| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (-3.02%) 812張 (-49.92%) 季線上 912張 1832張 1546張 812張 0.44倍 |
-1.37% -2.2% 29.02% -17.78% -20.39% |
43.23 (49.6%) 28.9 |
N/A 0.96 |
1508 、Y! |
小型股 156.56億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-03-03 2025-07-17 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 29.1↘ | 29.1↗ | 29.29↘ | 29.07↗ | 28.1↗ | 27.57↗ | 30.49↘ | 32.62↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -0.69% | -1.33% | -0.58% | 2.85% | 4.82% | -5.21% | -11.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.3 | 28.35 | 29.55 | 28.9 | 27.3 | 22.4 | 35.15 | 36.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 331.11,N/A (16.33,29.41,42.49) 1.73,17.23 (1.15,1.48,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.8%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.22←68.85(-0.63%) 14.2←13.85(0.35%), 1.44% 68.22←73.94(-5.72%) 14.2←11.04(3.16%), 14.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[113] (5.06%[114]) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-40.78%) 23-07-17 22.4 (29.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.96 10.07 -5.95 21.54億(6月) | 9.62 23.53 -8.28 19.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 30.55 (25-06-10) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0.15% 31 -25 0 3.22%←3.76%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.06,66.97 50.35 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,14%,14%,-3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.47,64.43 44.7 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1508 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.01,37.23 41.6 -0.94 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.33% 4.82% -5.21% -11.4% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.39%←8.64%(-0.25%) | -209 (連3買轉賣) 25.74% | 2年趨勢圖 | 8.39%←13.93%(-5.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.91% 6.42% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.11%(0.03%) | -13 (連3賣) 1.6% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.37%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.37←13.4 (-15.15%) Q1←Q4 連2降 11.37←11.09 (+2.52%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.24←56.28 (-19.62%) Q1←Q4 第1降 45.24←51.8 (-12.66%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.09←0.59 (-19.62%) Q1←Q4 第1降 -1.09←0.97 (-12.66%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.78←69.29 (+2.15%) Q1←Q4 第1升 70.78←73.12 (-3.2%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.26←61.01 (+13.52%) Q1←Q4 第1升 69.26←79.36 (-12.73%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.54←140.17 (+13.52%) Q1←Q4 第1升 172.54←161.04 (+7.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.15 (-33.33%) Q1←Q4 連3降 -0.2←0.12 (-266.67%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.15 (0.0%) Q1←Q4 -0.15←0.11 (-236.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.35←18.32 Q1←Q4 第1升 18.35←19.46 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.4←1.05 Q1←Q4 第1降 -2.4←1.87 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.38←-0.37 Q1←Q4 連3降 -2.38←1.54 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.79←-0.15 Q1←Q4 連3降 -0.79←0.61 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←0.02 Q1←Q4 連3降 -0.36←0.43 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/26 友訊科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 82,902張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/04 威強電等7檔股票7/11起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/02 【公告】明泰 2025年6月合併營收21.54億元 年增3.96% 114/06/09 網通廠5月營收，智易、明泰穩，智邦、神準亮眼 114/06/04 《熱門族群》明泰集團2檔亮燈 5月營收剽悍 114/06/04 明泰集團5月營收全面回神，互動月增74%最佳 114/06/03 【公告】明泰 2025年5月合併營收19.57億元 年增9.63% 114/06/03 《業績-通網》明泰5月營收為19.57億元，年增9.63% 114/05/27 明泰、友訊各顯神通 營運正向 114/05/27 資料中心頻寬升級 明泰1.6T超高速交換器年底送樣 114/05/27 《通網股》明泰瞄準資料中心頻寬升級 1.6T交換器年底送樣 114/05/27 資料中心頻寬升級 明泰瞄準1.6T超高速交換器 114/05/27 《通網股》明泰通過配息1元 H2出貨動能向上 114/05/14 明泰 全年營運有望回溫 114/05/14 明泰2025 COMPUTEX 首展1.6T水冷式交換器 114/05/14 明泰COMPUTEX首秀1.6T水冷式交換器，目標下半年試產 114/05/14 〈COMPUTEX〉明泰首展1.6T水冷式交換器 採博通晶片因應AI高負載環境 114/05/14 《通網股》明泰COMPUTEX放大絕 1.6T水冷式交換器首亮相 114/05/07 佳世達下午法說會股價先漲近2% 14檔集團股表現兩樣情 114/05/05 【公告】明泰 2025年4月合併營收15.84億元 年增-13.36% 114/05/05 《業績-通網》明泰4月營收為15.84億元，年減13.36% 114/04/02 【公告】明泰 2025年3月合併營收16.6億元 年增-24.21% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | -1.37% 912(-10.98%) | 1.94% 1079(-24.76%) | -2.2% 1832(-55.68%) | 29.02% 1546(-47.48%) | -17.78% 1263(-35.71%) | -20.39% 2146(-62.15%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 |
| ROE | 2.5 | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 |
| 本業收入比 | 20.97 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
