收盤價 成交量 07-01
5日,月,季均量 預估量 [][權值][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
244.0 (6.32%) 9630張 (+155.71%) 季線上 短漲多
4721張 3255張 2912張 9630張 2.96倍
10.41% 11.16%
2.95% -5.79% 43.53%
3.1~3.3
21.4~25.1
275.47 (12.9%)
244.0
N/A
1.37
882
N/A 、Y!
小型股
364.13億
7.35%
11.84%
CIS
IC設計
2025-05-09
2025-07-09
聯電集團
上櫃
移動平均線 SMA
現價5日10日20日25日45日60日120日240日
244.0230.0224.2222.48221.42219.18213.66233.12225.21
乖離率6.09%8.83%9.67%10.2%11.32%14.2%4.67%8.34%
均線開始
轉折價位
221.0221.0219.5218.5217.0237.0259.0170.0
台股市場估值0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92%
美股市場估值SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點預估季EPS衰退, 資本資出大增
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
17.22,10.3 (11.39,21.88,32.37)
3.24,70.83 (1.8,2.75,3.69)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(13.53%)
月線斜率0.55
近2月趨勢圖
大股東(%) 06-27
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
47.17←47.25(-0.08%)
23.23←22.79(0.44%), 1.96%
47.17←28.21(18.96%)
23.23←40.21(-16.98%), -8.45%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 季線上
均線布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
4.1%[113] (4.26%[114])
0 (4.1%)
相對高點
相對低點
307.5 (-20.65%) 25-02-19
78.0 (212.82%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
15.07 -3.6 28.55
7.86億(5月)
27.57 2.6 32.41 44個月新高
8.16億(4月)
最近漲停日
近期最高股價
25-04-10
250.5 (25-07-01) 62日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01
20日融資使用率趨勢圖
1.0% 6.45% 357 0 0
11.57%←11.69%(-0.12%)
本益比法目標價308.45(26.41%) 日KD
RSI MACD
83.95,82.89
67.45 2.05
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01
近6日買賣
, , , 7%,5%,5%,0% 主力投信買
,,,,, (連5賣轉買)
ROE
估值
N/A 周KD
RSI MACD
91.56,70.09
56.67 0.91
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
882
N/A 、Y!
月KD
RSI MACD
63.08,55.81
59.79 0.42
投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
6.92%←8.6%(-1.68%)647 (連4買)
6.72%
2年趨勢圖6.92%←0.16%(6.76%)
本益成長比
總報酬本益比
0.2
5.35
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
9.67% 14.2%
4.67% 8.34%
外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
32.78%←30.78%(2.0%)-941 (連3賣)
9.77%
2年趨勢圖32.78%←16.43%(16.35%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
6.45%
17.84% 44.94%
自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
2.47%←1.87%(0.6%)501 (連4買)
5.2%
2年趨勢圖2.47%←2.57%(-0.1%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.73←0.69 (+5.8%) Q1←Q4 第1升
0.73←0.61 (+19.67%) Q1←Q1
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
23.49←23.03 (+2.0%) Q1←Q4 連4升
23.49←17.5 (+34.23%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
5.27←5.14 (+2.0%) Q1←Q4 第1升
5.27←2.32 (+34.23%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
10.03←9.51 (+5.47%) Q1←Q4 第1升
10.03←7.59 (+32.15%) Q1←Q1
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
43.36←44.17 (-1.83%) Q1←Q4 連4降
43.36←52.89 (-18.02%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
99.74←105.12 (-1.83%) Q1←Q4 第1降
99.74←87.42 (+14.09%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
3.74←3.85 (-2.86%) Q1←Q4 第1降
3.74←2.02 (+85.15%) Q1←Q1
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
3.06←3.06 (0.0%) Q1←Q4
3.06←1.3 (+135.38%) Q1←Q1
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
62.06←63.53 Q1←Q4 第1降
62.06←57.21 Q1←Q1
營益率 QoQ
營益率 YoY
22.45←22.33 Q1←Q4 第1升
22.45←13.23 Q1←Q1
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
22.89←23.8 Q1←Q4 第1降
22.89←16.63 Q1←Q1
ROE QoQ
ROE YoY
4.85←4.82 Q1←Q4 連2升
4.85←2.97 Q1←Q1 9季新高
ROA QoQ
ROA YoY
3.68←3.92 Q1←Q4 第1降
3.68←2.34 Q1←Q1
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/06/24 王學德 經理人 信託 30張
113/06/24 林榮泰 經理人 信託 60張
公告114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃科技優息指數」納仁寶、華碩等/刪億光、京元電子
新聞114/06/26 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司董事會代行股東會重要決議事項
114/06/24 《半導體》原相7月9日除息
114/06/24 【公告】原相調整現金股利配息率
114/06/24 【公告】原相現金股利配息基準日
114/06/19 Switch 2來了 創惟、原相權證靚
114/06/06 【公告】原相 2025年5月合併營收7.86億元 年增15.08%
114/05/28 【公告】原相114年股東常會重要決議事項
114/05/19 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成
114/05/14 《半導體》創惟H2展望佳 原相年增拚雙位數
114/05/13 創惟H2展望佳 原相年增拚雙位數
114/05/09 威鋒、原相第2季營收看增 世芯估2025年業績降
114/05/09 《半導體》原相估Q2營運持平Q1 惟台幣狂升仍有壓
114/05/08 【公告】原相 2025年4月合併營收8.16億元 年增27.57%
114/05/06 【公告】原相董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜
114/05/06 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司董事會決議發放現金股利
114/05/06 【公告】原相董事會通過一一四年第一季合併財務報告
114/05/05 《半導體》原相5月9日召開線上法說
114/05/05 【公告】原相於114年5月9日召開線上法人說明會
114/04/28 權證市場焦點-原相 Switch 2發威
114/04/28 【公告】原相114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日。
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
原相10.41% 4721(103.98%)10.41% 3531(172.69%)11.16% 3255(195.82%)2.95% 2912(230.59%)-5.79% 3377(185.12%)43.53% 4311(123.37%)
加權指數0.55%0.88%4.33%17.27%-3.1%-2.67%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20242023202220212020
營業利益率21.0212.120.2820.8222.56
ROE16.718.410.7416.4718.04
本業收入比85.8880.001.2895.12103.49
自由現金流量14.810.966.2815.88-1.33
利息保障倍數434.42236.64229.07272.50320.10

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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