信紘科 6667 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	4.04	0	-2.64	0	7.13	242.79	0.29	0	1.4	0	1.4	86.67	0.02	0	2.20	6.57	7.62	57.76	6.54	48.64	0.91	30.0	0.04	33.33	53.94	0
2024 (4)	-0.18	0	-1.1	0	2.08	0	-0.26	0	-1.28	0	0.75	102.7	-0.01	0	2.07	34.82	4.83	34.92	4.4	37.07	0.7	9.38	0.03	-25.0	-3.51	0
2023 (3)	2.56	146.15	0.49	0	-2.37	0	-0.03	0	3.05	0	0.37	8.82	0	0	1.53	11.26	3.58	54.31	3.21	52.13	0.64	8.47	0.04	0.0	65.81	73.38
2022 (2)	1.04	-17.46	-1.44	0	3.22	215.69	0	0	-0.4	0	0.34	0.0	0	0	1.38	-28.62	2.32	52.63	2.11	62.31	0.59	18.0	0.04	33.33	37.96	-44.87
2021 (1)	1.26	15.6	-0.44	0	1.02	229.03	-0.02	0	0.82	32.26	0.34	0.0	-0.01	0	1.93	-26.41	1.52	198.04	1.3	75.68	0.5	13.64	0.03	50.0	68.85	-24.2

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	5.16	33.68	2766.67	-0.25	82.52	40.48	0.17	-89.1	-41.38	-0.02	-150.0	50.0	4.91	102.06	2145.83	0.23	-23.33	-45.24	0	0	0	1.49	-15.83	-51.91	2.16	16.76	26.32	1.79	-4.28	16.23	0.29	11.54	38.1	0.02	100.0	100.0	245.71	36.23	2302.54
25Q4 (7)	3.86	289.9	939.13	-1.43	-232.56	-521.74	1.56	-47.3	12.23	0.04	-90.48	122.22	2.43	333.93	452.17	0.3	-6.25	36.36	0	0	0	1.77	-7.91	-15.32	1.85	4.52	29.37	1.87	20.65	37.5	0.26	13.04	36.84	0.01	0.0	0	180.37	226.13	707.78
25Q3 (6)	0.99	199.0	120.67	-0.43	-19.44	-2.38	2.96	27.59	79.39	0.42	423.08	800.0	0.56	141.18	110.75	0.32	-8.57	39.13	0	0	0	1.92	-9.78	-4.18	1.77	-22.37	14.94	1.55	-1.9	26.02	0.23	4.55	27.78	0.01	0	0.0	55.31	199.55	116.4
25Q2 (5)	-1.0	-655.56	-143.29	-0.36	14.29	-50.0	2.32	700.0	325.24	-0.13	-225.0	-750.0	-1.36	-466.67	-165.7	0.35	-16.67	337.5	0	0	0	2.13	-31.23	110.22	2.28	33.33	119.23	1.58	2.6	62.89	0.22	4.76	37.5	0	-100.0	-100.0	-55.56	-643.21	-127.42
25Q1 (4)	0.18	139.13	0.0	-0.42	-82.61	0.0	0.29	-79.14	0.0	-0.04	77.78	0.0	-0.24	65.22	0.0	0.42	90.91	0.0	0	0	0.0	3.10	48.22	0.0	1.71	19.58	0.0	1.54	13.24	0.0	0.21	10.53	0.0	0.01	0	0.0	10.23	134.46	0.0
24Q4 (3)	-0.46	90.4	0.0	-0.23	45.24	0.0	1.39	-15.76	0.0	-0.18	-200.0	0.0	-0.69	86.76	0.0	0.22	-4.35	0.0	0	0	0.0	2.09	4.2	0.0	1.43	-7.14	0.0	1.36	10.57	0.0	0.19	5.56	0.0	0	-100.0	0.0	-29.68	91.2	0.0
24Q3 (2)	-4.79	-307.36	0.0	-0.42	-75.0	0.0	1.65	260.19	0.0	-0.06	-400.0	0.0	-5.21	-351.69	0.0	0.23	187.5	0.0	0	0	0.0	2.01	97.94	0.0	1.54	48.08	0.0	1.23	26.8	0.0	0.18	12.5	0.0	0.01	0.0	0.0	-337.32	-266.47	0.0
24Q2 (1)	2.31	0.0	0.0	-0.24	0.0	0.0	-1.03	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	2.07	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.01	0.0	0.0	1.04	0.0	0.0	0.97	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	202.63	0.0	0.0

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