| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 (-4.41%) 5654張 (+45.26%) 5771張 12782張 14523張 季線下 ↘20.38 ↘21.45 ↘21.86 ↘21.99 ↗22.07 ↗19.96 5654張 0.44倍 |
-8.24% -15.22% 49.43% 40.29% 57.89% |
5.53 (-71.64%) 19.5 |
8.69 (-55.44%) 2.37 (-87.85%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
14.21億 27.71億 |
15.9% 0.0% |
化學工業 |
0 | 上曜集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47147/永捷七 | 2021-11-05 | 2000 | 2023-11-05 | 2024-11-05 | 100.0 | 175.0 175.0 | 2 (04-08) | 0,0.2 | 13.0 | 16.67 | 150.0 | 96.75% | 259 | 0 | 1712 | N/A | N/A | -78.61% | 199 | N/A | 無 | 5 | 2024-02-05 | |
| 47146/永捷六 | 2021-10-15 | 3000 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 100.0 | 125.1 125.5 (-5.5%) | 37 (04-19) | 4.4,5.2 | 15.6 | 0.4 | 125.0 | 57.23% | 259 | 0 | 829 | -41.66% | 178 | -8.17% | 908 | 4.67 | 有 | 20 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 139.29,N/A (17.1,39.88,62.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.11% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.5 (-31.58%) 24-03-07 10.15 (92.12%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 17.09% 3.98% -358 -26 0 19.18%←23.56%(-18.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.98 88.69 -9.34 12個月新高 0.61億(3月) | -53.39 -44.41 -21.88 0.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 23.4 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,2%,-7%,-2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.01 10.34,15.51 look 21.05,18.05 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.89 42.31,55.48 28.5,18.05 0.19 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.21 49.44,71.33 N/A,18.05 1.06 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←1.12%(247.32%) | 660 (連4買) 11.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.76,11.08 (0.88,1.1,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.32% -2.3% 16.0% 32.02% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.46%(-65.22%) | 123 (連2賣轉買) 2.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.98% 20.31% 179.91% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 25.69←37.35(-31.22%) 28.76←18.68(53.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.37←2.15 (+10.23%) Q4←Q3 連8升 2.37←1.38 (+71.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.19 (+5.88%) Q4←Q3 連2升 1.26←1.82 (-30.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.27 (+5.88%) Q4←Q3 第1降 -0.39←-0.23 (-30.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.3←21.48 (+3.82%) Q4←Q3 連8升 22.3←18.92 (+17.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.81←85.41 (+5.15%) Q4←Q3 第1升 89.81←92.02 (-2.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1836.95←1970.54 (+5.15%) Q4←Q3 連2降 1836.95←1125.24 (+63.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←-0.04 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←-0.07 (-214.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-0.04 (-1650.0%) Q4←Q3 第1降 -0.7←0.12 (-683.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.24←17.8 Q4←Q3 第1降 14.24←18.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.07←-23.17 Q4←Q3 第1降 -31.07←-12.37 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 50.68←-23.11 Q4←Q3 第1升 50.68←-24.06 Q4←Q4 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←-0.76 Q4←Q3 第1升 1.67←-1.29 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←-0.36 Q4←Q3 第1升 1.15←-0.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 永捷 113年3月營收6127萬、年增18.99% 113/04/10 永捷、正淩4/10起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/04/17 新品出貨點火 永捷上緯前景旺 113/04/17 新單、新品出貨升溫 永捷、上緯營運動能加速 113/04/11 環保樹脂出貨順暢，永捷3月營收6,127萬元、月增89% 113/04/10 《化工股》環保樹脂出貨 永捷3月營收月增89％ 113/04/10 環保樹脂出貨提振 永捷 3 月營收月增 89％ 113/04/10 【公告】永捷 2024年3月合併營收6127.3萬元 年增18.99% 113/03/28 熱門股：永捷(4714)、臻鼎-KY(4958)、樺漢(6414)、瑞儀(6176)、廣達(2382) 113/03/27 上曜旗下五公司同步成長，本業備好400餘億元建案量 113/03/25 【公告】永捷受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇 113/03/20 Adidas需求展望回升 三芳、南寶、永捷股價攀揚 113/03/13 【公告】永捷可轉換公司債永捷六(代號：47146)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/13 《化工股》永捷去年營運虧轉盈 EPS0.14元 113/03/13 永捷去年營運虧轉盈 EPS 0.14 元 113/03/12 【公告】永捷董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容 113/03/12 【公告】永捷董事會決議112年下半年度不分派股利 113/03/11 【公告】永捷 2024年2月合併營收3247.2萬元 年增-53.4% 113/03/11 【公告】渣打銀行 2024年2月合併營收14.9億元 年增22.97% 113/02/22 永捷自結1月獲利 年增16倍 113/02/22 永捷自結1月獲利年增翻倍 EPS 0.24元 113/02/21 【公告】永捷有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 62.65 | 8.69 | -55.44 | 7.82 | -59.9 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.32 | 14.63 | -24.97 |
| 平均 本益比 | 39.88 | 5.53 | -71.64 | 9.65 | -50.51 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.1 | 12.19 | -37.49 |
| 最低價 本益比 | 17.1 | 2.37 | -87.85 | 11.48 | -41.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.88 | 9.75 | -50.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 14.75 | 10.35 | 101.04 | 70.9 | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 0.93 |
| 111 | 15.0 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.89 |
| 110 | 16.15 | 11.15 | 61.46 | 42.43 | 0.4 | 2.48% | 3.59% | 1.33 | 0.94 |
| 109 | 18.05 | 9.96 | 39.88 | 22.01 | 0.09 | 0.5% | 0.9% | 1.46 | 0.82 |
| 108 | 17.95 | 12.3 | 23.65 | 16.2 | 0.1 | 0.56% | 0.81% | 1.36 | 0.91 |
| 107 | 17.9 | 10.0 | 27.55 | 15.39 | 1.58 | 8.83% | 15.8% | 1.12 | 0.66 |
| 106 | 18.25 | 11.6 | N/A | N/A | 0.47 | 2.58% | 4.05% | 1.29 | 0.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永捷 | -8.24% 5771(-2.03%) | -15.22% 7734(-26.89%) | -15.22% 12782(-55.76%) | 49.43% 14523(-61.07%) | 40.29% 8057(-29.82%) | 57.89% 4601(22.89%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 20.23↘ | 20.38↘ | 21.45↘ | 21.86↘ | 21.99↘ | 22.14↘ | 22.07↗ | 19.96↗ | 17.44↗ | 17.28↗ | 16.81↗ | 15.25↗ | 14.77↗ | 14.39↗ |
| 乖離率 | -3.61% | -4.32% | -9.09% | -10.8% | -11.32% | -11.92% | -11.64% | -2.3% | 11.81% | 12.85% | 16.0% | 27.87% | 32.02% | 35.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 22.3 | 22.75 | 22.6 | 23.4 | 20.0 | 14.3 | 12.75 | 13.6 | 13.5 | 13.85 | 12.4 | 11.95 | 10.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永捷 | 5.86% | 50.0% | 30.0% | -29.0% | 18.0% | -14.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.09 | -4.7 | -3.4 | -7.18 | 3.42 |
| ROE | 1.99 | -4.36 | 6.06 | -0.41 | 3.65 |
| 本業收入比 | -130.26 | 26.25 | -14.72 | 218.18 | 40.32 |
| 自由現金流量 | -2.36 | -11.28 | -1.28 | -1.87 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | 3.24 | -6.51 | 25.05 | -1.25 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
