| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 (0.17%) 89張 (+74.42%) 72張 118張 202張 季線下 ↘28.66 ↘29.34 ↘30.11 ↘30.26 ↘31.41 ↘31.45 89張 |
-0.35% -6.35% -6.5% -24.74% 12.52% |
24.43 (-15.03%) 28.75 |
35.14 (22.23%) 13.72 (-52.28%) |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
5.50億 15.82億 |
12.6% 0.0% |
連接器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.39,N/A (9.75,17.36,24.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.63%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 58.2 (-50.6%) 22-01-12 24.0 (19.79%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.16% 10 0 0 9.53%←12.9%(-26.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.04 27.07 12.05 1.53億(3月) | 4.14 -25.78 23.25 1.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-20 31.15 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,4%,-16%,-5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.23 26.03,23.12 up 28.85,28.05 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.03 13.19,13.67 look 30.3,26.7 -0.41 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.54 26.3,40.27 30.3,24.2 0.02 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.48%(-13.31%) | -5 5.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,19.97 (0.96,1.45,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.99% -8.59% -11.84% -10.18% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.54%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.66% 4.32% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.2←41.36(-5.22%) 25.2←24.43(3.15%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.89←5.09 (-23.58%) Q4←Q3 第1降 3.89←3.84 (+1.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←0.41 (-23.58%) Q4←Q3 第1降 -0.21←-0.33 (+1.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.42 (+3.72%) Q4←Q3 第1升 2.51←2.45 (+2.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 155.12←122.15 (+26.99%) Q4←Q3 連2升 155.12←148.83 (+4.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.85←63.95 (+26.99%) Q4←Q3 第1升 74.85←78.1 (-4.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.64 (-115.62%) Q4←Q3 連2降 -0.1←-0.4 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←0.67 (-165.67%) Q4←Q3 第1降 -0.44←-0.54 (-18.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.98←30.83 Q4←Q3 連2降 22.98←19.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.41←8.01 Q4←Q3 第1降 -5.41←-8.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.42←6.7 Q4←Q3 連2降 -1.42←-5.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.48←3.02 Q4←Q3 連2降 -0.48←-1.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←1.59 Q4←Q3 連2降 -0.14←-0.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 禾昌6/6股東常會新增召集事由 113/04/24 禾昌董事會通過第1季合併財報等決議事項 |
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| 新聞 | 113/04/23 【公告】禾昌董事會決議事項 113/04/23 【公告】禾昌董事會決議辦理私募普通股 113/04/23 【公告】新增禾昌113年股東常會召集事由 113/04/15 【公告】禾昌113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/01 【公告】禾昌 2024年3月合併營收1.53億元 年增-4.05% 113/04/01 《業績-電零組》禾昌3月營收為1.53億元，年減4.05% 113/03/05 【公告】禾昌113年股東常會召開相關事宜 113/03/05 【公告】禾昌董事會決議股利分派 113/03/01 《業績-電零組》禾昌2月營收為1.21億元，年增4.14% 113/03/01 【公告】禾昌 2024年2月合併營收1.21億元 年增4.14% 113/02/01 《電零組》禾昌元月大豐收 年增逾四成 113/02/01 禾昌元月大豐收 年增逾四成 113/02/01 《業績-電零組》禾昌1月營收為1.62億元，年增42.68% 113/02/01 【公告】禾昌 2024年1月合併營收1.62億元 年增42.68% 113/01/02 【公告】禾昌 2023年12月合併營收1.31億元 年增5.04% 113/01/02 《業績-電零組》禾昌12月營收為1.31億元，年增5.04% 112/12/01 【公告】禾昌 2023年11月合併營收1.35億元 年增-1.32% 112/12/01 《業績-電零組》禾昌11月營收為1.35億元，年減1.32% 112/12/01 《金融》張忠謀昔愛將涉炒作上櫃公司股票 更一審判決出爐 112/11/01 《業績-電零組》禾昌10月營收為1.31億元，年增8.77% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.97 | 35.14 | 22.23 | 31.63 | 10.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 38.73 | 34.71 |
| 平均 本益比 | 17.36 | 24.43 | -15.03 | 28.32 | -1.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 28.95 | 0.7 |
| 最低價 本益比 | 9.75 | 13.72 | -52.28 | 25.02 | -12.97 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.96 | 19.17 | -33.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 41.5 | 24.2 | 29.1 | 16.97 | 1.0 | 2.41% | 4.13% | 2.08 | 1.19 |
| 111 | 58.2 | 24.0 | 49.11 | 20.25 | 1.1 | 1.89% | 4.58% | 2.99 | 1.16 |
| 110 | 57.3 | 25.1 | 19.1 | 8.37 | 1.0 | 1.75% | 3.98% | 2.99 | 1.46 |
| 109 | 36.9 | 13.15 | 14.65 | 5.22 | 0.5 | 1.36% | 3.8% | 2.33 | 0.8 |
| 108 | 50.6 | 22.1 | 80.36 | 35.1 | 0.3 | 0.59% | 1.36% | 2.21 | 1.0 |
| 107 | 24.95 | 18.05 | 3.49 | 2.53 | 10.0 | 40.08% | 55.4% | 1.11 | 0.84 |
| 106 | 28.6 | 17.3 | 21.16 | 12.8 | 1.22 | 4.27% | 7.05% | 1.21 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | -0.35% 72(22.65%) | -7.41% 133(-33.29%) | -6.35% 118(-24.89%) | -6.5% 202(-56.06%) | -24.74% 434(-79.46%) | 12.52% 720(-87.62%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 | 28.65↗ | 28.66↘ | 29.34↘ | 30.11↘ | 30.26↘ | 30.44↘ | 31.41↘ | 31.45↘ | 32.1↘ | 32.26↘ | 32.61↘ | 33.15↗ | 32.01↗ | 31.4↗ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.31% | -2.01% | -4.52% | -4.99% | -5.55% | -8.47% | -8.59% | -10.44% | -10.88% | -11.84% | -13.27% | -10.18% | -8.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 28.8 | 31.1 | 31.35 | 31.2 | 31.45 | 33.05 | 30.95 | 35.0 | 35.3 | 37.95 | 28.0 | 26.25 | 25.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | 43.4% | -11.0% | 27.0% | -54.0% | 59.0% | 11.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 | -0.57 |
| ROE | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 | 2.19 |
| 本業收入比 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 | -23.08 |
| 自由現金流量 | 1.24 | 2.29 | 0.84 | -0.87 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 | 8.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
