| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 (0.13%) 45張 (-29.28%) 季線下 83張 134張 111張 45張 0.34倍 |
1.95% -4.84% -0.88% -23.09% -37.42% |
31.87 (-18.91%) 39.3 |
N/A 1.01 |
953 N/A |
微型股 42.76億 |
34.13% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2025-06-25 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 | 38.75↗ | 38.49↘ | 39.53↘ | 40.05↘ | 41.22↘ | 41.39→ | 45.31↘ | 49.74↘ |
| 乖離率 | 1.42% | 2.1% | -0.58% | -1.87% | -4.66% | -5.05% | -13.26% | -20.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.55 | 40.05 | 41.3 | 42.4 | 43.7 | 39.65 | 51.1 | 62.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.43,N/A (10.15,14.98,19.8) 1.86,21.1 (1.81,2.42,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.63%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.28←51.45(-0.17%) 26.35←26.3(0.05%), -0.41% 51.28←54.7(-3.42%) 26.35←25.58(0.77%), 4.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[113] (N/A) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-49.62%) 24-05-29 34.4 (14.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.46 -13.59 -10.75 1.91億(6月) | -17.01 -13.56 -5.96 2.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.75 (25-06-26) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.04% -1 0 0 6.48%←5.79%(0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.58,48.71 45.02 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,10%,2%,-2% 賣,買,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.57,38.04 32.35 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 953 N/A | 月KD RSI MACD | 12.53,14.65 look 39.06 -1.84 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -5.05% -13.26% -20.99% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.74%←5.65%(0.09%) | -10 (連5買轉賣) 22.22% | 2年趨勢圖 | 5.74%←6.0%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.39% 2.53% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | 1 (連2買) 2.22% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.22%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←4.7 (+11.91%) Q1←Q4 第1升 5.26←5.44 (-3.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←-0.01 (+11.91%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.43 (-3.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.75←5.98 (-3.85%) Q1←Q4 第1降 5.75←5.95 (-3.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.67←83.14 (-19.81%) Q1←Q4 第1降 66.67←59.49 (+12.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.02←167.27 (-19.81%) Q1←Q4 第1降 160.02←164.21 (-2.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.05 (+740.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.56 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←-0.02 (+1700.0%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.46 (-30.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.61←30.98 Q1←Q4 第1升 36.61←38.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.72←-0.15 Q1←Q4 第1升 6.72←7.95 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.74←1.26 Q1←Q4 第1升 8.74←11.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←0.26 Q1←Q4 第1升 2.02←2.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←0.29 Q1←Q4 第1升 1.61←2.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/08 凌通 114年6月營收1.91億、年減29.47% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】凌通 2025年6月合併營收1.91億元 年增-29.47% 114/06/25 凌通：微控制器通過車規認證 取得跨足車電市場門票 114/06/09 凌通科技5月營收2.2億元 年減17％ 114/06/09 【公告】凌通 2025年5月合併營收2.2億元 年增-17.01% 114/05/08 【公告】凌通 2025年4月合併營收2.55億元 年增-0.07% 114/05/08 凌通第一季每股淨利0.42元， HMI打入中國品牌供應鏈 114/05/08 凌通科技Q1每股稅後純益0.42元 114/04/08 【公告】凌通 2025年3月合併營收2.41億元 年增3.7% 114/03/07 【公告】凌通 2025年2月合併營收1.65億元 年增9.75% 114/02/20 新品效益，凌通去年獲利成長47%，EPS 2.27元，擬配息2.25元 114/02/19 凌通科技2024年每股稅後純益2.27元 114/02/19 【公告】凌通董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】凌通 2025年1月合併營收1.2億元 年增-25.41% 114/01/08 【公告】凌通 2024年12月合併營收1.43億元 年增-8.78% 113/12/20 工研院攜手凌通，結合MCU與3D IC封裝技術，成功開發無線感測口服膠囊 113/12/19 《半導體》檢測無限制！工研院攜手凌通科技開發「無線感測口服膠囊」 113/12/19 工研院攜手凌通開發「無線感測口服膠囊」 113/12/09 【公告】凌通 2024年11月合併營收1.5億元 年增-9.27% 113/11/08 【公告】凌通 2024年10月合併營收1.77億元 年增0.84% 113/10/24 《半導體》工研院攜手凌陽 智慧工廠5G+AI平台強勢登場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌通 | 1.95% 83(-46.02%) | -1.87% 96(-53.12%) | -4.84% 134(-66.35%) | -0.88% 111(-59.45%) | -23.09% 166(-72.72%) | -37.42% 463(-90.21%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.39 | 7.74 | 19.9 | 22.08 | 11.15 |
| ROE | 11.33 | 7.28 | 23.17 | 28.57 | 13.67 |
| 本業收入比 | 90.94 | 89.84 | 90.92 | 98.63 | 97.88 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 5.33 | 1.2 | 7.3 | 1.68 |
| 利息保障倍數 | 18.66 | 23.73 | 444.48 | 382.60 | 90.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
