材料-KY 4763 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-18 5日,月,季均量預估量 [熱][清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
82.4 (0.0%) 12728張 (+13.67%) 季線下 15013張 13145張 6156張 12728張 0.97倍	-2.37% -8.85% 1.73% -6.89% -5.94%		2956.24 (3487.67%) 82.4	N/A 0.95	826 、Y!	中型股 815.06億	426.66% 0.0%	半合成纖維	2025-05-23 2025-07-15	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
82.4	82.18↘	83.07↘	86.36↘	87.55↘	86.69↗	85.35↗	87.91↘	87.84↘
乖離率	0.27%	-0.81%	-4.59%	-5.88%	-4.95%	-3.46%	-6.27%	-6.19%
均線開始轉折價位	84.4	88.4	90.4	93.9	80.8	81.0	88.5	87.6

台股市場估值	0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8%
美股市場估值	SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	投信大買
財務重點	資本資出大增, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	9.87,N/A (10.45,27.37,44.28) 4.38,18.81 (4.21,5.53,6.84)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(17.51%) 月線斜率-0.46	近2月趨勢圖大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	66.52←54.2(12.32%) 7.52←22.06(-14.54%), 36.58% 66.52←70.0(-3.48%) 7.52←11.21(-3.69%), 313.08%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續5周下跌	季線下		股東人數連續2周增加
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	30.44%[113] (61.75%[114]) 0 (30.44%)		相對高點相對低點	126.5 (-34.86%) 23-10-17 10.25 (703.9%) 22-08-04
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	7.99 -8.47 17.69 11.27億(6月) 短跌破長	21.45 -17.94 19.45 12.32億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-06-04 102.0 (25-06-05) 54日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖	2.19% 12.87% -262 178 0 18.79%←20.96%(-2.17%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	16.53,15.18 up 41.65 -0.64	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-17%,-20%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	44.16,51.76 44.25 -0.29	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	826 、Y!		月KD RSI MACD	32.22,40.26 53.4 -2.9	投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.91%←7.06%(-6.15%)	2834 (連3買) 22.27% 大買	2年趨勢圖	0.91%←3.31%(-2.4%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.59% -3.46% -6.27% -6.19%	外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	49.72%←51.0%(-1.28%)	-4645 (連5賣) 36.49%	2年趨勢圖	49.72%←59.89%(-10.17%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	12.87% 68.31% 277.51%	自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←1.55%(-1.54%)	-120 (連2賣) 0.94%	2年趨勢圖	0.01%←0.71%(-0.7%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		7.82←8.16 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 7.82←4.33 (+80.6%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		41.54←45.33 (-8.36%) Q1←Q4 第1降 41.54←36.14 (+14.94%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		21.95←25.8 (-8.36%) Q1←Q4 第1降 21.95←22.28 (+14.94%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		10.51←7.69 (+36.67%) Q1←Q4 連2升 10.51←6.27 (+67.62%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		21.25←18.54 (+14.62%) Q1←Q4 連2升 21.25←11.86 (+79.17%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		47.98←38.8 (+14.62%) Q1←Q4 第1升 47.98←42.82 (+12.05%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		20.53←27.02 (-24.02%) Q1←Q4 第1降 20.53←24.48 (-16.14%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		18.69←21.48 (-12.99%) Q1←Q4 第1降 18.69←19.11 (-2.2%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		58.44←62.48 Q1←Q4 第1降 58.44←67.26 Q1←Q1 7季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		52.84←56.92 Q1←Q4 第1降 52.84←61.64 Q1←Q1 7季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		49.06←59.0 Q1←Q4 第1降 49.06←58.45 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		11.58←17.68 Q1←Q4 第1降 11.58←18.4 Q1←Q1 8季新低
ROA QoQ ROA YoY		9.7←13.45 Q1←Q4 第1降 9.7←16.25 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/07/04 MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 董事一般交易 2,000張
公告	114/07/18 材料*-KY 公告本公司股票面額變更相關事宜 114/07/18 證交所7月17日公告11種注意股股票
新聞	114/07/18 【公告】材料-KY股票面額變更相關事宜 114/07/07 材料-KY 6月營收續創同期新高絲束和醋片需求強勁 114/07/07 【公告】材料-KY 2025年6月合併營收11.27億元年增7.99% 114/06/27 【公告】材料-KY調整113年下半年度股東股利之配息率 114/06/20 【公告】材料-KY代重要子公司孟玄新材料有限公司董事會決議盈餘分派 114/06/18 《化工股》材料-KY訂定7月15日除息 114/06/18 【公告】材料-KY訂定除息基準日之相關事宜 114/06/17 【公告】材料-KY代重要子公司慈嚴生活科技有限公司董事會決議盈餘分派 114/06/10 美再控告一名中國科學家涉嫌偷運生物材料入境 114/06/09 【公告】材料-KY代重要子公司中峰化學有限公司董事會決議盈餘分派 114/06/09 【公告】材料-KY代重要子公司中峰化學有限公司董事會決議現金增資案 114/06/09 《化工股》材料-KY5月營收創同期高股價震盪 114/06/09 絲束、醋片需求旺，材料-KY 5月營收12.32億元、創同期新高 114/06/08 需求增溫化工族群5月營收靚 114/06/06 材料-KY 5月營收創同期新高絲束廠停工10天歲修 114/06/06 材料-KY 5月營收12.32億元創同期新高 6月仍受歲修影響動能 114/06/06 【公告】材料-KY代重要子公司濟南大自然新材料有限公司董事會決議盈餘分派 114/06/06 【公告】材料-KY 2025年5月合併營收12.32億元年增21.45% 114/06/06 《化工股》注意股：材料-KY 近5日漲16.90% 114/06/05 僅一秒！台積電開盤閃見千元

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
材料-ky	-2.37% 15013(-15.22%)	-6.79% 16005(-20.48%)	-8.85% 13145(-3.17%)	1.73% 6156(106.75%)	-6.89% 4100(210.38%)	-5.94% 3079(313.38%)
加權指數	3.4%	4.26%	7.6%	20.04%	1.55%	5.06%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	57.12	54.86	25.22	12.97	21.21
ROE	62.77	74.74	48.18	22.19	34.19
本業收入比	89.46	98.58	76.17	96.44	90.24
自由現金流量	53.61	55.65	13.69	-2.35	1.71
利息保障倍數	3344250.00	338.16	42.33	11.42	22.38