收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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141.5 (1.43%) 1867張 (+28.68%) 1432張 799張 563張 季線上 短漲多 ↗135.6 ↗130.0 ↗129.0 ↗128.95 ↘127.08 ↗131.06 1867張 2.34倍 |
9.69% 9.27% 0.71% -11.84% 5.99% |
109.13 (-22.87%) 141.5 |
N/A 0.81 |
N/A 、Y! |
10.07億 142.50億 |
32.24% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2023-12-20 2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.83,N/A (8.93,17.16,25.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.27%) 月線斜率0.29 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.04←70.5(0.77%) 12.13←13.53(-10.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (3.26%[113]) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-41.41%) 22-06-02 61.5 (130.08%) 21-11-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.37 5.85 -1.27 4.54億(8月) 短突破長 | 15.49 5.71 -2.42 4.29億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 145.0 (24-09-20) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 1.85% 13 0 0 5.39%←3.65%(47.67%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.08 86.54,85.39 146.0,140.5 1.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,5%,5%,-1% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.86 67.65,48.04 144.5,138.5 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.54 57.98,37.6 166.5,120.0 -1.85 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.01%(3300.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.29,43.01 (1.35,1.89,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.73% 7.97% 2.71% 4.87% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.75%←31.67%(-2.9%) | 195 (連2買) 10.44% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.85% 7.11% 15.88% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.35%(34.29%) | -1 (連5買轉賣) 0.05% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.89←4.87 (+0.41%) Q2←Q1 連3升 4.89←2.66 (+83.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.03←11.32 (+6.27%) Q2←Q1 第1升 12.03←12.6 (-4.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←1.31 (+6.27%) Q2←Q1 第1升 1.39←1.11 (-4.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.93←7.15 (-3.08%) Q2←Q1 第1降 6.93←5.79 (+19.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.39←98.19 (-12.02%) Q2←Q1 第1降 86.39←92.71 (-6.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.13←72.49 (-12.02%) Q2←Q1 第1降 68.13←54.47 (+25.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.1 (0.0%) Q2←Q1 1.1←1.07 (+2.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.85 (+11.76%) Q2←Q1 第1升 0.95←0.87 (+9.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.83←22.74 Q2←Q1 連2降 21.83←18.46 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.53←11.53 Q2←Q1 11.53←8.81 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.14←9.75 Q2←Q1 連2降 9.14←8.53 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.5←2.49 Q2←Q1 第1升 2.5←2.52 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.5 Q2←Q1 1.5←1.52 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/02 PILOT KEYMARK SDN.BHD. 大股東 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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公告 | 113/09/04 三福化 113年8月營收4.54億、年增6.38% |
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新聞 | 113/09/05 出貨持穩放大 三福化8月營收月、年雙增 113/09/04 【公告】三福化 2024年8月合併營收4.54億元 年增6.38% 113/08/07 股市短波-三福化 第二季EPS 1.1元 113/08/06 《化工股》三福化總座 9月起由蘇天寶出任 113/08/06 《化工股》三福化H1每股盈餘2.2元 113/08/06 【公告】三福化總經理異動 113/08/02 【公告】三福化 2024年7月合併營收4.29億元 年增15.5% 113/08/01 【公告】三福化代重要子公司三福越南工業氣體有限公司總經理異動 113/07/29 【公告】(更新)三福化原定113年7月25日為現金股利發放日,因遇颱風停止上班順延發放事宜。 113/07/29 《化工股》三福化順延至7月29日發放現金股利 113/07/26 【公告】三福化113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 需求回溫 三福化、上緯添利 113/07/23 【公告】三福化原定113年7月25日為現金股利發放日,如遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/23 《化工股》若受颱風影響 三福化現金股利發放順延至26日 113/07/23 旺季、新品出貨升溫,三福化、上緯營運添利 113/07/05 強化轉投資利基效益 長興、三福化 推進子公司IPO 113/07/03 供應鏈南移 長興、三福化營運催熱 113/07/03 《化工股》供應鏈轉移南向商機 長興、三福化、南寶、材料加碼搶進 113/07/03 【公告】三福化 2024年6月合併營收4.06億元 年增-10.77% 113/07/03 供應鏈轉移南向商機 長興、三福化、南寶、材料加碼搶進 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三福化 | 9.69% 1432(30.38%) | 14.11% 785(137.75%) | 9.27% 799(133.55%) | 0.71% 563(231.33%) | -11.84% 451(313.58%) | 5.99% 493(278.77%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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141.5 | 138.83↗ | 135.6↗ | 130.0↗ | 129.0↗ | 128.95↗ | 127.98↗ | 127.08↘ | 131.06↗ | 135.44↘ | 135.72↗ | 137.77↘ | 135.93↗ | 134.93↗ | 134.81↗ |
乖離率 | 1.92% | 4.35% | 8.85% | 9.69% | 9.73% | 10.56% | 11.35% | 7.97% | 4.47% | 4.26% | 2.71% | 4.1% | 4.87% | 4.96% |
均線開始 轉折價位 | 132.5 | 126.0 | 122.5 | 129.5 | 134.0 | 120.0 | 142.0 | 139.5 | 143.0 | 140.0 | 162.5 | 129.5 | 136.5 | 134.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三福化 | 219.75% | 12.0% | 7.0% | -32.0% | 167.0% | 18.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 | 8.6 |
ROE | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 | 10.33 |
本業收入比 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 | 89.92 |
自由現金流量 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 | 2.24 |
利息保障倍數 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 | 52.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標