢提振 114/06/09 《熱門族群》傳統旺季報到！台塑、南亞喊旺Q3、台塑化看油價有撐 114/06/09 新台幣升值＋關稅夾擊！台塑四寶5月營收齊衰 台化、台塑化大減近3成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | 8.36% 8830(17.38%) | 2.77% 6091(70.15%) | 4.71% 7875(31.61%) | 7.46% 6941(49.32%) | 7.16% 7927(30.75%) | -40.25% 8326(24.48%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 |
| ROE | 1.81 | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 |
| 本業收入比 | -9.91 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 |
| 自由現金流量 | 9.98 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 |
| 利息保障倍數 | 13.53 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
