| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (-1.67%) 44張 (-78.74%) 季線旁 108張 94張 108張 44張 0.47倍 |
2.61% -1.67% -4.45% -3.28% -9.58% |
150.41 (27.46%) 118.0 |
86.34 (-26.83%) 0.59 |
757 |
微型股 81.77億 |
12.43% 0.0% |
其他醫療器械 |
2025-05-12 2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 118.1↗ | 116.8↗ | 117.85↘ | 118.38↘ | 121.06↗ | 119.34↘ | 122.61↘ | 125.81↘ |
| 乖離率 | -0.08% | 1.03% | 0.13% | -0.32% | -2.53% | -1.12% | -3.76% | -6.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 115.5 | 120.0 | 124.0 | 117.5 | 123.5 | 122.0 | 130.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.13,N/A (15.09,19.29,23.49) 2.57,46.69 (2.45,3.04,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.3%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.57←58.3(0.27%) 13.84←13.95(-0.11%), -0.33% 58.57←55.19(3.38%) 13.84←17.07(-3.23%), 5.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[113] (N/A) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-20.0%) 24-08-15 101.0 (16.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.75 -5.13 3.95 1.73億(5月) | 7.19 4.7 5.18 1.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 125.5 (25-05-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.06% 0 0 0 2.3%←2.52%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.82,62.61 48.44 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,7%,-1%,2% 平,賣,賣,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 86.34(-26.83%) | 周KD RSI MACD | 62.96,61.92 44.21 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 757 | 月KD RSI MACD | 36.56,44.8 46.25 -0.84 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.45%(-0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% -1.12% -3.76% -6.21% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.5%←9.0%(-0.5%) | -26 59.09% | 2年趨勢圖 | 8.5%←20.67%(-12.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.84% 2.78% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.47%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.58 (+15.52%) Q1←Q4 連3升 0.67←0.41 (+63.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←5.04 (+2.98%) Q1←Q4 第1升 5.19←4.96 (+4.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.63 (+2.98%) Q1←Q4 連2降 1.59←1.4 (+4.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←3.21 (-4.36%) Q1←Q4 第1降 3.07←2.91 (+5.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.19←49.27 (-4.22%) Q1←Q4 第1降 47.19←50.33 (-6.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.11←101.27 (-4.22%) Q1←Q4 第1降 97.11←91.5 (+6.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←1.94 (0.0%) Q1←Q4 1.94←1.81 (+7.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.74 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 1.78←1.55 (+14.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.33←45.82 Q1←Q4 第1降 43.33←41.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.68←32.33 Q1←Q4 連2降 30.68←28.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.94←26.62 Q1←Q4 第1降 25.94←25.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←3.99 Q1←Q4 第1升 4.03←4.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←2.98 Q1←Q4 連2降 2.89←2.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
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| 公告 | 114/06/19 邦特董事長由李明忠續任 114/06/19 邦特董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/06/19 【公告】邦特114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】邦特114年股東會董事(含獨立董事)改選名單 114/06/19 【公告】邦特董事會選任董事長及副董事長 114/06/10 【公告】邦特 2025年5月合併營收1.73億元 年增-0.76% 114/05/20 邦特三主力產品成長帶勁，今年營收拚增一成，毛利率求穩 114/05/13 邦特Q1營運穩增EPS 1.94元，因應關稅客戶評估菲律賓廠備援生產 114/05/09 【公告】邦特受邀參加5/12永豐金證券舉辦之線上法說會 114/05/09 【公告】邦特 2025年4月合併營收1.82億元 年增7.19% 114/05/08 《生醫股》邦特Q1每股盈餘1.94元 7月28日除息5元 114/05/08 【公告】邦特民國114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜 114/04/30 【公告】邦特114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/22 【公告】邦特獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/10 【公告】邦特 2025年3月合併營收1.74億元 年增2.28% 114/03/10 【公告】邦特 2025年2月合併營收1.85億元 年增24.88% 114/03/07 【公告】邦特董事會決議召開114年股東常會事宜(修正主旨) 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜 114/02/26 【公告】邦特113年第四季財務報告董事會召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】邦特 2025年1月合併營收1.6億元 年增-10.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | 2.61% 108(-59.57%) | 2.16% 113(-61.34%) | -1.67% 94(-53.45%) | -4.45% 108(-59.55%) | -3.28% 93(-52.79%) | -9.58% 129(-66.09%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.03 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 |
| ROE | 15.93 | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 |
| 本業收入比 | 94.84 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 |
| 自由現金流量 | 3.61 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 73.39 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
