| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 (-1.01%) 132張 (-35.47%) 241張 862張 618張 季線下 ↗147.4 ↗146.1 ↗144.65 ↘145.65 ↘150.11 ↘153.18 132張 |
-0.68% -5.48% -15.07% -18.16% -17.23% |
188.64 (28.76%) 146.5 |
274.98 (87.7%) 102.3 (-30.17%) |
N/A 0.73 |
110.28(-24.72%) |
11.83億 173.25億 |
9.47% 44.63% |
時尚產業 |
2024-04-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.59,N/A (13.68,25.23,36.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.63%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[111] (N/A) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-58.14%) 21-07-28 102.5 (42.93%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.11% 16 0 0 6.08%←6.28%(-3.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.37 22.8 -12.45 6.65億(4月) | -16.73 39.53 -19.27 5.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-21 149.0 (24-05-08) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,11%,2%,-4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.04 76.19,84.13 down 148.5,146.0 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.53 23.88,22.0 up 158.5,146.0 -1.03 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.0%(0%) | 9 (連5買) 6.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 110.28(-24.72%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.57 8.25,7.98 up 157.0,102.5 -0.44 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.86%←23.61%(-37.06%) | -54 40.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,73.25 (2.64,3.69,4.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% -4.36% -10.14% -13.03% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.78%(28.21%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.02% 14.58% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.07←46.75(-5.73%) 25.34←23.89(6.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.81←4.97 (+16.9%) Q1←Q4 第1升 5.81←4.69 (+23.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.12←19.66 (-23.09%) Q1←Q4 連2降 15.12←18.73 (-19.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←2.65 (-23.09%) Q1←Q4 連2降 1.15←1.92 (-19.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.41←9.41 (+10.63%) Q1←Q4 第1升 10.41←10.3 (+1.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←45.35 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←51.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←81.43 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←85.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←1.76 (-36.93%) Q1←Q4 連2降 1.11←1.39 (-20.14%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←1.9 (-68.95%) Q1←Q4 連2降 0.59←1.18 (-50.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←42.32 Q1←Q4 第1降 0.0←37.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←13.46 Q1←Q4 連2降 0.0←10.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←10.84 Q1←Q4 連2降 0.0←9.41 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.17 Q1←Q4 連2降 0.0←1.73 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.52 Q1←Q4 連2降 0.0←1.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 大江第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】大江2024年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】大江董事會決議召開2024年股東常會事宜(增列議案) 113/04/19 大江董座加碼持股1600張力挺自家，估Q2營收轉強，今年成長一成 113/04/18 大江基因授權大馬連鎖藥局龍頭Alpro Pharmacy，推出基因檢測服務 113/04/16 【公告】大江受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/04/15 【公告】大江基因取得有價證券 113/04/15 【公告】大江董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/04/03 【公告】大江 2024年3月合併營收5.41億元 年增-16.73% 113/03/15 【公告】大江董事會決議召開2024年股東常會事宜 113/03/05 【公告】大江 2024年2月合併營收3.88億元 年增-30.86% 113/02/05 【公告】大江 2024年1月合併營收5.83億元 年增-11.94% 113/01/22 全球對沖基金績效 TCI稱霸 113/01/22 去年全球對沖基金績效 TCI奪冠 113/01/15 《台北股市》投顧喊買 大江、東陽權證抬頭 113/01/15 投顧喊買 大江、東陽權證抬頭 113/01/15 殺手級瘦身保健品將登場 元富喊買這一檔 113/01/04 【公告】大江 2023年12月合併營收6.54億元 年增8.34% 112/12/27 大江減肥新品打造第二隻腳，進入新黃金十年，明年業績拚轉強 112/12/27 大江瘦身新品破冰攻進新業態、新渠道，明年業績貢獻拚破10億元 112/12/20 大江MSCI評等A級 再獲TCSA台灣企業永續四大獎 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 36.77 | 274.98 | 87.7 | 251.54 | 71.7 | 最低殖利率 | 1.8% | 258.076 | 76.16 | 232.269 | 58.55 | 最高淨值比 | 4.73 | 346.47 | 136.5 |
| 平均 本益比 | 25.23 | 188.64 | 28.76 | 189.12 | 29.09 | 平均殖利率 | 2.5% | 201.62 | 37.63 | 181.46 | 23.86 | 平均淨值比 | 3.69 | 269.93 | 84.25 |
| 最低價 本益比 | 13.68 | 102.3 | -30.17 | 126.7 | -13.52 | 最高殖利率 | 3.2% | 145.168 | -0.91 | 130.651 | -10.82 | 最低淨值比 | 2.64 | 193.38 | 32.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 218.0 | 102.5 | 35.16 | 16.53 | 5.02 | 2.3% | 4.9% | 3.24 | 1.64 |
| 110 | 350.0 | 183.0 | 26.03 | 13.61 | 8.92 | 2.55% | 4.87% | 5.02 | 2.98 |
| 109 | 333.0 | 148.0 | 20.82 | 9.26 | 8.84 | 2.65% | 5.97% | 6.1 | 2.48 |
| 108 | 552.0 | 277.0 | 31.49 | 15.8 | 8.88 | 1.61% | 3.21% | 11.29 | 4.54 |
| 107 | 614.0 | 263.0 | 39.34 | 16.85 | 6.95 | 1.13% | 2.64% | 14.16 | 7.75 |
| 106 | 296.5 | 142.0 | 47.89 | 22.94 | 2.69 | 0.91% | 1.89% | 8.1 | 4.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | -0.68% 241(-45.21%) | 1.74% 196(-32.69%) | -5.48% 862(-84.63%) | -15.07% 618(-78.58%) | -18.16% 734(-81.96%) | -17.23% 699(-81.03%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 | 147.33↘ | 147.4↗ | 146.1↗ | 144.65↗ | 145.65↘ | 147.64↘ | 150.11↘ | 153.18↘ | 160.78↘ | 161.6↘ | 163.04↘ | 166.66↘ | 168.45↘ | 172.27↘ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.61% | 0.27% | 1.28% | 0.58% | -0.77% | -2.4% | -4.36% | -8.88% | -9.34% | -10.14% | -12.1% | -13.03% | -14.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 147.5 | 144.0 | 145.5 | 145.5 | 154.5 | 155.5 | 157.5 | 172.0 | 185.5 | 175.0 | 180.0 | 174.0 | 178.0 | 199.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | -66.6% | -15.0% | -3.0% | -17.0% | 4.0% | -31.0% | -44.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 | 23.02 |
| ROE | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 | 31.41 |
| 本業收入比 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 | 91.56 |
| 自由現金流量 | 15.27 | 14.45 | -4.08 | 17.53 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 | 484.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
