| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.0 (-5.27%) 2506張 (-45.07%) 2901張 2260張 2488張 季線旁 ↗521.9 ↘515.55 ↗516.85 ↘517.58 ↘511.67 ↘522.4 2506張 1.11倍 |
5.36% -1.7% -2.98% 11.92% 12.41% |
5.1~5.4 22.8~25.8 |
518.3 (-0.52%) 521.0 |
274.08 (-47.39%) 1.04 |
308.88(-40.71%) 、Y! |
56.04億 2919.84億 |
1.83% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-07-31 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.74,21.34 (16.61,26.19,35.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.04%) 月線斜率-0.12 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.53←78.93(-4.31%) 3.94←4.23(-6.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (2.51%[113]) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 588.0 (-11.39%) 24-07-12 196.0 (165.82%) 22-03-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.23 7.88 12.22 歷年新高 94.17億(8月) | 16.22 1.27 9.87 87.29億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 552.0 (24-09-16) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 6.65% 0.45% 136 -40 0 1.21%←0.93%(30.11%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 569.14(9.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.27 46.55,70.89 528.0,511.0 2.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -24%,8%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 274.08(-47.39%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.83 58.51,59.34 552.0,514.0 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 308.88(-40.71%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.99 70.48,68.6 576.0,383.0 -1.84 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.71%←5.25%(8.76%) | 134 (連4買) 5.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.83,48.11 (6.12,8.45,10.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% -0.27% 3.96% 2.6% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.38%←64.65%(-0.42%) | -340 (連3買轉賣) 13.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 0.82 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.59% 8.07% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.83%(-1.09%) | -199 7.94% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 79.2←80.64 (-1.79%) Q2←Q1 第1降 79.2←9.73 (+713.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 244.12←188.48 (+29.52%) Q2←Q1 第1升 244.12←201.2 (+21.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.48←19.21 (+29.52%) Q2←Q1 第1升 30.48←26.01 (+21.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 165.28←154.34 (+7.09%) Q2←Q1 連2升 165.28←129.48 (+27.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.04←54.12 (-11.23%) Q2←Q1 第1降 48.04←53.89 (-10.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.64←88.42 (-11.23%) Q2←Q1 第1降 75.64←75.33 (+0.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.62←4.02 (+14.93%) Q2←Q1 第1升 4.62←4.02 (+14.93%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.03←2.46 (+63.82%) Q2←Q1 第1升 4.03←3.17 (+27.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.24←20.87 Q2←Q1 第1升 21.24←22.35 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.49←10.19 Q2←Q1 第1升 12.49←12.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.57←11.9 Q2←Q1 第1降 10.57←11.16 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.03←8.08 Q2←Q1 第1升 9.03←10.43 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.92←3.72 Q2←Q1 第1升 3.92←4.79 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/12 黃國修之配偶 關係人配偶 贈與 327張 |
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| 公告 | 113/09/06 9/5證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/09/06 智邦8月營收攀峰 首次突破90億元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/09 《台北股市》營收亮眼 東陽、智邦權證勇 113/09/08 營收亮眼 東陽、智邦權證勇 113/09/08 《通網股》智邦竹北AI園區11月10日開幕 500職缺招幕中 113/09/05 智邦主要客戶需求旺，8月營收衝上94億元創新高 113/09/05 營收速報 - 智邦(2345)8月營收94.17億元年增率高達27.23％ 113/09/05 《業績-通網》智邦8月營收為94.17億元，年增27.23% 113/09/02 《台北股市》終端規格升級 智邦、瑞昱受惠 113/09/02 終端規格升級 智邦、瑞昱受惠 113/08/26 智邦全新打造竹北AI營運總部11月啟用 預計徵才500人 113/08/26 台船拿下中航散裝新船建造大單 約挹注營收近50億元 113/08/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至19.81元，預估目標價為637.5元 113/08/19 瘋AI 智邦明年營收挑戰千億 113/08/09 《通網股》智邦Q2淨利雙增 H2營運不看淡 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至19.61元，預估目標價為630元 113/08/08 智邦H1 EPS 8.64元 下半年樂觀 113/08/08 智邦Q2獲利年、季同增15%，EPS 4.62元，上半年EPS 8.64元 113/08/08 《通網股》智邦H1每股盈餘8.64元 113/08/08 【公告】智邦董事會通過資訊長兼資安長異動案 113/08/07 訊舟、智邦等網通族群強勢亮燈！分析師：資金輪動至中小型股 113/08/05 【公告】智邦 2024年7月合併營收87.29億元 年增16.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 5.36% 2901(-13.63%) | 3.78% 2689(-6.8%) | -1.7% 2260(10.86%) | -2.98% 2488(0.69%) | 11.92% 3221(-22.21%) | 12.41% 3456(-27.5%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.0 | 532.33↗ | 521.9↗ | 515.55↘ | 516.85↗ | 517.58↘ | 517.06↗ | 511.67↘ | 522.4↘ | 513.16↗ | 508.83↗ | 501.14↗ | 506.13↘ | 507.81↗ | 502.73↗ |
| 乖離率 | -2.13% | -0.17% | 1.06% | 0.8% | 0.66% | 0.76% | 1.82% | -0.27% | 1.53% | 2.39% | 3.96% | 2.94% | 2.6% | 3.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 518.0 | 495.0 | 527.0 | 515.0 | 533.0 | 502.0 | 571.0 | 555.0 | 412.0 | 409.0 | 475.0 | 560.0 | 453.5 | 384.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 432.59% | 11.0% | 116.0% | -10.0% | -14.0% | 219.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 | 10.9 |
| ROE | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 | 42.89 |
| 本業收入比 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 | 98.53 |
| 自由現金流量 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 | 35.48 |
| 利息保障倍數 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 | 336.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
