| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 (-0.74%) 3592張 (-13.89%) 5236張 5064張 4720張 季線上 ↘47.46 ↘48.19 ↘48.65 ↘48.7 ↗47.7 ↗46.86 3592張 |
-1.87% -2.18% 9.79% 9.53% 24.6% |
13.5%~15.8% 2.3~2.7 |
78.03 (65.67%) 47.1 |
114.11 (142.27%) 41.95 (-10.93%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
324.14億 1526.71億 |
12.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.22,18.47 (16.45,30.6,44.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.68%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-16 (1.6%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[112] (4.49%[113]) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 50.5 (-6.73%) 24-04-01 31.8 (48.11%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.11% 26 1 0 0.32%←0.34%(-5.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.88 40.83 0.65 89.48億(3月) | -21.07 -24.1 5.86 63.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 49.95 (24-04-15) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,0%,5%,15% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 56.43(19.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.06 14.93,14.8 up 47.6,46.6 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.94 55.26,63.4 47.9,45.75 -0.1 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.42%←4.3%(2.79%) | 54 1.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.78 79.46,89.98 down 48.8,42.2 1.05 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.35%←17.38%(-0.17%) | -1011 28.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,26.31 (1.41,1.71,2.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.29% 0.51% 2.32% 9.56% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.36%(55.56%) | 318 (連13買) 8.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.81% 3.12% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.97←83.59(1.65%) 4.84←5.33(-9.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.16←6.33 (-2.69%) Q4←Q3 連3降 6.16←5.62 (+9.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 227.17←253.33 (-10.33%) Q4←Q3 第1降 227.17←229.6 (-1.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.49←30.9 (-10.33%) Q4←Q3 第1降 27.49←17.52 (-1.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 170.43←161.36 (+5.62%) Q4←Q3 第1升 170.43←209.84 (-18.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.36←55.33 (+5.48%) Q4←Q3 第1升 58.36←54.31 (+7.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.21←80.19 (+5.48%) Q4←Q3 第1升 90.21←106.64 (-15.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.61 (-21.31%) Q4←Q3 連2降 0.48←0.29 (+65.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.65 (-12.31%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.44 (+29.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.33←25.47 Q4←Q3 連3升 26.33←21.81 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.1←12.2 Q4←Q3 第1降 12.1←7.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.83←7.78 Q4←Q3 連2降 6.83←4.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.81←2.35 Q4←Q3 連2降 1.81←1.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.55 Q4←Q3 連2降 1.24←0.79 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 輪胎製造商米其林決定關閉波蘭廠，產線將轉移到羅馬尼亞 |
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| 新聞 | 113/04/22 熱門股：國建(2501)、正新(2105)、集盛(1455)、上緯投控(3708)、國巨(2327) 113/04/09 【公告】正新 2024年3月合併營收89.48億元 年增-6.88% 113/03/30 《橡膠股》正新印尼廠供貨山葉 營運補 113/03/29 正新印尼廠供貨山葉 營運補 113/03/26 正新、材料-KY 今年獲利喊衝 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/15 《橡膠股》正新20日法說 113/03/15 【公告】正新2023年度營運成果法人說明會 113/03/13 正新擬發現金股利2元 建大配息1元 113/03/13 【公告】正新董事會決議股利分派 113/03/13 《橡膠股》正新去年每股盈餘2.22元 5月30日股東會 113/03/13 【公告】召開正新一一三年股東常會召集事宜 113/03/08 【公告】正新 2024年2月合併營收63.54億元 年增-21.08% 113/03/07 《橡膠股》BMW訂單點火 正新業績看增1成 113/03/07 BMW訂單點火 正新業績看增1成 113/03/07 正新自行車胎接單回溫 今年營運審慎樂觀 113/03/07 正新應用「綠色材料」轉換為高性能輪胎 113/02/15 【公告】正新 2024年1月合併營收83.71億元 年增42.9% 113/02/03 《橡膠股》正新 土洋對作震盪走高 113/02/02 熱門股－正新 土洋對作震盪走高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.75 | 114.11 | 142.27 | 102.7 | 118.05 | 最低殖利率 | 2.4% | 88.06 | 86.96 | 79.254 | 68.27 | 最高淨值比 | 2.0 | 52.63 | 11.74 |
| 平均 本益比 | 30.6 | 78.03 | 65.67 | 70.34 | 49.34 | 平均殖利率 | 3.15% | 71.12 | 51.01 | 64.01 | 35.91 | 平均淨值比 | 1.71 | 44.87 | -4.75 |
| 最低價 本益比 | 16.45 | 41.95 | -10.93 | 37.98 | -19.36 | 最高殖利率 | 3.9% | 54.19 | 15.05 | 48.771 | 3.55 | 最低淨值比 | 1.41 | 37.1 | -21.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 47.9 | 33.35 | 21.62 | 15.05 | 2.0 | 4.18% | 6.0% | 1.82 | 1.31 |
| 111 | 39.85 | 31.8 | 26.03 | 20.77 | 1.4 | 3.51% | 4.4% | 2.04 | 1.26 |
| 110 | 59.1 | 33.45 | 36.35 | 20.57 | 1.2 | 2.03% | 3.59% | 2.3 | 1.33 |
| 109 | 51.5 | 28.5 | 27.87 | 15.42 | 1.2 | 2.33% | 4.21% | 1.95 | 1.23 |
| 108 | 48.8 | 38.25 | 45.62 | 35.76 | 1.0 | 2.05% | 2.61% | 1.99 | 1.53 |
| 107 | 53.2 | 37.7 | 48.98 | 34.71 | 1.1 | 2.07% | 2.92% | 2.1 | 1.62 |
| 106 | 67.1 | 50.4 | 39.24 | 29.47 | 1.8 | 2.68% | 3.57% | 2.52 | 2.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正新 | -1.87% 5236(-31.38%) | -4.07% 4622(-22.27%) | -2.18% 5064(-29.05%) | 9.79% 4720(-23.88%) | 9.53% 6738(-46.68%) | 24.6% 6513(-44.84%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 | 47.15↘ | 47.46↘ | 48.19↘ | 48.65↘ | 48.7↘ | 48.68↘ | 47.7↗ | 46.86↗ | 46.28↗ | 46.28↗ | 46.03↗ | 43.71↗ | 42.99↗ | 42.28↗ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.76% | -2.26% | -3.19% | -3.29% | -3.25% | -1.26% | 0.51% | 1.77% | 1.77% | 2.32% | 7.76% | 9.56% | 11.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.85 | 48.2 | 49.65 | 49.85 | 48.1 | 48.2 | 45.1 | 43.1 | 45.65 | 45.5 | 42.95 | 40.8 | 37.5 | 34.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正新 | 11.69% | 3.0% | 32.0% | -5.0% | -19.0% | -14.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.77 | 7.48 | 7.54 | 8.94 | 6.4 |
| ROE | 8.45 | 6.02 | 6.52 | 7.55 | 4.46 |
| 本業收入比 | 98.58 | 105.78 | 106.96 | 105.39 | 120.18 |
| 自由現金流量 | 106.91 | 81.18 | 89.03 | 120.29 | 94.66 |
| 利息保障倍數 | 9.85 | 9.94 | 14.49 | 8.95 | 4.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
