| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 (0.0%) 3380張 (-38.32%) 季線上 3963張 5681張 5213張 3380張 0.59倍 |
1.28% 22.42% 7.24% -3.27% -10.57% |
N/A N/A 11.85 |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
N/A |
6.3% 45.85% |
石化業 |
2024-11-27 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 | 11.84↗ | 11.76↗ | 10.95↗ | 10.85↗ | 10.96↗ | 11.04↗ | 11.09→ | 12.36→ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.77% | 8.22% | 9.22% | 8.12% | 7.34% | 6.85% | -4.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.65 | 11.25 | 10.75 | 11.05 | 11.25 | 11.05 | 12.1 | 13.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.4,29.62 (0.48,0.86,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.07% 帶寬大) 月線斜率1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.18←51.3(0.88%) 14.13←14.21(-0.08%), 6.66% 52.18←50.22(1.96%) 14.13←17.11(-2.98%), 24.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-52.31%) 22-06-08 8.37 (41.58%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 188.84 47.79 75.03 歷年新高 26.47億(3月) | 65.39 42.25 30.42 17.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.15 (25-04-24) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0.3% 125 0 0 6.23%←6.5%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.35,82.77 down 60.27 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,16%,15%,11% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.06,89.42 54.16 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 46.84,33.88 39.71 0.1 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.22% 7.34% 6.85% -4.13% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.82%←7.2%(0.62%) | 1591 (連2買) 47.07% | 2年趨勢圖 | 7.82%←13.04%(-5.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.7% 10.57% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.21%←8.16%(0.05%) | 93 (連2買) 2.75% | 2年趨勢圖 | 8.21%←9.63%(-1.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.39 (+7.69%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.35 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.95←43.15 (-12.05%) Q4←Q3 連2降 37.95←37.36 (+1.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -6.54←-4.67 (-12.05%) Q4←Q3 連3降 -6.54←-4.51 (+1.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.29←29.31 (-6.89%) Q4←Q3 第1降 27.29←20.74 (+31.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.72←42.21 (+3.58%) Q4←Q3 連2升 43.72←42.65 (+2.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.79←62.67 (+3.58%) Q4←Q3 連2升 69.79←45.5 (+53.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.29 (-55.17%) Q4←Q3 連2降 -0.45←-0.45 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.3 (-40.0%) Q4←Q3 連3降 -0.42←-0.28 (+50.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.76←1.63 Q4←Q3 第1升 2.76←-0.63 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.23←-10.82 Q4←Q3 連2降 -17.23←-12.07 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.13←-7.75 Q4←Q3 連2降 -16.13←-11.72 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.66←-0.9 Q4←Q3 連2降 -1.66←-1.23 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.93←-0.45 Q4←Q3 連2降 -0.93←-0.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/29 景冠投資(股) 董事 一般交易 9,000張 |
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| 公告 | 114/05/02 國喬第一季財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】國喬114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/24 【公告】國喬董事會決議113年度普通股股利分派 114/04/24 【公告】國喬董事會決議113年度特別股股利分派 114/04/24 【公告】國喬董事會決議增列114年股東常會召集事宜(新增召集事由) 114/04/20 《塑膠股》國喬 外資低接助漲 114/04/19 國喬 外資低接助漲 114/04/10 營收速報 - 國喬(1312)3月營收26.47億元年增率高達188.85％ 114/04/10 【公告】國喬 2025年3月合併營收26.47億元 年增188.85% 114/03/13 國喬展開「尼龍產業鏈」國際技術合作 研發生質尼龍搶攻日韓市場 114/03/12 【公告】國喬董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 營收速報 - 國喬(1312)2月營收17.91億元年增率高達65.39％ 114/03/07 【公告】國喬 2025年2月合併營收17.91億元 年增65.39% 114/03/04 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/03/03 國喬子公司泉州國亨化學簽訂人民幣12.4億元聯合授信案 114/02/08 【公告】國喬 2025年1月合併營收12.59億元 年增0.27% 114/01/17 《塑膠股》國喬射雙箭 營運添翼 114/01/16 國喬射雙箭 營運添翼 114/01/16 國喬東南亞銷售超越大陸 研發新型材料轉型高階複合材料供應商 114/01/09 【公告】國喬 2024年12月合併營收14.31億元 年增16.43% 113/12/10 【公告】國喬 2024年11月合併營收13.18億元 年增7.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | 1.28% 3963(-14.71%) | 5.33% 5615(-39.81%) | 22.42% 5681(-40.5%) | 7.24% 5213(-35.16%) | -3.27% 4072(-16.99%) | -10.57% 4017(-15.86%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.19 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 |
| ROE | -4.66 | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 |
| 本業收入比 | 81.21 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 |
| 自由現金流量 | -18.95 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 |
| 利息保障倍數 | -11.02 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
