| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 (2.26%) 34939張 季線上 7062張 4426張 2861張 34939張 7.89倍 |
0.33% 2.72% -4.74% -1.95% 2.96% |
2956.24 (3166.56%) 90.5 |
N/A 0.92 |
870 、Y! |
中型股 895.18億 |
42.81% 0.0% |
半合成纖維 |
2025-05-23 2024-12-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 | 89.56↗ | 90.06↘ | 89.08↗ | 88.65↗ | 85.54↗ | 85.05↘ | 88.48↘ | 88.13↗ |
| 乖離率 | 1.05% | 0.49% | 1.59% | 2.09% | 5.8% | 6.41% | 2.28% | 2.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.2 | 98.9 | 88.1 | 85.1 | 82.7 | 95.0 | 92.3 | 87.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.84,N/A (10.45,27.37,44.28) 4.81,18.81 (4.21,5.53,6.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.26%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 100.0←54.45(45.55%) 0.0←22.39(-22.39%), -100.0% 100.0←75.05(24.95%) 0.0←9.07(-9.07%), -99.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 27.71%[113] (56.22%[114]) 0 (27.71%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-28.46%) 23-10-17 10.25 (782.93%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.45 -17.94 19.45 12.32億(5月) | 31.92 -1.08 19.02 15.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 102.0 (25-06-05) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 35.33% 44709 201 N/A 18.08%←24.19%(-6.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.14,29.08 up 54.71 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-1%,1%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.24,58.38 52.76 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 870 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.06,41.37 59.93 -2.63 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←6.18%(-5.49%) | -151 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.69%←2.16%(-1.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.59% 6.41% 2.28% 2.69% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.08%←49.54%(1.54%) | 4110 11.76% | 2年趨勢圖 | 51.08%←65.65%(-14.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 35.33% 41.4% 93.04% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←1.72%(-1.62%) | -518 1.48% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.61%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.82←8.16 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 7.82←4.33 (+80.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.54←45.33 (-8.36%) Q1←Q4 第1降 41.54←36.14 (+14.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.95←25.8 (-8.36%) Q1←Q4 第1降 21.95←22.28 (+14.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.51←7.69 (+36.67%) Q1←Q4 連2升 10.51←6.27 (+67.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.25←18.54 (+14.62%) Q1←Q4 連2升 21.25←11.86 (+79.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.98←38.8 (+14.62%) Q1←Q4 第1升 47.98←42.82 (+12.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 20.53←27.02 (-24.02%) Q1←Q4 第1降 20.53←24.48 (-16.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 18.69←21.48 (-12.99%) Q1←Q4 第1降 18.69←19.11 (-2.2%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.44←62.48 Q1←Q4 第1降 58.44←67.26 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 52.84←56.92 Q1←Q4 第1降 52.84←61.64 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.06←59.0 Q1←Q4 第1降 49.06←58.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.58←17.68 Q1←Q4 第1降 11.58←18.4 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.7←13.45 Q1←Q4 第1降 9.7←16.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/30 材料*-KY 公告本公司股票面額變更相關事宜 114/06/30 材料-KY調整113年下半年股利：現金2.5元 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】材料-KY股票面額變更相關事宜 114/06/27 【公告】材料-KY調整113年下半年度股東股利之配息率 114/06/20 【公告】材料-KY代重要子公司孟玄新材料有限公司董事會決議盈餘分派 114/06/18 《化工股》材料-KY訂定7月15日除息 114/06/18 【公告】材料-KY訂定除息基準日之相關事宜 114/06/17 【公告】材料-KY代重要子公司慈嚴生活科技有限公司董事會決議盈餘分派 114/06/10 美再控告一名中國科學家 涉嫌偷運生物材料入境 114/06/09 【公告】材料-KY代重要子公司中峰化學有限公司董事會決議盈餘分派 114/06/09 【公告】材料-KY代重要子公司中峰化學有限公司董事會決議現金增資案 114/06/09 《化工股》材料-KY5月營收創同期高 股價震盪 114/06/09 絲束、醋片需求旺，材料-KY 5月營收12.32億元、創同期新高 114/06/08 需求增溫 化工族群5月營收靚 114/06/06 材料-KY 5月營收創同期新高 絲束廠停工10天歲修 114/06/06 材料-KY 5月營收12.32億元創同期新高 6月仍受歲修影響動能 114/06/06 【公告】材料-KY代重要子公司濟南大自然新材料有限公司董事會決議盈餘分派 114/06/06 【公告】材料-KY 2025年5月合併營收12.32億元 年增21.45% 114/06/06 《化工股》注意股：材料-KY 近5日漲16.90% 114/06/05 僅一秒！台積電開盤閃見千元 114/06/05 熱門股－材料-KY 量能強勢向上 114/06/05 曇花一現！台積電衝千元 台股閃現18千金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 0.33% 7062(394.74%) | -8.49% 6469(440.05%) | 2.72% 4426(689.36%) | -4.74% 2861(1121.18%) | -1.95% 2384(1365.48%) | 2.96% 2268(1440.32%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 57.12 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 |
| ROE | 62.77 | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 |
| 本業收入比 | 89.46 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 |
| 自由現金流量 | 53.61 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 |
| 利息保障倍數 | 3344250.00 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
