| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 (0.14%) 13張 (+8.33%) 季線下 14張 22張 27張 13張 0.59倍 |
-3.94% -5.19% -18.78% -21.14% -31.36% |
77.63 (6.2%) 73.1 |
N/A 0.58 |
701 N/A |
微型股 26.54億 |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2025-03-26 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 | 73.36↘ | 74.52↘ | 74.6↘ | 75.78↘ | 78.76↘ | 80.22↘ | 85.49↘ | 90.39↘ |
| 乖離率 | -0.35% | -1.91% | -2.01% | -3.54% | -7.19% | -8.88% | -14.49% | -19.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.1 | 74.2 | 77.1 | 81.5 | 83.5 | 90.0 | 92.7 | 106.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.15,N/A (12.59,13.97,15.36) 1.87,39.04 (1.2,1.31,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.22%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←51.42(0.0%) 27.06←27.44(-0.38%), -0.42% 51.42←53.36(-1.94%) 27.06←21.57(5.49%), 40.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[113] (N/A) 1.0 (14.25%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-53.73%) 23-07-19 54.8 (33.39%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.64 0.98 -15.36 1.11億(6月) | -17.57 4.57 -14.24 1.1億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 82.0 (25-06-04) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.13% 0.04% -2 0 0 1.04%←1.13%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.0,10.67 look 33.37 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-3%,-2% 平,平,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.3,8.99 look 24.67 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 701 N/A | 月KD RSI MACD | 0.87,3.51 look 39.72 -4.3 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% -8.88% -14.49% -19.13% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.31%(-0.06%) | 5 (連2買) 38.46% | 2年趨勢圖 | 0.25%←3.84%(-3.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 1.27% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.75%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.74←4.87 (-2.67%) Q1←Q4 第1降 4.74←4.99 (-5.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.51←4.15 (-15.42%) Q1←Q4 第1降 3.51←4.03 (-12.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.72 (-15.42%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.54 (-12.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.63←2.63 (0.0%) Q1←Q4 2.63←2.44 (+7.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.6←46.86 (+37.86%) Q1←Q4 第1升 64.6←44.2 (+46.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.13←92.88 (+37.86%) Q1←Q4 連3升 115.13←91.77 (+25.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.65 (-30.91%) Q1←Q4 第1降 1.14←1.46 (-21.92%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←1.22 (-43.44%) Q1←Q4 第1降 0.69←1.03 (-33.01%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.79←44.76 Q1←Q4 第1降 40.79←34.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.85←17.35 Q1←Q4 連2降 11.85←13.4 Q1←Q1 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.35←18.12 Q1←Q4 第1降 13.35←12.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←4.41 Q1←Q4 第1降 2.75←3.23 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←2.6 Q1←Q4 第1降 1.6←1.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/07/09 曜亞 114年6月營收1.11億、年減20.65% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】曜亞 2025年6月合併營收1.11億元 年增-20.65% 114/06/30 【公告】曜亞董事會通過代理發言人異動 114/06/30 【公告】曜亞董事會通過副總經理異動 114/06/30 【公告】曜亞董事會通過財務長異動 114/06/30 【公告】曜亞董事會通過發言人異動 114/06/30 【公告】曜亞董事會通過總經理異動 114/06/20 【公告】曜亞114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】曜亞 2025年5月合併營收1.1億元 年增-17.57% 114/05/26 【公告】曜亞代重要子公司曜(月生)生技股東會之決議事項 114/05/09 【公告】曜亞董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】曜亞 2025年4月合併營收1.05億元 年增-15.07% 114/04/30 【公告】曜亞114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/16 曜亞今年營運拚「穩」，展店以新品牌伊啵為主軸 114/04/09 【公告】曜亞 2025年3月合併營收1.2億元 年增-14.53% 114/03/25 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦公開法人說明會 114/03/17 【公告】曜亞訂定114年除息基準日相關事宜 114/03/07 【公告】曜亞董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】曜亞董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/07 【公告】曜亞董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】曜亞 2025年2月合併營收1.18億元 年增-4.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | -3.94% 14(-12.36%) | -1.48% 11(13.49%) | -5.19% 22(-40.91%) | -18.78% 27(-53.33%) | -21.14% 36(-64.85%) | -31.36% 46(-71.84%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.58 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 |
| ROE | 13.75 | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 |
| 本業收入比 | 84.48 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 |
| 自由現金流量 | 1.62 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | 53.97 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
