| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 (3.0%) 1055張 (+14.92%) 季線上 628張 430張 286張 1055張 2.45倍 |
9.57% 7.29% 18.39% -8.85% -19.22% |
71.47 (-30.61%) 103.0 |
N/A 1.22 |
784 N/A |
小型股 140.35億 |
52.32% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-26 2025-06-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 97.16↗ | 95.79↗ | 96.92↗ | 96.91↗ | 95.51↗ | 93.6↗ | 98.64↘ | 104.16↘ |
| 乖離率 | 6.01% | 7.53% | 6.27% | 6.28% | 7.84% | 10.04% | 4.42% | -1.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.0 | 100.5 | 96.0 | 96.0 | 89.5 | 87.0 | 113.0 | 127.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.43,N/A (4.85,12.09,19.33) 2.28,43.86 (0.71,0.94,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.78%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.23←60.98(0.25%) 22.65←22.64(0.01%), -0.12% 61.23←61.82(-0.59%) 22.65←18.53(4.12%), 27.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[113] (N/A) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-30.64%) 24-06-24 36.25 (184.14%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.66 5.58 11.56 歷年新高 4.19億(6月) | 12.92 11.74 8.28 3.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 104.5 (25-06-25) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 0.77% -12 7 0 11.27%←12.09%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.81,70.4 63.3 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,21%,10%,4% 主力投信買 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.61,83.17 53.44 1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 784 N/A | 月KD RSI MACD | 41.82,34.4 55.04 -4.29 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.27%(0.16%) | 222 21.04% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.13%(0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.27% 10.04% 4.42% -1.11% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.01%(0.49%) | 153 (連3買) 14.5% | 2年趨勢圖 | 2.5%←5.03%(-2.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 2.61% 6.53% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←2.47%(0.01%) | 7 (連2買) 0.66% | 2年趨勢圖 | 2.48%←3.38%(-0.9%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.84←11.0 (-1.45%) Q1←Q4 第1降 10.84←10.01 (+8.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.36←2.11 (-1.45%) Q1←Q4 連2升 2.36←2.14 (+8.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.25 (+33.6%) Q1←Q4 第1升 1.67←1.23 (+35.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.73←84.76 (-4.75%) Q1←Q4 連2降 80.73←84.81 (-4.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.21←14.26 (-4.75%) Q1←Q4 第1升 17.21←12.74 (+35.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.55 (-0.65%) Q1←Q4 第1降 1.54←1.86 (-17.2%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.18 (+14.41%) Q1←Q4 連2升 1.35←1.11 (+21.62%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.75←26.21 Q1←Q4 連2升 28.75←28.12 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.81←19.14 Q1←Q4 連2升 21.81←21.42 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.3←19.2 Q1←Q4 連2升 19.3←25.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←3.4 Q1←Q4 第1降 3.39←4.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←2.83 Q1←Q4 第1降 2.7←3.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/06 新加坡商Bloomeria Limited 董事 洽特定人 70,694張 |
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| 公告 | 114/07/11 台星科 代子公司台星測企業股份有限公司公告董事長訂定除息基準日 |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】台星科代子公司台星測企業股份有限公司董事長訂定除息基準日 114/07/08 【公告】台星科 2025年6月合併營收4.19億元 年增28.67% 114/06/11 【公告】台星科董事長訂定除息基準日等相關事宜。 114/06/11 《半導體》台星科6月30日除息 114/06/05 【公告】台星科 2025年5月合併營收3.97億元 年增12.92% 114/05/05 【公告】台星科 2025年4月合併營收3.55億元 年增3.44% 114/05/02 《半導體》台星科Q1每股盈餘1.54元 114/04/08 【公告】台星科 2025年3月合併營收3.74億元 年增12.56% 114/03/05 《半導體》矽格、台星科2月營收 雙創同期高 114/03/05 【公告】台星科 2025年2月合併營收3.5億元 年增8.67% 114/03/03 【公告】台星科代子公司台星測企業(股)公司其董事會代行股東會之重要決議事項(更正年度:事實發生日及股東常會日期) 114/02/27 《半導體》矽格2024年每股盈餘5.89元、擬配息4元 台星科EPS創次高 114/02/26 兆豐銀主辦台星科企業40億元聯貸案 超額認貸2.6倍 114/02/26 14家銀行超額認參2.6倍！兆豐銀行主辦台星科企業40億元聯貸案今簽約 114/02/26 《金融股》兆豐銀主辦台星科40億元聯貸案 超額認購2.6倍 114/02/26 【公告】董事會決議股利分派 114/02/26 《半導體》台星科113年EPS6.23元 114/02/06 《半導體》淡季不淡 矽格、台星科1月營收雙登同期高 114/02/06 【公告】台星科 2025年1月合併營收3.6億元 年增3.91% 114/01/06 《半導體》矽格、台星科去年營收各有亮點 歷史次高、10年之最 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台星科 | 9.57% 628(67.99%) | 2.49% 470(124.42%) | 7.29% 430(145.08%) | 18.39% 286(267.78%) | -8.85% 457(130.7%) | -19.22% 777(35.69%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.31 | 23.15 | 26.78 | 15.56 | 8.69 |
| ROE | 13.73 | 14.18 | 17.1 | 8.2 | 4.35 |
| 本業收入比 | 77.40 | 84.06 | 95.05 | 101.91 | 99.56 |
| 自由現金流量 | 7.99 | 3.06 | 1.9 | 4.04 | 11.3 |
| 利息保障倍數 | 87.31 | 70.26 | 98.71 | 100.23 | 30.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
