收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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109.5 (-1.79%) 33116張 (-43.52%) 季線上 29854張 19785張 15306張 33116張 1.67倍 |
6.31% 9.5% 31.61% 1.86% -8.37% |
7.8~8.8 |
111.57 (1.89%) 109.5 |
76.06 (-30.54%) 1.2 |
1228 N/A 、Y! |
中型股 1338.91億 |
8.46% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2025-07-10 |
矽品集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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109.5 | 106.7↗ | 105.6↗ | 104.82↗ | 104.2↗ | 101.33↗ | 98.34↗ | 98.9↗ | 108.93↘ |
乖離率 | 2.62% | 3.69% | 4.46% | 5.09% | 8.06% | 11.35% | 10.72% | 0.52% |
均線開始 轉折價位 | 103.0 | 107.0 | 100.0 | 101.5 | 98.2 | 83.2 | 107.5 | 119.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.74,13.15 (10.51,14.57,18.62) 2.85,39.12 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.46%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.37←67.45(1.92%) 15.89←17.1(-1.21%), -5.74% 69.37←78.82(-9.45%) 15.89←9.18(6.71%), 61.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[113] (4.68%[114]) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-23.43%) 24-11-07 29.65 (269.31%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.29 1.83 25.21 14個月新高 28.15億(6月) | 24.68 -0.61 25.19 27.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 117.0 (25-07-17) 120日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 2.71% 1193 -26 0 6.06%←4.27%(1.79%) | |||||
本益比法目標價 | 114.86(4.89%) | 日KD RSI MACD | 57.39,71.07 59.09 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 10%,-3%,0%,0% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
ROE 估值 | 76.06(-30.54%) | 周KD RSI MACD | 80.11,86.53 down 57.4 2.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1228 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.11,44.98 58.27 -3.08 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.97%←9.35%(-0.38%) | 517 (連3買) 1.56% | 2年趨勢圖 | 8.97%←9.63%(-0.66%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.46% 11.35% 10.72% 0.52% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.3%←23.83%(1.47%) | -540 (連2賣) 1.63% | 2年趨勢圖 | 25.3%←42.97%(-17.67%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.71% 13.87% 33.21% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.35%←13.29%(0.06%) | 84 (連4賣轉買) 0.25% | 2年趨勢圖 | 13.35%←10.04%(3.31%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.13 Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.15←72.97 (+0.25%) Q1←Q4 連3升 73.15←82.15 (-10.96%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.23←15.04 (+0.25%) Q1←Q4 第1升 15.23←17.59 (-10.96%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.31←8.48 (+9.79%) Q1←Q4 第1升 9.31←10.93 (-14.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.48←74.33 (+2.89%) Q1←Q4 第1升 76.48←83.32 (-8.21%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.64←16.35 (+2.89%) Q1←Q4 第1升 16.64←17.96 (-7.35%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.51←1.66 (+111.45%) Q1←Q4 第1升 3.51←1.12 (+213.39%) Q1←Q1 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.01←1.67 (+80.24%) Q1←Q4 第1升 3.01←1.08 (+178.7%) Q1←Q1 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.5←34.77 Q1←Q4 連3降 33.5←33.21 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.81←20.61 Q1←Q4 第1升 20.81←21.42 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 59.22←29.09 Q1←Q4 第1升 59.22←17.13 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.76←2.57 Q1←Q4 第1升 2.76←3.43 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.44 Q1←Q4 第1升 1.65←2.03 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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公告 | 114/07/18 台積電/京元電子 大摩按讚(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 114/07/08 【公告】京元電子 2025年6月合併營收28.15億元 年增25.3% 114/06/20 京元電擬斥12.98億元 興建銅鑼廠四期廠房 114/06/20 《半導體》京元電子砸12.98億興建銅鑼廠四期廠房 114/06/20 【公告】京元電子董事會通過以租地委建方式興建銅鑼廠四期廠房 114/06/20 《半導體》京元電子7月10日除息 114/06/17 高頻burn in測試大爆發在即,雍智、閎康、宜特、京元電與日月光就位 114/06/16 《產業》全球AI浪潮 先進封裝熱 封測三雄Q3起飛 114/06/16 全球AI浪潮 先進封裝熱 封測三雄Q3起飛 114/06/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查:京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.08元,預估目標價為117.5元 114/06/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查:京元電子(2449-TW)目標價調升至117.5元,幅度約4.44% 114/06/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查:京元電子(2449-TW)EPS預估下修至8元,預估目標價為112.5元 114/06/06 【公告】京元電子 2025年5月合併營收27.65億元 年增24.68% 114/05/29 拓展半導體人才培育 京元電、聯大共推產業學程 114/05/28 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料 114/05/27 京元電股東會通過配息4元 下半年AI測試需求看旺 114/05/26 台幣強升害了誰?高盛砍「4台廠」目標價 114/05/25 匯率波動吹起居高思危風 高盛砍四大半導體目標價 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查:京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.07元,預估目標價為110元 114/05/16 【公告】京元電子受邀參加瑞銀證券(UBS)舉辦的Asian Investment Conference 114/05/16 【公告】京元電子受邀參加野村證券舉辦的 Nomura APAC Tech Forum |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京元電子 | 6.31% 29854(10.93%) | 2.34% 24677(34.2%) | 9.5% 19785(67.38%) | 31.61% 15306(116.36%) | 1.86% 14185(133.45%) | -8.37% 17696(87.14%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 22.98 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 |
ROE | 11.24 | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 |
本業收入比 | 103.35 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 |
自由現金流量 | 41.2 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 |
利息保障倍數 | 14.63 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標