| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.5 (1.23%) 133張 (-16.35%) 季線下 193張 398張 472張 133張 0.33倍 |
-1.67% -12.23% -8.84% -39.34% 16.69% |
75.25 (-8.78%) 82.5 |
N/A 0.91 |
373 N/A |
微型股 59.81億 |
26.25% 0.0% |
數碼相機 |
2025-05-06 2025-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.5 | 82.42↘ | 82.79↘ | 87.27↘ | 88.38↘ | 91.35↘ | 91.35↘ | 102.89↘ | 97.44↗ |
| 乖離率 | 0.1% | -0.35% | -5.47% | -6.65% | -9.69% | -9.69% | -19.82% | -15.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.9 | 86.5 | 94.0 | 93.0 | 95.7 | 90.5 | 136.0 | 70.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.04,N/A (7.61,10.08,12.55) 1.87,43.58 (1.25,1.56,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.74% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.25←46.56(-2.31%) 29.09←27.69(1.4%), 1.27% 44.25←45.87(-1.62%) 29.09←24.56(4.53%), 38.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.61%[113] (N/A) 0 (6.61%) | 相對高點 相對低點 | 146.5 (-43.69%) 25-01-07 48.9 (68.71%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.03 -0.1 13.29 3.29億(5月) | 1.51 -27.56 21.32 3.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 97.3 (25-06-12) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.18% -12 2 0 9.57%←10.11%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.18,12.88 up 35.16 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-7%,-11%,-18% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.15,10.56 up 35.98 -2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 373 N/A | 月KD RSI MACD | 18.16,22.57 look 49.03 -2.33 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.11%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.47% -9.69% -19.82% -15.33% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.8%←8.61%(-1.81%) | 41 (連2買) 30.83% | 2年趨勢圖 | 6.8%←8.76%(-1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.26% 10.39% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.44%(-0.41%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.13%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.02←11.07 (-0.45%) Q1←Q4 連2降 11.02←8.55 (+28.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←1.09 (-0.45%) Q1←Q4 第1升 1.35←0.96 (+28.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.24←6.15 (+1.46%) Q1←Q4 連4升 6.24←4.96 (+25.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.95←62.46 (-10.42%) Q1←Q4 第1降 55.95←50.46 (+10.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.72←57.06 (-10.42%) Q1←Q4 連2升 61.72←64.05 (-3.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.91 (-4.71%) Q1←Q4 第1降 1.82←1.58 (+15.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←1.0 (+41.0%) Q1←Q4 第1升 1.41←0.93 (+51.61%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.07←14.82 Q1←Q4 第1升 17.07←16.71 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.27←9.85 Q1←Q4 第1升 12.27←11.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.98←12.5 Q1←Q4 第1降 11.98←13.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←4.2 Q1←Q4 連3降 4.03←3.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←3.04 Q1←Q4 第1降 2.8←2.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/09 梁江蔚 經理人 一般交易 350張 |
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| 公告 | 114/06/18 櫃買市場6/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/03 亞光旗下亞泰影像5月營收持平上月 年減12.04% 114/06/03 【公告】亞泰 2025年5月合併營收3.29億元 年增-12.04% 114/06/03 《業績-電零組》亞泰5月營收為3.29億元，年減12.04% 114/05/28 亞泰影像由賴以仁續任董事長 去年股利5.45元創新高6/17除息 114/05/28 《電零組》亞泰6月17日除息 114/05/28 【公告】亞泰現金股息除息基準日 114/05/28 【公告】亞泰董事會選任董事長 114/05/28 【公告】亞泰114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】亞泰114年股東常會選舉第八屆董事 114/05/06 亞泰估第二季營運持平去年同期 114/05/06 《電零組》匯率關稅影響 亞泰：季底見真章 114/05/06 亞泰Q1每股盈餘1.82元，估Q2與去年持平，訂單能見度到6月 114/05/06 亞泰影像AOI檢測應用Q1已有出貨實績 將朝更多型號開發產品 114/05/05 【公告】亞泰 2025年4月合併營收3.29億元 年增1.51% 114/05/05 《業績-電零組》亞泰4月營收為3.29億元，年增1.51% 114/05/01 《電零組》亞泰Q1 EPS為1.82元 114/04/30 《電零組》亞泰第一季每股盈餘1.82元 114/04/30 【公告】亞泰董事會通過民國114年第一季財務報表 114/04/30 亞光旗下亞泰影像Q1純益1.32億元創同期新高 EPS達1.82元 114/04/22 【公告】亞泰召開114年第一季法人說明會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰 | -1.67% 193(-31.21%) | -4.62% 296(-55.1%) | -12.23% 398(-66.66%) | -8.84% 472(-71.86%) | -39.34% 1885(-92.94%) | 16.69% 1933(-93.12%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.23 | 11.06 | 12.6 | 12.22 | 13.33 |
| ROE | 16.51 | 13.48 | 20.24 | 16.39 | 15.18 |
| 本業收入比 | 75.77 | 77.73 | 72.52 | 98.84 | 114.41 |
| 自由現金流量 | 6.5 | 5.27 | 6.01 | 1.75 | 5.47 |
| 利息保障倍數 | 1681.83 | 1209.88 | 2948.97 | 1619.25 | 1325.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
