| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.5 (-2.56%) 1337張 (-20.18%) 季線上 1817張 1294張 1207張 1337張 1.03倍 |
5.28% 4.49% 1.45% 11.73% 14.48% |
8.1~9.7 |
238.6 (13.89%) 209.5 |
114.07 (-45.55%) 1.44 |
1012 N/A 、Y! |
N/A |
14.69% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-28 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.5 | 210.8↗ | 204.5↗ | 203.38↗ | 201.58↗ | 191.59↗ | 194.18↗ | 188.19↗ | 195.92↗ |
| 乖離率 | -0.62% | 2.44% | 3.01% | 3.93% | 9.35% | 7.89% | 11.32% | 6.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 199.0 | 201.5 | 200.5 | 190.0 | 150.5 | 206.5 | 187.5 | 183.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.89,23.33 (12.51,26.57,40.63) 6.07,35.42 (1.9,2.85,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.29←51.96(1.33%) 21.56←21.46(0.1%), -0.65% 53.29←54.22(-0.93%) 21.56←15.82(5.74%), 88.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (3.74%[114]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-16.2%) 24-10-24 55.3 (278.84%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 98.3 -1.13 102.85 4.83億(5月) | 86.74 2.38 104.08 4.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 217.0 (25-06-12) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 2.89% -10 -2 0 21.59%←27.28%(-5.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | 222.28(6.1%) | 日KD RSI MACD | 65.91,77.27 59.17 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,1%,-2%,-2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 114.07(-45.55%) | 周KD RSI MACD | 76.13,68.17 56.26 1.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1012 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.67,53.24 66.12 -1.64 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.34 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% 7.89% 11.32% 6.93% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.33%←3.91%(0.42%) | -325 24.31% | 2年趨勢圖 | 4.33%←5.41%(-1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.89% 22.67% 55.72% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.5%(-0.16%) | -67 (連2買轉賣) 5.01% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.05%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.65←4.05 (+14.81%) Q1←Q4 連2升 4.65←3.6 (+29.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.55←10.52 (+28.8%) Q1←Q4 第1升 13.55←6.41 (+111.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.43 (+28.8%) Q1←Q4 第1升 1.71←0.82 (+111.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.06←4.53 (+11.7%) Q1←Q4 連4升 5.06←2.67 (+89.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.99←33.88 (-11.48%) Q1←Q4 第1降 29.99←61.13 (-50.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.39←49.97 (-11.48%) Q1←Q4 第1降 41.39←54.12 (-23.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←3.0 (+11.33%) Q1←Q4 連5升 3.34←1.86 (+79.57%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.85←2.33 (+22.32%) Q1←Q4 第1升 2.85←1.3 (+119.23%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.13←23.94 Q1←Q4 第1降 22.13←25.33 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.62←13.59 Q1←Q4 第1降 12.62←12.86 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.3←12.82 Q1←Q4 第1降 11.3←13.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.7←7.44 Q1←Q4 第1升 8.7←5.89 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.37←3.33 Q1←Q4 連5升 3.37←2.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/10 王怡文 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/06/13 信紘科訂6/27為除息交易日，現金股利發放日7/17 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】信紘科訂定除息基準日 114/06/11 《其他電》信紘科前5月營收倍增登峰 2025審慎樂觀 114/06/11 《上櫃電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-2》信紘科、陽程 114/06/10 《業績-其他電》信紘科5月營收為4.83億元，年增98.30% 114/06/10 【公告】信紘科 2025年5月合併營收4.83億元 年增98.3% 114/06/05 信紘科每股配8.55元現金股利 殖利率4.34% 114/06/05 《其他電》信紘科2025審慎樂觀 穩定成長續拚高 114/05/19 銳澤、信紘科 營收同步加溫 114/05/13 《其他電》信紘科4月營收雙升登次高 2025展望審慎樂觀 114/05/13 《業績-其他電》信紘科4月營收為4.88億元，年增86.75% 114/05/12 【公告】信紘科 2025年4月合併營收4.88億元 年增86.75% 114/05/07 《其他電》信紘科Q1 EPS達3.34元 創新高 114/05/07 信紘科Q1 EPS達3.34元 創新高 114/05/07 信紘科首季每股稅後純益3.34元 年增79.6％ 114/05/07 《其他電》信紘科Q1淡季逆強 獲利連3季登峰 114/05/06 【公告】信紘科董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 【公告】信紘科董事會決議辦理現金增資發行普通股 114/05/06 【公告】信紘科董事會決議通過銀行聯貸案 114/04/28 【公告】信紘科114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/11 《其他電》信紘科3月營收寫次高 Q1逆強締新猷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | 5.28% 1817(-26.45%) | 3.97% 1351(-1.05%) | 4.49% 1294(3.31%) | 1.45% 1207(10.72%) | 11.73% 860(55.45%) | 14.48% 1019(31.14%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.32 | 14.84 | 9.42 | 8.65 | 3.95 |
| ROE | 25.67 | 22.1 | 17.41 | 12.89 | 8.48 |
| 本業收入比 | 87.18 | 89.28 | 84.98 | 89.41 | 57.30 |
| 自由現金流量 | -1.28 | 3.05 | -0.4 | 0.82 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | 31.12 | 27.02 | 24.56 | 27.33 | 12.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
