| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 (-0.22%) 32張 (+6.67%) 季線下 35張 54張 54張 32張 0.59倍 |
2.01% -2.77% -0.65% -25.0% -38.04% |
29.74 (30.46%) 22.8 |
N/A 0.6 |
1292 N/A |
微型股 9.66億 |
23.51% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-25 2025-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 22.57↗ | 22.37↗ | 22.74↘ | 22.92↘ | 23.63↘ | 23.64→ | 25.78↘ | 30.54↘ |
| 乖離率 | 1.02% | 1.92% | 0.26% | -0.52% | -3.51% | -3.55% | -11.56% | -25.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.35 | 22.1 | 23.45 | 24.5 | 23.8 | 22.95 | 30.4 | 36.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.52,N/A (20.8,32.04,43.27) 1.46,15.65 (1.33,1.7,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.72%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.26←46.07(0.19%) 15.9←15.83(0.07%), 0.06% 46.26←33.72(12.54%) 15.9←24.6(-8.7%), 24.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[113] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-49.11%) 22-12-14 17.0 (34.12%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.86 16.53 -21.11 0.44億(6月) 短跌破長 | -44.4 -15.99 -25.39 0.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-19 24.65 (25-06-16) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 1 0 0 3.28%←3.82%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.86,60.4 46.29 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,8%,6%,-5% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.95,33.6 31.36 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1292 N/A | 月KD RSI MACD | 11.6,15.08 look 34.04 -1.82 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.26% -3.55% -11.56% -25.34% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.12%(-0.14%) | -5 (連3買轉賣) 15.62% | 2年趨勢圖 | 0.98%←3.42%(-2.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.46% 2.6% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.13%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.29←1.02 (+26.47%) Q1←Q4 第1升 1.29←1.5 (-14.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.13 (+26.47%) Q1←Q4 第1升 -0.01←0.25 (-14.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.75 (-11.43%) Q1←Q4 第1降 1.55←1.74 (-10.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.28←91.26 (-40.52%) Q1←Q4 第1降 54.28←74.19 (-26.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.82←175.15 (-40.52%) Q1←Q4 第1降 147.82←160.37 (-7.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.14 (+114.29%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.64 (-96.88%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.31 (+93.55%) Q1←Q4 第1升 -0.02←0.5 (-104.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.21←14.23 Q1←Q4 第1升 21.21←35.18 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.4←-12.57 Q1←Q4 第1升 -0.4←16.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.04←-4.23 Q1←Q4 第1升 1.04←18.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←-0.58 Q1←Q4 第1升 0.18←3.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←-0.42 Q1←Q4 第1升 0.17←2.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 李芳信 代表(董事) 洽特定人 57張 |
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| 公告 | 114/07/08 永日 114年6月營收4420萬、年增8.87% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】永日 2025年6月合併營收4419.8萬元 年增8.87% 114/07/01 【公告】永日總經理異動 114/06/09 【公告】永日董事長訂定除息基準日相關事宜 114/06/06 【公告】永日 2025年5月合併營收3792.8萬元 年增-44.41% 114/05/27 【公告】永信減少持有被控股公司家數 114/05/27 【公告】永日114年股東會重要決議事項 114/05/27 【公告】永日114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/27 【公告】永日董事會選任董事長 114/05/23 【公告】永日代重要子公司台灣味群工業股份有限公司114年股東會重要決議事項 114/05/07 【公告】永日 2025年4月合併營收4514.8萬元 年增-31.32% 114/04/24 【公告】永日董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/15 【公告】永日114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】永日 2025年3月合併營收4968.5萬元 年增4.21% 114/04/01 【公告】永日董事會決議股利分派 114/04/01 【公告】永日董事會決議召開114年股東常會相關事宜-新增議案 114/03/10 【公告】永日董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】永日董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產 114/03/10 【公告】永日董事會重要決議事項 114/03/10 【公告】永日 2025年2月合併營收4232.2萬元 年增26.01% 114/02/27 【公告】永日113年度財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 2.01% 35(-8.57%) | 3.17% 48(-33.96%) | -2.77% 54(-41.36%) | -0.65% 54(-41.38%) | -25.0% 59(-46.56%) | -38.04% 125(-74.43%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.51 | 10.01 | 8.59 | 1.51 | 6.35 |
| ROE | 9.66 | 9.58 | 12.06 | 1.4 | 5.58 |
| 本業收入比 | 77.22 | 82.35 | 64.47 | 100.00 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.79 | 1.1 | 0.38 | -1.39 |
| 利息保障倍數 | 37.84 | 21.30 | 24.71 | 3.58 | 15.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
