| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 (-0.4%) 3963張 (-25.95%) 季線下 3351張 2176張 3507張 3963張 1.82倍 |
7.87% 5.56% -17.06% -9.86% -33.76% |
N/A N/A 9.87 |
N/A 0.75 |
709 N/A |
微型股 109.22億 |
6.3% 45.85% |
石化業 |
2025-06-24 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 | 9.61↗ | 9.4↗ | 9.41↗ | 9.45↗ | 9.97↘ | 10.42↘ | 10.69→ | 11.48↘ |
| 乖離率 | 2.71% | 5.0% | 4.89% | 4.44% | -1.0% | -5.28% | -7.67% | -14.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.15 | 9.46 | 9.35 | 9.83 | 11.05 | 11.9 | 10.95 | 14.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.34,29.15 (0.48,0.86,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.21←51.81(-0.6%) 14.0←14.17(-0.17%), -0.36% 51.21←48.94(2.27%) 14.0←16.94(-2.94%), 23.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.3 (-53.66%) 22-12-01 8.37 (17.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.36 -14.96 33.71 12.8億(6月) | -13.67 -42.81 47.13 15.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.9 (25-06-09) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.35% 209 3 0 6.25%←6.41%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.25,79.24 56.67 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,0%,-5%,-4% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.09,19.94 up 43.09 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 709 N/A | 月KD RSI MACD | 20.19,20.77 look 34.96 0.06 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.89% -5.28% -7.67% -14.02% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←6.34%(-0.05%) | -546 13.78% | 2年趨勢圖 | 6.29%←12.32%(-6.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.65% 3.72% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.31%←8.06%(0.25%) | 492 (連14買) 12.41% | 2年趨勢圖 | 8.31%←9.57%(-1.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.22←0.42 (+904.76%) Q1←Q4 連2升 4.22←0.72 (+486.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.99←37.95 (+50.17%) Q1←Q4 第1升 56.99←32.55 (+75.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.24←-6.54 (+50.17%) Q1←Q4 連4降 -7.24←-2.25 (+75.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.42←27.29 (+0.48%) Q1←Q4 第1升 27.42←27.35 (+0.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.58←43.72 (-30.05%) Q1←Q4 第1降 30.58←42.95 (-28.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.69←69.79 (-30.05%) Q1←Q4 第1降 42.69←71.12 (-39.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.61←-0.45 (-35.56%) Q1←Q4 連3降 -0.61←-0.44 (+38.64%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-0.41 (-41.46%) Q1←Q4 連4降 -0.58←-0.12 (+383.33%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.31←2.76 Q1←Q4 第1降 -2.31←5.5 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.7←-17.23 Q1←Q4 第1升 -12.7←-6.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.56←-16.13 Q1←Q4 第1升 -12.56←-14.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.95←-1.66 Q1←Q4 連3降 -1.95←-1.31 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.94←-0.93 Q1←Q4 連3降 -0.94←-0.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/29 景冠投資(股) 董事 一般交易 9,000張 |
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| 公告 | 114/07/09 國喬 114年6月營收12.80億、年減21.36% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】國喬 2025年6月合併營收12.8億元 年增-21.36% 114/06/23 【公告】國喬受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 114/06/23 《塑膠股》國喬6月24日受邀參加線上法說 114/06/20 國喬看石化產業持續嚴峻 3招拚突圍 114/06/20 國喬祭三招逆勢突圍 董座邱德馨：拚再創高峰 114/06/20 【公告】國喬114年股東常會重要決議事項 114/06/15 《塑膠股》注意股：國喬 近5日跌8.56% 114/06/10 【公告】國喬 2025年5月合併營收15.06億元 年增-13.67% 114/05/13 國喬泉州廠首季量產已貢獻營收 宣布跨足「碳三產業鏈」 114/05/13 《塑膠股》國喬泉州廠首季量產 國際最新技術提升產業競爭力 114/05/13 國喬泉州廠首季量產 國際最新技術提升產業競爭力 114/05/13 塑化行情乏力 東聯與國喬首季每股虧0.11元、0.61元 114/05/12 【公告】國喬第一季合併財務報告 114/05/09 營收速報 - 國喬(1312)4月營收26.33億元年增率高達56.16％ 114/05/09 【公告】國喬 2025年4月合併營收26.33億元 年增56.16% 114/05/02 【公告】國喬114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/24 【公告】國喬董事會決議113年度普通股股利分派 114/04/24 【公告】國喬董事會決議113年度特別股股利分派 114/04/24 【公告】國喬董事會決議增列114年股東常會召集事宜(新增召集事由) 114/04/20 《塑膠股》國喬 外資低接助漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | 7.87% 3351(18.27%) | 4.33% 2422(63.62%) | 5.56% 2176(82.06%) | -17.06% 3507(13.0%) | -9.86% 4277(-7.34%) | -33.76% 3694(7.29%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.19 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 |
| ROE | -4.66 | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 |
| 本業收入比 | 81.21 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 |
| 自由現金流量 | -18.95 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 |
| 利息保障倍數 | -11.02 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
