| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 (1.27%) 1441張 (-32.0%) 季線上 1372張 860張 827張 1441張 1.68倍 |
9.62% 12.52% 48.89% 7.95% -1.24% |
109.62 (71.82%) 63.8 |
N/A 1.07 |
371 、Y! |
微型股 107.52億 |
35.58% 0.0% |
車用沖壓件 |
2024-12-10 2024-09-02 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 | 61.2↗ | 58.91↗ | 57.78↗ | 57.63↗ | 54.41↗ | 52.23↗ | 53.27↗ | 58.4→ |
| 乖離率 | 4.25% | 8.3% | 10.42% | 10.71% | 17.26% | 22.15% | 19.77% | 9.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.2 | 55.8 | 56.7 | 52.6 | 48.45 | 42.85 | 59.1 | 64.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.76,N/A (11.67,18.27,24.87) 1.33,47.37 (1.08,1.39,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.51%) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.95←56.15(0.8%) 19.53←20.54(-1.01%), -2.49% 56.95←62.5(-5.55%) 19.53←18.45(1.08%), 37.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[113] (4.46%[114]) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-30.58%) 23-05-31 37.7 (69.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.86 -19.5 6.2 8.41億(6月) | 11.08 -9.55 12.59 10.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.1 (25-07-18) 123日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.93% 0.86% 187 16 0 11.82%←11.43%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.25,95.83 80.77 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 45%,20%,20%,15% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.73,88.85 64.21 1.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 371 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.97,45.79 53.66 -0.5 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 68 (連3買) 4.72% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.42% 22.15% 19.77% 9.25% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.45%←52.66%(0.79%) | 65 (連2買) 4.51% | 2年趨勢圖 | 53.45%←54.6%(-1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 4.46% 10.18% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.16%(0.02%) | 4 (連2買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.27%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.8←36.55 (-7.52%) Q1←Q4 第1降 33.8←28.75 (+17.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.38←1.67 (-7.52%) Q1←Q4 第1升 2.38←1.83 (+17.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.18←14.74 (-17.37%) Q1←Q4 連2降 12.18←13.88 (-12.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.49←56.19 (+18.33%) Q1←Q4 連2升 66.49←57.75 (+15.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.33←48.13 (+18.33%) Q1←Q4 連2降 44.33←48.82 (-9.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.99 (+1.01%) Q1←Q4 連5升 1.0←0.6 (+66.67%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.56 (+62.5%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.85 (+7.06%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.27←18.87 Q1←Q4 連2降 18.27←18.54 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.04←4.56 Q1←Q4 第1升 7.04←6.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←4.56 Q1←Q4 第1升 4.96←3.52 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←2.2 Q1←Q4 第1降 2.15←1.33 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.46 Q1←Q4 第1降 1.39←0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/21 ACE PROGRESS HOLDINGS LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/14 【公告】代重要子公司Heng Xie Enterprises Limited補充董事會決議減資事宜 114/07/07 【公告】乙盛-KY 2025年6月合併營收8.41億元 年增-22.86% 114/06/20 【公告】乙盛-KY114年股東會重要決議 114/06/20 《光電股》訂單持續成長 乙盛-KY今年不輸去年 114/06/10 【公告】乙盛-KY 2025年5月合併營收10.44億元 年增11.09% 114/06/09 【公告】乙盛-KY受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談 114/06/08 《光電股》乙盛 站上波段新高 114/06/07 乙盛 站上波段新高 114/05/29 【公告】(更正減資金額)-乙盛-KY代重要子公司Heng Xie Enterprises Limited董事會決議減資事宜 114/05/08 【公告】乙盛-KY 2025年4月合併營收11.55億元 年增1.37% 114/04/09 【公告】乙盛-KY 2025年3月合併營收11.47億元 年增5.25% 114/03/12 【公告】乙盛-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】乙盛-KY 2025年2月合併營收10.02億元 年增8.86% 114/02/17 乙盛 Q1營收戰同期新高 114/02/10 營收速報 - 乙盛-KY(5243)1月營收12.32億元年增率高達42.2％ 114/02/10 【公告】乙盛-KY 2025年1月合併營收12.32億元 年增42.2% 114/02/03 川普關稅對台鏈五大影響 114/01/10 營收速報 - 乙盛-KY(5243)12月營收10.32億元年增率高達34.78％ 114/01/10 【公告】乙盛-KY 2024年12月合併營收10.32億元 年增34.78% 113/12/30 《熱門族群》特斯拉帶動 和大、乙盛-KY逆勢強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙盛-ky | 9.62% 1372(5.04%) | 14.34% 1082(33.09%) | 12.52% 860(67.47%) | 48.89% 827(74.24%) | 7.95% 930(54.97%) | -1.24% 2167(-33.5%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.86 | 7.48 | 5.96 | 5.34 | 6.82 |
| ROE | 7.54 | 8.38 | 12.46 | 7.79 | 7.81 |
| 本業收入比 | 98.46 | 95.26 | 78.74 | 105.76 | 110.13 |
| 自由現金流量 | 4.03 | 14.93 | 2.49 | -8.24 | -10.13 |
| 利息保障倍數 | 8.91 | 11.35 | 28.35 | 67.11 | 89.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
