| 收盤價 成交量 07-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 (-1.23%) 1115張 (-10.42%) 季線上 1011張 1791張 1185張 1115張 0.62倍 |
8.33% 5.25% 34.73% -2.83% 21.16% |
12.85 (-46.57%) 24.05 |
N/A 0.12 |
1625 N/A |
微型股 39.98億 |
16.62% 89.29% |
營造工程 |
2025-12-24 2026-07-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 | 23.69↗ | 23.36↗ | 23.72↗ | 23.14↗ | 20.15↗ | 19.42↗ | 19.36→ | 19.29↗ |
| 乖離率 | 1.52% | 2.95% | 1.39% | 3.93% | 19.35% | 23.84% | 24.23% | 24.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.2 | 23.95 | 22.85 | 19.65 | 16.1 | 17.85 | 24.75 | 19.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.9, 預估本益比 22.76, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 69.45, 殖利率 1.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.98,N/A (19.46,31.34,43.22) 2.11,11.54 (1.51,2.02,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.48%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.75←65.2(6.55%) 7.63←11.16(-3.53%), -25.37% 71.75←72.61(-0.86%) 7.63←4.54(3.09%), 96.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[114] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 35.5 (-32.25%) 23-07-31 15.1 (59.27%) 26-05-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.05 149.41 3.11 23個月新高 1.72億(6月) 短突破長 | -53.88 -28.61 -8.96 0.69億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-18 25.05 (26-06-30) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.15% 1.34% 99.0 25.0 0 43.19%←31.47%(11.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.86,73.11 61.85 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,5%,1%,11% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.95,89.45 67.26 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1625 N/A | 月KD RSI MACD | 89.95,63.15 53.24 0.62 | 投信(張) 07-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 62 (連3買) 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.39% 23.84% 24.23% 24.68% | 外資(張) 07-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←2.1%(-1.01%) | -496 (連3買轉賣) 44.48% | 2年趨勢圖 | 1.09%←4.48%(-3.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 6.08% 39.78% | 自營商(張) 07-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | -17 (連2買轉賣) 1.52% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.07%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.39 (+2.56%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.59 (-32.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.26←2.94 (+10.88%) Q1←Q4 連2升 3.26←2.36 (+38.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.08 (+10.88%) Q1←Q4 0.08←0.24 (+38.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.74←15.9 (-1.01%) Q1←Q4 第1降 15.74←16.26 (-3.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.21←36.04 (+19.89%) Q1←Q4 連3升 43.21←188.85 (-77.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 503.12←553.5 (+19.89%) Q1←Q4 連2降 503.12←521.43 (-3.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.05 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←0.11 Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.12 (-91.67%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.3←12.06 Q1←Q4 第1升 12.3←23.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.34←2.59 Q1←Q4 連3降 2.34←10.33 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.39←3.43 Q1←Q4 連3降 0.39←7.94 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←0.55 Q1←Q4 連3降 0.07←0.91 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.36 Q1←Q4 連3降 0.14←0.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/18 益鑫投資(股) 關係人 洽特定人 9,527張 |
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| 公告 | 115/07/20 7/20起「中小型A級動能50指數」納八貫、力麗等/刪恩德、信錦等 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】台境* 2026年6月合併營收1.72億元 年增66.05% 115/06/29 【公告】台境*董事會決議股利分派(更正115/4/1重大訊息之事實發生日及董事會決議日期) 115/06/18 【公告】台境*訂定除息基準日等相關事宜 115/06/18 【公告】台境*國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 115/06/10 【公告】台境* 2026年5月合併營收6901.6萬元 年增-53.88% 115/06/05 【公告】台境*參與國防部「救火、堵漏暨核生化防護訓場設施財務採購及安裝」案，獲選為最有利標廠商 115/05/21 【公告】台境*115年股東常會重要決議事項 115/05/13 【公告】台境*董事會通過115年第1季合併財報務告 115/05/08 【公告】台境* 2026年4月合併營收9668.6萬元 年增-37.44% 115/05/05 【公告】台境*115年第1季合併財報提報董事會之會議召集通知 115/04/29 【公告】台境*董事會決議參與榮福股份有限公司現金增資 115/04/17 【公告】台境*國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款 115/04/10 【公告】台境* 2026年3月合併營收9797.6萬元 年增-11.17% 115/04/01 【公告】台境*董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】台境*董事會通過114年度自結財務資訊 115/03/12 【公告】台境*董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】台境* 2026年2月合併營收1.1億元 年增43.43% 115/03/04 【公告】台境*114年度自結財務資訊預計提報董事會召開日期為115年03月12日 115/02/26 【公告】台境*國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 115/02/09 【公告】台境* 2026年1月合併營收1.18億元 年增126.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境* | 8.33% 1011(10.37%) | 0.42% 1306(-14.59%) | 5.25% 1791(-37.72%) | 34.73% 1185(-5.84%) | -2.83% 1585(-29.61%) | 21.16% 941(18.59%) |
| 加權指數 | -3.07% | -2.74% | -6.09% | 13.61% | 40.83% | 89.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.07 | 15.5 | 27.89 | 21.29 | 2.8 |
| ROE | 4.54 | 13.73 | 21.75 | 43.46 | -4.12 |
| 本業收入比 | 98.21 | 66.86 | 99.77 | 102.07 | -84.62 |
| 自由現金流量 | -3.33 | 0.07 | -1.67 | 0.36 | -0.53 |
| 利息保障倍數 | 8.02 | 28.50 | 53.05 | 37.64 | -0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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