| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3 (-0.85%) 22張 (-40.42%) 季線下 41張 69張 152張 22張 0.32倍 |
-0.85% -0.21% -4.7% -16.49% -20.21% |
26.8 (15.04%) 23.3 |
N/A 0.82 |
178 N/A |
微型股 24.02億 |
15.01% 0.0% |
傳動系統 |
2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3 | 23.63↘ | 23.43↘ | 23.38→ | 23.4↘ | 24.11↘ | 23.78↘ | 25.72↘ | 27.14↘ |
| 乖離率 | -1.4% | -0.55% | -0.34% | -0.43% | -3.36% | -2.02% | -9.41% | -14.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 23.9 | 23.35 | 25.5 | 23.95 | 24.45 | 27.9 | 29.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.41,N/A (10.88,19.87,28.85) 1.34,17.54 (1.28,1.85,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.73% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.68←60.13(-0.45%) 19.2←19.14(0.06%), -0.4% 59.68←60.77(-1.09%) 19.2←19.67(-0.47%), 18.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[113] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 39.85 (-41.53%) 23-10-24 19.85 (17.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.66 8.08 -3.48 0.89億(5月) | -7.52 -4.86 -7.04 0.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 26.05 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -22 0 0 5.56%←6.13%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.41,40.2 44.51 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,9%,4% 買,買,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.35,40.08 39.66 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 178 N/A | 月KD RSI MACD | 21.5,23.36 look 41.33 -0.84 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% -2.02% -9.41% -14.15% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.08%(0.35%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.43%←2.47%(-1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.22% 1.37% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.18%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.3%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.76 (-1.32%) Q1←Q4 第1降 0.75←0.44 (+70.45%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.84←2.41 (+17.84%) Q1←Q4 第1升 2.84←3.06 (-7.19%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.2 (+17.84%) Q1←Q4 連2升 0.55←0.54 (-7.19%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.88←2.98 (-3.36%) Q1←Q4 連2降 2.88←3.28 (-12.2%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.66←75.39 (-11.58%) Q1←Q4 連2降 66.66←59.81 (+11.45%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.79←158.65 (-11.58%) Q1←Q4 第1降 142.79←152.01 (-6.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.27 (+96.3%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.77 (-31.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.15 (+166.67%) Q1←Q4 連2升 0.4←0.33 (+21.21%) Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.39←28.22 Q1←Q4 連2升 34.39←31.69 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.36←8.14 Q1←Q4 連2升 19.36←17.7 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.36←10.58 Q1←Q4 第1升 19.36←25.89 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←1.35 Q1←Q4 第1升 2.92←4.38 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←1.11 Q1←Q4 第1升 2.33←3.06 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/22 江淑貞 經理人 贈與 20張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/30 倉佑 公告本公司內部稽核主管異動 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/09 AM與OES比重攀升，倉佑5月營收雙增，打入半導體供應鏈Q2進入試量產 114/06/09 倉佑5月營收年增14.7％ 嘉義廠Q2試量產跨半導體領域 114/06/09 【公告】倉佑 2025年5月合併營收8901.2萬元 年增14.66% 114/05/27 【公告】倉佑114年度股東常會重要決議 114/05/19 倉佑切入半導體關鍵設備零組件，下半年加速檢測盼帶動營運動能 114/05/09 【公告】倉佑 2025年4月合併營收8235.2萬元 年增-7.53% 114/05/08 倉佑Q1毛利率增至34％ EPS 0.53元 114/05/07 【公告】倉佑董事會通過民國114年度第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】倉佑董事會決議配息基準日 114/04/29 倉佑轉型半導體設備關鍵零組件，已陸續獲新訂單，馬、泰新廠建置中 114/04/25 【公告】倉佑114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/09 【公告】倉佑 2025年3月合併營收8656.7萬元 年增-4.33% 114/03/10 【公告】倉佑 2025年2月合併營收9342.6萬元 年增18.16% 114/02/24 【公告】倉佑董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】倉佑董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】倉佑113年度合併財務報告董事會預計召開日期114年2月24日 114/02/10 【公告】倉佑 2025年1月合併營收1.05億元 年增-23.2% 114/01/10 【公告】倉佑 2024年12月合併營收7710.1萬元 年增21% 113/12/19 倉佑新能源車佔比攀升至15%，半導體設備零組件新品力拼年底試產 113/12/10 倉佑11月營收月增7％ 半導體設備零件新品年底試量產 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉佑 | -0.85% 41(-46.64%) | -2.51% 48(-54.55%) | -0.21% 69(-67.78%) | -4.7% 152(-85.38%) | -16.49% 128(-82.65%) | -20.21% 402(-94.47%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 19.57 | 8.58 | 1.8 | -1.18 |
| ROE | 8.61 | 11.34 | 10.58 | 1.99 | 0.68 |
| 本業收入比 | 57.42 | 93.60 | 77.39 | 94.29 | -300.00 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 7.9 | 3.4 | 2.23 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 53.37 | 25.01 | 16.30 | 4.36 | 1.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
