收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2445.0 (0.62%) 306張 (+12.08%) 434張 534張 847張 季線下 →2439.0 ↘2469.0 ↘2489.12 ↘2500.0 ↘2497.11 ↘2538.75 306張 0.57倍 |
-0.41% -4.68% -11.41% 14.52% 14.52% |
17.9%~21.6% 149.2~168.2 |
2983.59 (22.03%) 2445.0 |
3966.46 (62.23%) 2000.72 (-18.17%) |
N/A 0.52 |
1089.35(-55.45%) 、Y! |
13.35億 3243.28億 |
18.61% 0.0% |
AI_PIN 光學鏡片/頭 |
2024-01-11 2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.12,15.37 (12.58,18.76,24.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.78%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | 買 03-21 (1.47%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (3.14%[113]) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-24.3%) 21-07-06 1525.0 (60.33%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 18 0 0 3.14%←3.06%(2.61%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.94 -24.16 34.82 33.87億(2月) 短跌破長 | 37.02 -6.57 37.02 44.67億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2600.0 (24-03-20) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-14%,-11%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 2665.3(9.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.54 18.42,14.04 up 2485.0,2335.0 -9.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.41 20.18,26.17 look 2610.0,2335.0 -16.3 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←3.36%(-8.63%) | 1 (連4買) 0.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1089.35(-55.45%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.95 54.45,61.08 2500.0,1965.0 100.55 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.48%←37.24%(-2.04%) | -38 (連3賣) 12.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,1239.8 (2.55,4.57,6.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% -3.69% 2.27% 7.94% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←3.06%(3.59%) | -2 0.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.25 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.49% 7.83% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.98←58.77(-1.34%) 12.78←11.73(8.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 178.83←136.29 (+31.21%) Q4←Q3 連2升 178.83←143.9 (+24.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 79.02←38.84 (+31.21%) Q4←Q3 連2升 79.02←67.85 (+24.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.91←59.98 (-23.46%) Q4←Q3 連2降 45.91←51.91 (-11.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 37.2←44.6 (-16.59%) Q4←Q3 第1降 37.2←30.15 (+23.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 50.7←20.99 (+141.54%) Q4←Q3 連2升 50.7←42.41 (+19.55%) Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.88←42.5 Q4←Q3 第1升 52.88←55.89 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.19←28.5 Q4←Q3 第1升 44.19←47.15 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.76←43.68 Q4←Q3 連2降 27.76←27.96 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.05←3.76 Q4←Q3 第1降 3.05←2.63 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.58←3.18 Q4←Q3 第1降 2.58←2.21 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/24 iPhone 16改頭換面 蘋概進補 113/03/23 星座理財(3月25日~3月29日)-水瓶座(1月22日~2月19日) 家庭事務 順勢執行 113/03/22 【公告】大立光代重要子公司大根(東莞)光電有限公司盈餘分派案 113/03/21 大立光跌逾1% 暫呈貼息 113/03/15 《熱門族群》摺疊機潮來了!軸承雙雄有夠狂 它周漲1成 113/03/12 淡化負利率退場 日首長釋鴿 113/03/12 大立光搶電動車快充商機 砸4.5億元進軍鈮酸鈦負極材料 113/03/12 搶攻上千億美元快充商機 經濟部與大立光攜手成立「萬溢能源公司」 113/03/12 經濟部攜手大立光 推出全球最快充電鋰電池材料 113/03/12 〈ESG狂潮〉大立光跨界投資4.5億元設萬溢能源今宣布成立 113/03/12 大立光投資4.5億跨足電池材料 初期年產能24噸 113/03/12 大立光台中新廠鈮酸鈦負極材料明年海內外送樣,2026年營收上看10億元 113/03/12 《光電股》大立光跨綠能 今年將建立酸鈦材料試產線 113/03/12 經濟部與大立光合作成立萬溢能源,鈮酸鈦初期產能24噸搶千億市場 113/03/12 大立光持先進光私募已過閉鎖期,潛在收益逾40億元,超越求償金 113/03/11 《DJ在線》手機/NB鏡頭需求升級,光學廠營收走揚 113/03/07 大立光與經濟部合作跨足綠能 開發鋰電池負極材料 113/03/07 〈ESG狂潮〉大立光首度跨足綠能產業 出資4.5億元投鋰電池負極材料業 113/03/07 搶上千億美元商機 大立光攜經濟部攻電動車電池市場 113/03/07 大立光跨足綠能,投資萬溢能源搶全球千億美元電動車及鋰電池市場 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.94 | 3966.46 | 62.23 | 3569.81 | 46.0 | 最低殖利率 | 1.8% | 4268.71 | 74.59 | 3841.84 | 57.13 | 最高淨值比 | 6.6 | 8182.65 | 234.67 |
平均 本益比 | 18.76 | 2983.59 | 22.03 | 2835.65 | 15.98 | 平均殖利率 | 2.55% | 3298.55 | 34.91 | 2968.7 | 21.42 | 平均淨值比 | 4.57 | 5672.06 | 131.99 |
最低價 本益比 | 12.58 | 2000.72 | -18.17 | 2101.5 | -14.05 | 最高殖利率 | 3.3% | 2328.39 | -4.77 | 2095.55 | -14.29 | 最低淨值比 | 2.55 | 3161.48 | 29.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 2880.0 | 1925.0 | 21.4 | 14.3 | 67.5 | 2.34% | 3.51% | 2.39 | 1.65 |
111 | 2710.0 | 1525.0 | 15.93 | 8.96 | 85.5 | 3.15% | 5.61% | 6.86 | 1.47 |
110 | 3590.0 | 1960.0 | 25.57 | 13.96 | 70.16 | 1.95% | 3.58% | 3.42 | 1.88 |
109 | 5210.0 | 2945.0 | 28.24 | 15.96 | 91.5 | 1.76% | 3.11% | 5.85 | 3.03 |
108 | 5200.0 | 2880.0 | 24.47 | 13.55 | 79.0 | 1.52% | 2.74% | 6.05 | 3.86 |
107 | 5330.0 | 2875.0 | 29.09 | 15.69 | 68.0 | 1.28% | 2.37% | 7.36 | 4.03 |
106 | 6075.0 | 3780.0 | 31.1 | 19.35 | 72.5 | 1.19% | 1.92% | 10.53 | 6.06 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大立光 | -0.41% 434(-29.4%) | -2.98% 526(-41.79%) | -4.68% 534(-42.61%) | -11.41% 847(-63.81%) | 14.52% 825(-62.88%) | 14.52% 748(-59.07%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2445.0 | 2436.67↗ | 2439.0→ | 2469.0↘ | 2489.12↘ | 2500.0↘ | 2497.11↘ | 2538.75↘ | 2436.06↗ | 2390.75↗ | 2293.82↗ | 2265.1↗ | 2266.23↗ |
乖離率 | 0.34% | 0.25% | -0.97% | -1.77% | -2.2% | -2.09% | -3.69% | 0.37% | 2.27% | 6.59% | 7.94% | 7.89% |
均線開始 轉折價位 | 2455.0 | 2485.0 | 2520.0 | 2550.0 | 2590.0 | 2595.0 | 2650.0 | 2015.0 | 2125.0 | 2245.0 | 2175.0 | 2215.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大立光 | -6.21% | -13.0% | 38.0% | -18.0% | -26.0% | -26.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 | 60.09 |
ROE | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 | 24.16 |
本業收入比 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 | 99.78 |
自由現金流量 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 | 112.97 |
利息保障倍數 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 | 13434.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標