| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.25 (7.4%) 3211張 (+650.23%) 季線上 1031張 2721張 1444張 3211張 1.18倍 |
7.93% 4.98% 24.65% 10.21% -15.07% |
16.34 (-63.06%) 44.25 |
N/A 1.26 |
1411 |
微型股 86.24億 |
47.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-05-15 2025-06-18 |
金仁寶集團股 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.25 | 42.13↗ | 42.02→ | 43.44↗ | 43.12↗ | 40.08↗ | 37.61↗ | 38.25↗ | 41.83↘ |
| 乖離率 | 5.03% | 5.31% | 1.86% | 2.62% | 10.4% | 17.65% | 15.69% | 5.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 44.3 | 42.15 | 39.3 | 30.45 | 35.5 | 40.15 | 52.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.28,N/A (15.33,18.53,21.73) 3.8,10.84 (2.47,4.09,5.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.34%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.51←65.57(-0.06%) 10.47←9.97(0.5%), 6.61% 65.51←69.67(-4.16%) 10.47←7.08(3.39%), 33.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[113] (N/A) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 77.2 (-42.68%) 23-09-05 22.0 (101.14%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.64 -9.87 23.36 1.85億(5月) 月營營益增 | 37.59 8.8 23.81 歷年新高 2.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-09 49.25 (25-06-10) 127日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 1.65% 108 9 0 7.78%←7.47%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.23,36.06 59.47 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-3%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.35,69.19 58.19 1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1411 | 月KD RSI MACD | 45.53,33.79 49.53 -1.18 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.67%(-0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% 17.65% 15.69% 5.79% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.53%←49.19%(0.34%) | 525 (連2賣轉買) 16.35% | 2年趨勢圖 | 49.53%←50.07%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 2.99% 28.42% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.48%(0.01%) | 68 (連2買) 2.12% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.82%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.15←5.32 (-3.2%) Q1←Q4 連2降 5.15←4.33 (+18.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.53 (-3.2%) Q1←Q4 連4升 0.6←0.31 (+18.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←4.71 (+1.27%) Q1←Q4 連2升 4.77←4.94 (-3.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.51←93.87 (+4.94%) Q1←Q4 連2升 98.51←91.3 (+7.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.65←94.79 (+4.94%) Q1←Q4 連2升 100.65←120.78 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.16 (+68.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q1←Q4 0.24←0.12 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.82←16.03 Q1←Q4 連2升 16.82←13.36 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.64←9.98 Q1←Q4 連2升 11.64←7.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.15←10.71 Q1←Q4 第1降 10.15←7.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←2.75 Q1←Q4 第1降 2.48←1.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←2.22 Q1←Q4 第1降 2.0←1.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/09 台灣創業投資(股) 董事 洽特定人 4,309張 107/08/09 金寶電子工業(股) 董事 洽特定人 24,415張 |
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| 公告 | 114/06/19 櫃買市場6/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/12 《台北股市》致富不能只靠ETF 老手盯3檔翻倍股 114/06/09 【公告】建榮 2025年5月合併營收1.85億元 年增21.64% 114/06/09 《業績-電零組》建榮5月營收為1.85億元，年增21.64% 114/06/04 《電零組》注意股：建榮 近5日漲7.97% 114/06/02 《電零組》建榮6月18日除息 114/06/02 熱門股：萬海(2615)、王品(2727)、建榮(5340)、富邦金(2881)、晟田(4541) 114/05/15 《電零組》AI、HPC助攻 建榮樂觀看今年 114/05/15 AI、HPC助攻 建榮樂觀看今年 114/05/08 【公告】建榮 2025年4月合併營收2.06億元 年增37.59% 114/05/08 《業績-電零組》建榮4月營收為2.06億元，年增37.59% 114/05/02 《電零組》建榮5月15日受邀中信證線上法說 114/05/02 【公告】建榮受邀參加中信證券舉辦之線上法說會 114/04/09 【公告】建榮 2025年3月合併營收1.89億元 年增10.17% 114/04/09 《業績-電零組》建榮3月營收為1.89億元，年增10.17% 114/03/07 營收速報 - 建榮(5340)2月營收1.75億元年增率高達36.04％ 114/03/07 【公告】建榮 2025年2月合併營收1.75億元 年增36.04% 114/03/07 《業績-電零組》建榮2月營收為1.75億元，年增36.04% 114/02/20 玻纖布廠建榮去年EPS 0.78元 擬配發0.2元股息爲20年來首發股利 114/02/20 【公告】建榮董事會決議股利分派 114/02/20 《電零組》建榮113年每股盈餘0.78元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | 7.93% 1031(211.39%) | -0.11% 999(221.25%) | 4.98% 2721(18.01%) | 24.65% 1444(122.32%) | 10.21% 986(225.58%) | -15.07% 873(267.71%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.5 | 2.62 | 4.98 | 5.07 | 6.01 |
| ROE | 7.49 | 1.29 | 4.49 | 2.94 | 5.56 |
| 本業收入比 | 88.42 | 106.67 | 63.81 | 107.58 | 116.00 |
| 自由現金流量 | 1.14 | -0.04 | 0.87 | -0.32 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 1867.38 | 233.19 | 652.93 | 1179.05 | 650.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
