| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (0.87%) 66張 (-5.79%) 季線下 79張 66張 99張 66張 1.0倍 |
0.0% -3.62% -9.19% -14.36% -27.92% |
22.29 (28.84%) 17.3 |
N/A 0.63 |
301 N/A |
微型股 49.35億 |
10.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2025-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.37↗ | 17.49↘ | 17.71↘ | 17.8↘ | 17.94↗ | 17.72↘ | 18.68↘ | 20.12↘ |
| 乖離率 | -0.4% | -1.09% | -2.32% | -2.81% | -3.57% | -2.37% | -7.39% | -14.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.3 | 17.9 | 17.95 | 18.2 | 17.25 | 19.05 | 20.2 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.91,N/A (9.97,15.42,20.87) 0.52,32.98 (0.59,0.64,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.02%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.65←79.91(-0.26%) 3.76←3.77(-0.01%), -0.37% 79.65←81.28(-1.63%) 3.76←3.13(0.63%), 10.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.78%[113] (N/A) 0 (5.78%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-40.24%) 24-04-25 15.15 (14.19%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.92 -58.29 54.51 0.57億(5月) | 298.06 8.81 72.52 1.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.6 (25-05-20) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 0.6%←0.65%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.0,36.99 40.29 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-19%,-15%,-8% 平,平,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.43,50.15 33.55 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 301 N/A | 月KD RSI MACD | 16.29,18.23 look 38.48 -0.73 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.32% -2.37% -7.39% -14.02% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←5.6%(-0.12%) | 16 (連5買) 24.24% | 2年趨勢圖 | 5.48%←4.69%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 0.45% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | -9 13.64% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.12%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.33←1.4 (+66.43%) Q1←Q4 第1升 2.33←0.71 (+228.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←5.92 (-41.55%) Q1←Q4 連2降 3.46←2.46 (+40.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←1.06 (-41.55%) Q1←Q4 連2降 0.4←0.44 (+40.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.05←37.47 (+22.9%) Q1←Q4 第1升 46.05←42.4 (+8.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.16←3.63 (+69.7%) Q1←Q4 連2升 6.16←9.78 (-37.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1592.17←851.71 (+69.7%) Q1←Q4 連2升 1592.17←2341.89 (-32.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.33 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.11←0.15 (-26.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.31 (-58.06%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.14 (-7.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.05←31.14 Q1←Q4 第1降 31.05←37.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.53←17.98 Q1←Q4 連2降 11.53←17.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.13←15.86 Q1←Q4 連2降 9.13←17.61 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.97 Q1←Q4 連2降 0.33←0.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.8 Q1←Q4 連2降 0.27←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/24 江光輝 代表(董事) 贈與 121張 113/12/24 江光輝之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 114/06/27 證交所6/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/26 皇鼎今除息1元 首日填息近25% 114/06/10 【公告】皇鼎 2025年5月合併營收5716.8萬元 年增-17.92% 114/06/10 【公告】皇鼎代子公司建喬營造董事會指派董事長 114/05/08 營收速報 - 皇鼎(5533)4月營收1.37億元年增率高達298.06％ 114/05/08 【公告】皇鼎 2025年4月合併營收1.37億元 年增298.06% 114/04/09 營收速報 - 皇鼎(5533)3月營收1.26億元年增率高達208.31％ 114/04/09 【公告】皇鼎 2025年3月合併營收1.26億元 年增208.31% 114/03/10 【公告】皇鼎代子公司建喬營造 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 皇鼎(5533)2月營收7,206萬元年增率高達104.48％ 114/03/10 【公告】皇鼎 2025年2月合併營收7205.5萬元 年增104.48% 114/02/08 【公告】皇鼎 2025年1月合併營收1.48億元 年增-12.63% 114/01/09 【公告】皇鼎 2024年12月合併營收7808.1萬元 年增-22.12% 113/12/09 【公告】皇鼎 2024年11月合併營收1.63億元 年增4.63% 113/11/20 【公告】皇鼎訂於113年11月21日召開法人說明會 113/11/11 營收速報 - 皇鼎(5533)10月營收3.51億元年增率高達134.75％ 113/11/11 【公告】皇鼎 2024年10月合併營收3.51億元 年增134.75% 113/10/09 營收速報 - 皇鼎(5533)9月營收4.69億元年增率高達119.76％ 113/10/09 【公告】皇鼎 2024年9月合併營收4.69億元 年增119.76% 113/08/08 營收速報 - 皇鼎(5533)7月營收3.10億元年增率高達49.45％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | -3.35% 73(-10.46%) | -3.62% 66(-0.9%) | -9.19% 99(-33.45%) | -14.36% 97(-32.43%) | -27.92% 237(-72.17%) | |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.39 | 26.63 | 21.45 | 21.05 | 8.17 |
| ROE | 4.38 | 9.53 | 11.67 | 13.47 | 3.29 |
| 本業收入比 | 93.91 | 95.61 | 81.66 | 69.22 | 114.65 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 13.65 | 38.42 | 24.18 | 10.51 |
| 利息保障倍數 | 66.50 | 288.14 | 319.46 | 103.23 | 7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
