| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 (1.31%) 3555張 (+359.16%) 1823張 1222張 2042張 季線下 ↘34.49 ↗34.65 ↘34.61 ↘34.68 ↗34.71 ↗34.05 3555張 2.91倍 |
-1.56% -1.28% 8.27% 20.07% 12.12% |
3.0~3.4 |
32.59 (-6.1%) 34.7 |
41.67 (20.09%) 23.5 (-32.28%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A 、Y! |
41.73億 144.80億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.7,11.02 (7.46,10.35,13.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.12% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.34%[111] (N/A) 0 (6.34%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-55.51%) 21-07-02 22.9 (51.53%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.85% 63 0 0 3.56%←3.26%(9.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.68 13.15 9.8 3.6億(3月) | 13.06 -9.18 11.56 3.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 35.55 (24-04-15) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,0%,1%,0% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 33.58(-3.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 50.0,32.35 35.55,34.4 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.56 65.74,67.28 36.55,31.2 0.03 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.24 71.25,72.8 34.8,26.15 0.58 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←6.34%(2.52%) | 926 (連3賣轉買) 26.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.91,38.13 (0.69,0.81,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% 1.91% 6.34% 11.97% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.35%(-25.71%) | -30 0.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 2.19% 5.86% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.5←56.63(3.3%) 19.47←20.45(-4.79%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.76←9.49 (+13.38%) Q4←Q3 第1升 10.76←10.8 (-0.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←2.57 (+13.38%) Q4←Q3 第1升 3.78←2.85 (-0.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.54←12.66 (+14.85%) Q4←Q3 連6升 14.54←5.59 (+160.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+14.85%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←2.65 (-77.36%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.95 (-36.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.33 (+130.3%) Q4←Q3 第1升 0.76←0.64 (+18.75%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.3←32.64 Q4←Q3 第1升 39.3←31.26 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.12←27.1 Q4←Q3 第1升 35.12←26.39 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.14←116.42 Q4←Q3 第1降 23.14←36.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←7.08 Q4←Q3 第1降 1.56←2.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←4.76 Q4←Q3 第1降 1.29←1.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】台航 2024年3月合併營收3.6億元 年增6.68% 113/03/11 台航2023年EPS 3.98元 近年次高 113/03/11 台航去年EPS 3.98元，創近年次高，營收、毛利及營業淨利齊見成長 113/03/11 台航2023年EPS 3.98元 寫近年次高 113/03/11 《航運股》台航去年每股盈餘3.98元 113/03/11 《航運股》台航6月11日股東會 113/03/11 【公告】台航113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】台航 2024年2月合併營收3.18億元 年增13.06% 113/02/21 台航董座劉文慶：新船效益加持 估今年本業勝去年 113/02/21 《航運股》台航看市況到3月不差 今年本業穩健成長 113/02/07 【公告】台航 2024年1月合併營收3.5億元 年增10.24% 113/01/19 《航運股》台航2023逆風飛 年終大放送 113/01/18 《航運股》台航調薪4~5％ 績效獎金6個月 113/01/18 台航2023逆風飛 年終大放送 113/01/18 去年營收年增3％! 台航年終6個月、調薪4％～5％ 113/01/16 台航簽訂2艘40,000噸級散裝貨輪建造合約 2026年竣工交付 113/01/16 台航今簽訂兩艘4萬噸級散裝貨輪建造合約，預計2026年第二季竣工交付 113/01/09 【公告】台航 2023年12月合併營收3.66億元 年增5.16% 112/12/08 【公告】台航 2023年11月合併營收3.51億元 年增-5.32% 112/11/09 【公告】台航 2023年10月合併營收3.58億元 年增-0.81% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.23 | 41.67 | 20.09 | 37.51 | 8.1 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.94 | 35.84 | 3.29 |
| 平均 本益比 | 10.35 | 32.59 | -6.1 | 32.77 | -5.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.81 | 31.08 | -10.45 |
| 最低價 本益比 | 7.46 | 23.5 | -32.28 | 28.03 | -19.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 26.31 | -24.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 40.0 | 22.9 | 8.28 | 4.74 | 2.2 | 5.5% | 9.61% | 1.06 | 0.63 |
| 110 | 78.0 | 17.45 | 24.64 | 5.51 | 2.0 | 2.56% | 11.46% | 2.74 | 0.73 |
| 109 | 23.0 | 12.25 | 18.52 | 9.86 | 0.9 | 3.91% | 7.35% | 0.9 | 0.49 |
| 108 | 23.95 | 16.75 | 16.62 | 11.62 | 0.8 | 3.34% | 4.78% | 0.93 | 0.71 |
| 107 | 23.45 | 14.4 | 10.21 | 6.27 | 1.3 | 5.54% | 9.03% | 0.99 | 0.64 |
| 106 | 18.45 | 12.3 | 16.51 | 11.01 | 0.7 | 3.79% | 5.69% | 0.8 | 0.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | -1.56% 1823(94.99%) | 1.02% 1490(138.53%) | -1.28% 1222(190.98%) | 8.27% 2042(74.08%) | 20.07% 2828(25.72%) | 12.12% 2118(67.88%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 34.4↗ | 34.49↘ | 34.65↗ | 34.61↘ | 34.68↘ | 34.82↘ | 34.71↗ | 34.05↗ | 33.47↗ | 33.3↗ | 32.63↗ | 31.15↗ | 30.99↗ | 31.11↗ |
| 乖離率 | 0.87% | 0.61% | 0.14% | 0.26% | 0.06% | -0.34% | -0.03% | 1.91% | 3.67% | 4.2% | 6.34% | 11.4% | 11.97% | 11.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.0 | 35.15 | 34.5 | 35.15 | 35.15 | 36.0 | 31.95 | 31.8 | 29.4 | 28.8 | 29.25 | 30.45 | 31.05 | 33.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | 75.53% | 3.0% | 24.0% | -27.0% | 68.0% | 23.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 | 19.39 |
| ROE | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 | 5.82 |
| 本業收入比 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 | 78.85 |
| 自由現金流量 | 17.7 | 11.39 | -11.54 | -10.56 | 6.11 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 | 9.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
