- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 12.30 | 1.99 | -46.57 | 2.34 | -9.65 | -77.35 | 1.80 | -46.27 | -81.63 | 0.39 | -88.63 | -95.09 | 0.07 | -87.27 | -92.31 | 0.14 | -61.11 | -77.05 | 0.08 | 14.29 | 14.29 | 7.06 | -23.09 | -61.25 | 125.93 | 2.91 | 39.81 | 133.33 | 66.67 | 27.78 | -33.33 | -266.67 | -666.67 | 12.00 | 3.18 | -20.16 |
| 25Q4 (7) | 0.05 | -50.0 | 113.51 | 12.06 | -29.43 | 153.82 | 2.59 | -69.24 | 107.13 | 3.35 | -58.49 | 109.43 | 3.43 | -46.57 | 112.47 | 0.55 | -43.3 | 118.97 | 0.36 | -34.55 | 120.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 9.18 | -37.3 | 133.96 | 122.37 | 10.69 | 110.11 | 80.00 | -23.33 | -21.98 | 20.00 | 560.0 | 890.0 | 11.63 | -7.55 | -17.69 |
| 25Q3 (6) | 0.10 | -60.0 | -85.51 | 17.09 | -20.21 | -2.29 | 8.42 | -37.68 | -14.78 | 8.07 | -42.81 | -79.07 | 6.42 | -37.55 | -78.73 | 0.97 | -54.03 | -82.68 | 0.55 | -51.33 | -84.89 | 0.07 | -30.0 | -41.67 | 14.64 | -22.38 | -65.72 | 110.55 | 3.39 | 126.35 | 104.35 | 10.14 | 306.41 | -4.35 | -223.91 | -105.85 | 12.58 | 31.32 | 18.9 |
| 25Q2 (5) | 0.25 | 127.27 | -88.04 | 21.42 | -6.95 | -51.17 | 13.51 | 30.78 | -64.02 | 14.11 | 43.98 | -63.46 | 10.28 | 29.47 | -65.18 | 2.11 | 131.87 | -76.16 | 1.13 | 85.25 | -80.21 | 0.10 | 42.86 | -47.37 | 18.86 | 3.51 | -54.09 | 106.93 | 18.72 | 62.31 | 94.74 | -9.21 | -2.71 | 3.51 | 180.7 | 33.92 | 9.58 | -36.26 | 29.63 |
| 25Q1 (4) | 0.11 | 129.73 | 0.0 | 23.02 | 202.72 | 0.0 | 10.33 | 128.45 | 0.0 | 9.80 | 127.57 | 0.0 | 7.94 | 128.86 | 0.0 | 0.91 | 131.38 | 0.0 | 0.61 | 133.89 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 18.22 | 167.41 | 0.0 | 90.07 | 54.65 | 0.0 | 104.35 | 1.77 | 0.0 | -4.35 | -71.74 | 0.0 | 15.03 | 6.37 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.37 | -153.62 | 0.0 | -22.41 | -228.13 | 0.0 | -36.31 | -467.51 | 0.0 | -35.54 | -192.19 | 0.0 | -27.51 | -191.15 | 0.0 | -2.90 | -151.79 | 0.0 | -1.80 | -149.45 | 0.0 | 0.07 | -41.67 | 0.0 | -27.03 | -163.29 | 0.0 | 58.24 | 19.25 | 0.0 | 102.53 | 299.33 | 0.0 | -2.53 | -103.41 | 0.0 | 14.13 | 33.55 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.69 | -66.99 | 0.0 | 17.49 | -60.13 | 0.0 | 9.88 | -73.69 | 0.0 | 38.55 | -0.16 | 0.0 | 30.18 | 2.24 | 0.0 | 5.60 | -36.72 | 0.0 | 3.64 | -36.25 | 0.0 | 0.12 | -36.84 | 0.0 | 42.71 | 3.97 | 0.0 | 48.84 | -25.87 | 0.0 | 25.68 | -73.63 | 0.0 | 74.32 | 2736.71 | 0.0 | 10.58 | 43.17 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.09 | 0.0 | 0.0 | 43.87 | 0.0 | 0.0 | 37.55 | 0.0 | 0.0 | 38.61 | 0.0 | 0.0 | 29.52 | 0.0 | 0.0 | 8.85 | 0.0 | 0.0 | 5.71 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 41.08 | 0.0 | 0.0 | 65.88 | 0.0 | 0.0 | 97.38 | 0.0 | 0.0 | 2.62 | 0.0 | 0.0 | 7.39 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.52 | -67.9 | 18.47 | -23.77 | 9.07 | -41.48 | 4.62 | 43.3 | 9.27 | -60.04 | 7.27 | -59.57 | 4.54 | -66.93 | 2.76 | -70.51 | 0.33 | -34.0 | 15.33 | -44.09 | 122.37 | 110.11 | 98.21 | 46.91 | 1.79 | -94.61 | 0.29 | -32.07 | 11.83 | 14.3 |
| 2024 (4) | 1.62 | -63.92 | 24.23 | -33.63 | 15.50 | -44.42 | 3.22 | 18.35 | 23.20 | -17.02 | 17.98 | -24.55 | 13.73 | -36.87 | 9.36 | -35.36 | 0.50 | -16.67 | 27.42 | -12.59 | 58.24 | 26.97 | 66.86 | -32.99 | 33.14 | 14218.41 | 0.43 | -28.17 | 10.35 | 3.81 |
| 2023 (3) | 4.49 | -37.55 | 36.51 | 31.33 | 27.89 | 31.0 | 2.72 | -52.32 | 27.96 | 34.04 | 23.83 | 28.53 | 21.75 | -49.95 | 14.48 | -40.83 | 0.60 | -53.49 | 31.37 | 15.25 | 45.87 | -26.54 | 99.77 | -2.25 | 0.23 | 0 | 0.60 | -25.69 | 9.97 | 19.26 |
| 2022 (2) | 7.19 | 0 | 27.80 | 103.96 | 21.29 | 660.36 | 5.71 | -36.96 | 20.86 | 0 | 18.54 | 0 | 43.46 | 0 | 24.47 | 0 | 1.29 | 168.75 | 27.22 | 222.89 | 62.44 | -44.35 | 102.07 | 0 | -2.07 | 0 | 0.81 | -27.25 | 8.36 | -40.71 |
| 2021 (1) | -0.49 | 0 | 13.63 | 0 | 2.80 | 0 | 9.06 | -33.03 | -3.25 | 0 | -3.59 | 0 | -4.12 | 0 | -0.85 | 0 | 0.48 | 20.0 | 8.43 | 47.64 | 112.20 | -41.84 | -84.62 | 0 | 184.62 | 365.55 | 1.11 | -35.8 | 14.10 | -14.75 |
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