| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 (2.81%) 383張 (-29.35%) 616張 710張 671張 季線上 ↗144.1 ↗138.75 ↗130.09 ↗127.75 ↗121.17 ↗118.35 383張 0.54倍 |
1.74% 28.51% 36.92% 45.05% 136.29% |
30.44 (-79.22%) 146.5 |
57.37 (-60.84%) 3.51 (-97.6%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
7.96億 116.54億 |
9.41% 0.0% |
拉鍊 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 76.7,N/A (1.84,15.96,30.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.86% 帶寬大) 月線斜率1.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.01%[112] (N/A) 0.13 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-1.68%) 24-05-14 17.9 (718.44%) 21-08-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.48% 14 -3 0 34.97%←31.53%(10.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.95 12.52 46.09 歷年新高 1.35億(4月) | 10.74 16.51 29.55 1.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 149.0 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 13%,-7%,5%,6% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.94 92.96,87.79 149.0,130.5 2.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.29 94.96,92.51 N/A,130.5 2.08 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.65 97.58,89.6 N/A,22.8 5.41 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.07%←28.83%(0.83%) | 52 13.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.95,14.72 (0.81,1.5,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.68% 23.79% 28.34% 55.11% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.51%←9.71%(8.24%) | 12 (連6買) 3.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 3.88% 19.59% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.63←76.18(-0.72%) 3.89←3.55(9.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.03 (+233.33%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.03 (+233.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.05←2.41 (+26.56%) Q1←Q4 連2升 3.05←2.35 (+29.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←0.55 (+26.56%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.08 (+29.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.9 (-2.22%) Q1←Q4 連5降 0.88←1.04 (-15.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.63←113.43 (-5.99%) Q1←Q4 第1降 106.63←67.93 (+56.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.09←62.38 (-5.99%) Q1←Q4 連2降 50.09←57.37 (-12.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.33 (+139.39%) Q1←Q4 第1升 0.79←0.06 (+1216.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.32 (+131.25%) Q1←Q4 連2升 0.74←0.09 (+722.22%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.83←45.04 Q1←Q4 第1升 46.83←21.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.26←22.8 Q1←Q4 第1升 28.26←3.21 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.73←9.96 Q1←Q4 第1升 22.73←1.61 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.27←2.52 Q1←Q4 第1升 6.27←0.49 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.85←1.53 Q1←Q4 第1升 3.85←0.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 智通 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.79元 |
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| 新聞 | 113/05/10 營收速報 - 智通(8932)4月營收1.35億元年增率高達104.95％ 113/05/10 【公告】智通 2024年4月合併營收1.35億元 年增104.95% 113/05/09 【公告】智通109年度募集資金運用計畫變更 113/05/09 【公告】智通設置資訊安全長 113/04/30 【公告】智通113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】智通 2024年3月合併營收1.2億元 年增10.75% 113/04/08 《其他股》智通擬私募1200萬股 5月24日股東會 113/04/08 【公告】智通董事會決議辦理私募普通股 113/04/08 【公告】智通法人董事改派代表人 113/04/08 【公告】智通董事會決議召開股東會(新增議案) 113/03/28 【公告】智通董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/28 【公告】智通董事會決議股利分派 113/03/28 【公告】智通董事會決議112年股東會通過私募現金增資發行普通股，屆期不予辦理。 113/03/28 【公告】智通董事會決議通過公司章程變更每股面額 113/03/28 《其他股》智通擬派利0.145元 5月24日股東會 113/03/25 【公告】智通法人董事代表人辭任 113/03/08 【公告】智通 2024年2月合併營收1.03億元 年增47.23% 113/03/07 《其他股》智通112年每股盈餘1.33元 5月24日股東會 113/03/07 【公告】智通董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】智通董事會決議通過私募普通股補辦公開發行 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.07 | 57.37 | -60.84 | 54.05 | -63.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.18 | 32.09 | -78.1 |
| 平均 本益比 | 15.96 | 30.44 | -79.22 | 73.75 | -49.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.5 | 22.01 | -84.98 |
| 最低價 本益比 | 1.84 | 3.51 | -97.6 | 93.45 | -36.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.81 | 11.92 | -91.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 119.0 | 39.0 | 102.77 | 33.68 | 0.01 | 0.01% | 0.03% | 8.92 | 3.26 |
| 111 | 50.8 | 22.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.04 | 1.97 |
| 110 | 28.5 | 16.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.22 | 1.38 |
| 109 | 22.6 | 9.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.84 | 0.76 |
| 108 | 18.6 | 11.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.31 | 0.83 |
| 107 | 19.9 | 7.2 | 5.33 | 1.93 | 0.6 | 3.02% | 8.33% | 2.4 | 0.84 |
| 106 | 10.95 | 7.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智通 | 1.74% 616(-37.81%) | 14.45% 1009(-62.01%) | 28.51% 710(-45.98%) | 36.92% 671(-42.87%) | 45.05% 876(-56.22%) | 136.29% 815(-52.98%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 | 144.67↗ | 144.1↗ | 138.75↗ | 130.09↗ | 127.75↗ | 124.92↗ | 121.17↗ | 118.35↗ | 116.21↗ | 115.88↗ | 114.15↗ | 100.28↗ | 94.45↗ | 90.05↗ |
| 乖離率 | 1.26% | 1.67% | 5.59% | 12.61% | 14.68% | 17.28% | 20.9% | 23.79% | 26.06% | 26.42% | 28.34% | 46.09% | 55.11% | 62.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 145.5 | 119.5 | 114.0 | 113.0 | 116.5 | 114.0 | 104.5 | 106.0 | 105.0 | 99.5 | 68.6 | 58.7 | 48.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智通 | 542.46% | 20.0% | 171.0% | 65.0% | 49.0% | 34.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.59 | -3.76 | -4.77 | -6.04 | -4.43 |
| ROE | 10.69 | -4.02 | -10.5 | -8.24 | -7.93 |
| 本業收入比 | 101.20 | 96.77 | 66.18 | 78.69 | 75.47 |
| 自由現金流量 | -2.02 | 0.83 | -2.94 | -0.28 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 13.76 | -0.62 | -3.00 | -4.18 | -2.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
