| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2435.0 (4.06%) 1480張 (+125.28%) 季線上 945張 614張 572張 1480張 2.41倍 |
6.56% 3.84% 11.7% -9.98% -16.03% |
31.3~34.9 174.9~211.0 |
3387.93 (39.13%) 2435.0 |
1637.22 (-32.76%) 0.89 |
345 、Y! |
大型股 3249.95億 |
18.56% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-07-10 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2435.0 | 2316.0↗ | 2258.5↗ | 2298.0↗ | 2311.2↗ | 2302.0↗ | 2274.75↗ | 2400.33↘ | 2504.23↘ |
| 乖離率 | 5.14% | 7.81% | 5.96% | 5.36% | 5.78% | 7.04% | 1.44% | -2.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 2285.0 | 2255.0 | 2345.0 | 2330.0 | 2275.0 | 2180.0 | 2705.0 | 2900.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.9,12.55 (13.2,17.82,22.44) 1.72,1360.47 (1.6,4.1,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.79%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.35←57.22(0.13%) 13.87←13.63(0.24%), -0.13% 57.35←57.11(0.24%) 13.87←14.97(-1.1%), -6.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (3.98%[114]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-24.61%) 24-08-30 1620.0 (50.31%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.58 28.02 17.72 41.46億(6月) | -7.11 -25.98 21.3 32.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2460.0 (25-07-18) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.32% 1.11% -33 2 0 2.08%←2.02%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2794.57(14.77%) | 日KD RSI MACD | 92.75,76.47 63.77 13.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,14%,5%,1% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 1637.22(-32.76%) | 周KD RSI MACD | 93.59,80.06 52.79 17.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 345 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.79,40.74 49.6 -24.11 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.56%(0.18%) | 85 (連3買) 5.74% | 2年趨勢圖 | 2.74%←2.68%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.86 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.96% 7.04% 1.44% -2.76% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.67%←32.93%(-0.26%) | 375 (連2賣轉買) 25.34% | 2年趨勢圖 | 32.67%←35.95%(-3.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 2.9% 9.38% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.67%(0.05%) | 25 (連4買) 1.69% | 2年趨勢圖 | 2.72%←3.05%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.79←182.1 (-19.94%) Q1←Q4 連2降 145.79←113.13 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 60.86←83.81 (-19.94%) Q1←Q4 第1降 60.86←39.61 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.69←57.33 (+11.09%) Q1←Q4 連4升 63.69←45.23 (+40.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.22←60.83 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 63.22←68.28 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.24←69.81 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 83.24←72.09 (+15.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 48.28←65.01 (-25.73%) Q1←Q4 第1降 48.28←45.79 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 36.19←44.87 (-19.34%) Q1←Q4 連2降 36.19←19.86 (+82.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.63←59.08 Q1←Q4 第1降 54.63←49.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.75←46.02 Q1←Q4 第1降 41.75←35.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.88←49.27 Q1←Q4 第1降 44.88←54.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.99 Q1←Q4 第1降 3.54←3.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←4.29 Q1←Q4 第1降 2.96←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/07/18 智慧機出貨增 台鏈補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/17 【公告】大立光114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/11 不畏單季匯損42億元 大立光早盤股價黑翻紅 114/07/11 大立光無懼匯損風暴！逆勢翻紅漲逾半根停板 分析師：利空出盡了 114/07/10 大立光匯損第一槍響起 科技股皮皮挫？ 專家：恐牽動大盤回測 114/07/10 大立光：第2季有稀土管制影響 旺季8月比7月好 114/07/10 大立光第2季匯損達42億 每股僅賺7.73元季減8成 114/07/10 匯損就有42億元！大立光第二季每股盈餘重創慘剩7.73元 「老實樹」林恩平：影響蠻大的 114/07/10 大立光法說會扮匯損風向球 股價觀望翻黑下跌…分析師：恐怕持續辛苦 114/07/07 大立光營收動能有望月月高 股價逆勢疲弱…分析師揭2關鍵恐回測5月低點 114/07/05 受惠新機拉貨 大立光6月營收月增29% 114/07/04 【公告】大立光 2025年6月合併營收41.46億元 年增2.59% 114/07/02 大立光法說會10日登場 市場關注匯損壓力 114/07/02 【公告】大立光召開法人說明會事宜 114/06/23 ASML、精材、大立光等機電工程案在手，洋基工程未認列訂單金額406億元 114/06/19 《DJ在線》光學產業現亮光，「機器人之眼」點燃新戰場 114/06/18 《台北股市》i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 新機備料效應起 蘋果供應鏈大立光與玉晶光都估6月動能回升 114/06/16 華為納實體清單管制出口 專家：在地供應重要性漸增 114/06/07 台積電股東會、大立光股東會、AWS台灣區域正式啟用 本周大事回顧 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 6.56% 945(56.58%) | 7.98% 772(91.74%) | 3.84% 614(140.71%) | 11.7% 572(158.78%) | -9.98% 690(114.37%) | -16.03% 842(75.76%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
