| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 (-0.68%) 8張 季線上 13張 25張 23張 8張 0.32倍 |
-0.68% -2.28% 2.53% 7.2% 5.34% |
73.31 (0.43%) 73.0 |
N/A 0.27 |
552 N/A |
微型股 26.32億 |
53.0% 57.56% |
複合板 |
2025-06-13 |
SIGMU集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 73.42↘ | 73.27↗ | 73.54↘ | 73.71↘ | 73.31↗ | 72.58↗ | 71.18↗ | 70.23↗ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.37% | -0.73% | -0.96% | -0.42% | 0.58% | 2.56% | 3.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.2 | 73.3 | 74.3 | 74.2 | 70.6 | 66.8 | 68.0 | 69.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.69,N/A (12.15,14.75,17.34) 2.27,32.38 (1.91,2.06,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.02%) 月線斜率-0.12 未破底63日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.55←60.37(1.18%) 15.61←16.38(-0.77%), -3.07% 61.55←60.41(1.14%) 15.61←17.18(-1.57%), -1.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底63日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.03%[113] (N/A) 0 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 76.8 (-4.95%) 25-06-11 61.5 (18.7%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.54 2.91 11.57 0.96億(5月) | 2.92 -4.01 14.86 0.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-21 76.8 (25-06-11) 108日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.11%←0.06%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.93,39.32 47.03 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,15%,18%,24% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.21,72.98 58.63 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 552 N/A | 月KD RSI MACD | 71.21,80.28 down 61.43 0.16 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.15%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% 0.58% 2.56% 3.94% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.48%(0.04%) | 1 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.48%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.2% 1.42% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.75←2.63 (+4.56%) Q1←Q4 連2升 2.75←2.3 (+19.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.48 (+4.56%) Q1←Q4 連2升 0.6←0.45 (+19.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.2←1.02 (+17.65%) Q1←Q4 連2升 1.2←1.44 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.39←78.65 (-0.33%) Q1←Q4 連2降 78.39←99.66 (-21.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.86←51.28 (-0.33%) Q1←Q4 第1升 55.86←82.37 (-32.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←1.23 (+15.45%) Q1←Q4 連2升 1.42←1.07 (+32.71%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←1.03 (+27.18%) Q1←Q4 連2升 1.31←1.0 (+31.0%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.23←32.36 Q1←Q4 連2升 34.23←29.64 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.71←18.27 Q1←Q4 連2升 21.71←19.76 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.56←16.84 Q1←Q4 連2升 18.56←16.81 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.47←4.04 Q1←Q4 連2升 4.47←3.47 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.83←3.45 Q1←Q4 連2升 3.83←3.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/13 張世宗之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 76張 |
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| 公告 | 114/07/03 捷迅、惠普7/3起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】惠普 2025年5月合併營收9600萬元 年增0.54% 114/05/08 【公告】惠普 2025年4月合併營收9328.5萬元 年增2.92% 114/04/28 交屋潮帶動內裝修需求 國產建材、環泥、惠普提升產能助營運成長 114/04/08 【公告】惠普 2025年3月合併營收9718.7萬元 年增6.27% 114/03/07 【公告】惠普 2025年2月合併營收9046.9萬元 年增66.96% 114/02/26 股市短波－惠普 去年EPS 4.61元 114/02/26 惠普2024年EPS4.61元 每股配發4.4元現金股利 114/02/26 【公告】惠普董事會決議股利分派 114/02/18 國產布局全建材成果豐碩，旗下國宇、惠普營運續創新高 114/02/08 【公告】惠普 2025年1月合併營收8764.1萬元 年增3.57% 114/01/08 【公告】惠普 2024年12月合併營收9039萬元 年增12.45% 113/12/06 【公告】惠普 2024年11月合併營收8716.4萬元 年增2.52% 113/11/08 【公告】惠普 2024年10月合併營收8521萬元 年增14.48% 113/11/04 迎內裝修旺季 環泥、惠普看好Q4本業營運衝今年高峰 113/10/23 矽酸鈣板廠惠普：第四季會是今年營運高峰 113/08/14 矽酸鈣板、SPC石塑地板成裝修夯品 推升惠普、美吉吉訂單能見度 113/08/08 【公告】惠普 2024年7月合併營收9000.9萬元 年增12.48% 113/07/15 旺季來臨、產品價格調漲 內裝修建材廠樂看下半年 113/07/10 矽酸鈣板廠惠普6月營收9,252萬元 年增15.52％ 113/07/08 【公告】惠普 2024年6月合併營收9252.3萬元 年增15.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠普 | -0.68% 13(-40.43%) | 0.41% 12(-36.42%) | -2.28% 25(-68.85%) | 2.53% 23(-65.91%) | 7.2% 18(-57.73%) | 5.34% 15(-49.13%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.62 | 19.01 | 21.84 | 22.17 | 21.35 |
| ROE | 15.04 | 13.87 | 17.09 | 15.48 | 13.81 |
| 本業收入比 | 92.27 | 94.76 | 96.15 | 95.19 | 96.70 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 1.27 | 1.68 | 1.3 | 1.51 |
| 利息保障倍數 | 2625.96 | 4074.79 | 3964.59 | 8306.00 | 2989.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
