| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.5 (0.0%) 442張 (-51.48%) 季線上 1560張 809張 759張 442張 0.55倍 |
1.89% 0.37% 1.32% 9.55% 28.95% |
316.85 (17.57%) 269.5 |
N/A 0.77 |
982 N/A |
微型股 132.81億 |
14.17% 6.44% |
設備儀器廠商 |
2025-12-02 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.5 | 274.5↗ | 267.25↗ | 261.1↗ | 262.14↗ | 261.91↗ | 258.86↗ | 259.08↗ | 255.2↗ |
| 乖離率 | -1.82% | 0.84% | 3.22% | 2.81% | 2.9% | 4.11% | 4.02% | 5.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 264.5 | 251.5 | 268.5 | 265.0 | 246.0 | 266.0 | 246.0 | 209.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.44,N/A (13.15,22.86,32.58) 5.81,46.39 (1.9,2.85,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.86%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.46←52.04(-0.58%) 27.46←25.22(2.24%), 6.65% 51.46←57.55(-6.09%) 27.46←22.35(5.11%), 65.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[114] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 310.0 (-13.06%) 25-09-01 66.7 (304.05%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.14 -29.09 9.65 4.78億(4月) | 41.3 67.1 13.9 歷年新高 6.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-29 293.5 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.9% -7 -1 0 12.24%←13.91%(-1.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.14,65.59 54.42 1.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-6%,-5%,-8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.19,55.08 53.17 1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 982 N/A | 月KD RSI MACD | 68.24,75.41 59.21 -1.43 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.22%(-0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.22% 4.11% 4.02% 5.6% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.63%←9.49%(-0.86%) | -13 (連4賣) 2.94% | 2年趨勢圖 | 8.63%←6.32%(2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 17.31% 33.2% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | -5 (連3賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.59%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.3←6.58 (+26.14%) Q1←Q4 第1升 8.3←4.65 (+78.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.43←16.94 (-8.91%) Q1←Q4 第1降 15.43←13.55 (+13.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.16←1.85 (-8.91%) Q1←Q4 連2升 2.16←1.71 (+13.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.57←5.77 (-3.47%) Q1←Q4 第1降 5.57←5.06 (+10.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.32←56.98 (-6.42%) Q1←Q4 第1降 53.32←29.99 (+77.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.01←35.98 (-6.42%) Q1←Q4 連2升 44.01←41.39 (+6.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.63←3.94 (-7.87%) Q1←Q4 第1降 3.63←3.34 (+8.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.51←2.86 (+22.73%) Q1←Q4 連2升 3.51←2.67 (+31.46%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.98←19.2 Q1←Q4 第1升 23.98←22.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.01←10.95 Q1←Q4 連2升 14.01←12.62 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.43←10.85 Q1←Q4 連2升 現金快速增加 11.43←11.3 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.07←7.13 Q1←Q4 第1降 7.07←8.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←3.02 Q1←Q4 第1降 2.8←3.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/02 吳曉萍 經理人 贈與 4張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】信紘科 2026年4月合併營收4.78億元 年增-2.14% 115/05/07 信紘科 本公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定 115/05/07 【公告】信紘科董事會決議辦理現金增資發行普通股 115/05/07 【公告】信紘科董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項議案) 115/04/10 【公告】信紘科 2026年3月合併營收6.74億元 年增41.3% 115/03/24 【公告】更正115/03/06信紘科董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】信紘科 2026年2月合併營收4.03億元 年增-21.3% 115/03/06 【公告】信紘科董事會決議股利分派 115/02/10 【公告】信紘科 2026年1月合併營收4.66億元 年增27.55% 115/01/20 【公告】信紘科董事會通過對子公司現金增資案 115/01/12 【公告】信紘科 2025年12月合併營收5.63億元 年增81.56% 114/12/31 【公告】信紘科總經理異動 114/12/10 【公告】信紘科以租地委建方式於高雄橋頭科學園區新建廠辦大樓簽訂合約(補充114/11/10公告) 114/12/10 【公告】信紘科 2025年11月合併營收6.39億元 年增64.77% 114/12/01 【公告】信紘科受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 114/11/10 【公告】信紘科董事會通過對日本子公司現金增資案 114/11/10 【公告】信紘科以租地委建方式於高雄橋頭科學園區新建廠辦大樓 114/11/10 【公告】補充說明信紘科114年8月28日公告之取得新設合資公司股權案 114/11/10 【公告】信紘科 2025年10月合併營收4.75億元 年增34.27% 114/10/13 【公告】信紘科 2025年9月合併營收6.15億元 年增56.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | 1.89% 1560(-71.68%) | 7.16% 1042(-57.59%) | 0.37% 809(-45.37%) | 1.32% 759(-41.79%) | 9.55% 716(-38.34%) | 28.95% 1175(-62.4%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.98 | 13.32 | 14.84 | 9.42 | 8.65 |
| ROE | 28.25 | 25.67 | 22.1 | 17.41 | 12.89 |
| 本業收入比 | 92.70 | 87.18 | 89.28 | 84.98 | 89.41 |
| 自由現金流量 | 1.4 | -1.28 | 3.05 | -0.4 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 28.45 | 31.12 | 27.02 | 24.56 | 27.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標