| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 (-0.95%) 205張 (-45.11%) 季線下 390張 412張 540張 205張 0.5倍 |
1.95% -9.54% -16.76% -12.08% -33.83% |
12.85 (-17.89%) 15.65 |
N/A 0.19 |
1211 N/A |
微型股 26.01億 |
16.47% 86.42% |
營造工程 |
2025-12-24 2025-06-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 | 15.56↗ | 15.5↘ | 15.95↘ | 16.22↘ | 17.17↘ | 17.72↘ | 18.34↘ | 19.11↘ |
| 乖離率 | 0.58% | 0.97% | -1.88% | -3.51% | -8.85% | -11.68% | -14.67% | -18.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.9 | 17.2 | 17.95 | 19.4 | 19.1 | 18.0 | 22.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.62,N/A (19.46,31.34,43.22) 1.37,11.53 (1.51,2.02,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.54%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.53←64.87(0.66%) 10.94←12.47(-1.53%), -11.43% 65.53←71.11(-5.58%) 10.94←5.44(5.5%), 161.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[114] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 73.0 (-78.56%) 23-06-07 15.1 (3.64%) 26-05-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.44 -1.31 8.24 0.97億(4月) | -11.16 -10.75 36.41 0.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-14 18.4 (26-04-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.25% 6 0 0 22.72%←22.3%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.83,34.83 37.91 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 37%,13%,9%,9% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.82,6.4 up 35.27 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1211 N/A | 月KD RSI MACD | 5.56,5.13 up 30.82 0.59 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% -11.68% -14.67% -18.11% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.26%(0.33%) | 175 (連8買) 85.37% | 2年趨勢圖 | 1.59%←4.15%(-2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.24% 10.11% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -2 (連2賣) 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.39 (+2.56%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.59 (-32.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.26←2.94 (+10.88%) Q1←Q4 連2升 3.26←2.36 (+38.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.08 (+10.88%) Q1←Q4 0.08←0.24 (+38.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.74←15.9 (-1.01%) Q1←Q4 第1降 15.74←16.26 (-3.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.21←36.04 (+19.89%) Q1←Q4 連3升 43.21←188.85 (-77.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 503.12←553.5 (+19.89%) Q1←Q4 連2降 503.12←521.43 (-3.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.05 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←0.11 Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.12 (-91.67%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.3←12.06 Q1←Q4 第1升 12.3←23.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.34←2.59 Q1←Q4 連3降 2.34←10.33 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.39←3.43 Q1←Q4 連3降 0.39←7.94 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←0.55 Q1←Q4 連3降 0.07←0.91 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.36 Q1←Q4 連3降 0.14←0.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/18 益鑫投資(股) 關係人 洽特定人 9,527張 |
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| 公告 | 115/05/29 5/28上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/05/21 【公告】台境*115年股東常會重要決議事項 115/05/13 【公告】台境*董事會通過115年第1季合併財報務告 115/05/08 【公告】台境* 2026年4月合併營收9668.6萬元 年增-37.44% 115/05/05 【公告】台境*115年第1季合併財報提報董事會之會議召集通知 115/04/29 【公告】台境*董事會決議參與榮福股份有限公司現金增資 115/04/17 【公告】台境*國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款 115/04/10 【公告】台境* 2026年3月合併營收9797.6萬元 年增-11.17% 115/04/01 【公告】台境*董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】台境*董事會通過114年度自結財務資訊 115/03/12 【公告】台境*董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】台境* 2026年2月合併營收1.1億元 年增43.43% 115/03/04 【公告】台境*114年度自結財務資訊預計提報董事會召開日期為115年03月12日 115/02/26 【公告】台境*國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 115/02/09 【公告】台境* 2026年1月合併營收1.18億元 年增126.49% 115/01/30 【公告】台境*董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/01/15 【公告】係因台境*有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/01/09 【公告】台境* 2025年12月合併營收1.37億元 年增167.52% 114/12/19 【公告】台境*受邀參加法人說明會事宜 114/12/09 【公告】台境* 2025年11月合併營收6713萬元 年增-19.18% 114/11/12 【公告】台境*董事會通過114年第3季合併財報務告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境* | 1.95% 390(-47.45%) | -2.8% 396(-48.27%) | -9.54% 412(-50.21%) | -16.76% 540(-62.02%) | -12.08% 1243(-83.49%) | -33.83% 713(-71.24%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.07 | 15.5 | 27.89 | 21.29 | 2.8 |
| ROE | 4.54 | 13.73 | 21.75 | 43.46 | -4.12 |
| 本業收入比 | 98.21 | 66.86 | 99.77 | 102.07 | -84.62 |
| 自由現金流量 | -3.33 | 0.07 | -1.67 | 0.36 | -0.53 |
| 利息保障倍數 | 8.02 | 28.50 | 53.05 | 37.64 | -0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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