| 收盤價 成交量 06-10 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 (-2.67%) 9674張 (+4.85%) 季線下 11811張 9024張 14531張 9674張 1.07倍 |
-8.77% -3.59% -11.92% -0.97% 29.11% |
20.5~24.1 |
548.36 (975.22%) 51.0 |
N/A -0.05 |
36 、Y! |
大型股 4858.24億 |
75.82% 0.0% |
油品儲運／分銷 |
2025-03-11 2026-06-23 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 53.76↘ | 53.38↗ | 52.12↘ | 52.31↘ | 52.99↘ | 53.75↘ | 52.42→ | 47.47↗ |
| 乖離率 | -5.13% | -4.46% | -2.15% | -2.5% | -3.76% | -5.12% | -2.71% | 7.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.9 | 50.1 | 52.9 | 54.8 | 56.8 | 57.9 | 51.5 | 39.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 38.77, 預估本益比 27.54, 殖利率 1.33%, 預估殖利率 1.93% ; 006201: 本益比 84.97, 殖利率 1.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.67, 預估本益比: 27.67 ; QQQ: 本益比 70.85, 預估本益比 35.56 ; SOXQ: 本益比 171.02, 預估本益比 34.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.78,2.27 (17.41,24.41,31.42) 1.33,39.4 (1.98,2.7,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.99%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.81←94.62(0.19%) 2.01←2.19(-0.18%), -8.87% 94.81←95.99(-1.18%) 2.01←1.58(0.43%), 23.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[114] (29.33%[115]) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 87.8 (-41.91%) 23-06-21 30.6 (66.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.87 -6.08 6.12 577.77億(5月) | 33.01 -2.84 1.81 615.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-09 58.1 (26-06-04) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.1% 305 -10 0 0.44%←0.51%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 74.11(45.31%) | 日KD RSI MACD | 21.11,32.22 43.8 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -36%,3%,16%,5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.95,18.15 look 49.14 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 36 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.35,57.43 47.24 2.67 | 投信(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.38%(-0.01%) | 15 (連6買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.28%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 2.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -5.12% -2.71% 7.44% | 外資(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.14%←6.05%(0.09%) | -1508 (連3賣) 15.59% | 2年趨勢圖 | 6.14%←6.48%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.57% 1.94% | 自營商(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 23 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.21%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←0.87 (+105.75%) Q1←Q4 連2升 1.79←0.73 (+145.21%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1619.89←1438.15 (+12.64%) Q1←Q4 第1升 1619.89←1732.67 (-6.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 245.14←52.59 (+12.64%) Q1←Q4 第1升 245.14←37.35 (-6.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 612.58←652.91 (-6.18%) Q1←Q4 第1降 612.58←725.28 (-15.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.78←27.37 (+1.5%) Q1←Q4 連2升 27.78←26.49 (+4.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.72←43.05 (+1.5%) Q1←Q4 第1降 42.72←40.97 (+4.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.14←0.54 (+296.3%) Q1←Q4 第1升 2.14←0.39 (+448.72%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.03←0.38 (+434.21%) Q1←Q4 第1升 2.03←0.27 (+651.85%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.79←5.67 Q1←Q4 第1升 16.79←3.81 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.13←3.66 Q1←Q4 第1升 15.13←2.16 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.6←3.55 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 12.6←2.14 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.5←1.52 Q1←Q4 第1升 5.5←1.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.65←1.31 Q1←Q4 第1升 4.65←1.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 115/06/10 川普：結束中東衝突有進展(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/08 〈台塑四寶業績〉台塑、南亞看好Q2業績優於上季 Q3旺季更佳 油價下檔有撐 115/06/08 台塑四寶5月營收月減7.65％ 南亞創47個月新高 115/06/08 台塑、南亞估第2季營收優於首季 第3季會更好 115/06/08 南亞5月營收寫47個月高；台塑/台化/台塑化皆月減 115/06/08 台塑四寶5月營收出爐！台塑台化月減雙位數 南亞逆勢成長創近4年新高 115/06/08 台塑四寶5月總營收1289億元 月減7.6% 115/06/08 台塑化5月合併營收577.77億元、月減6.1%，年增26.9% 115/06/08 【公告】台塑化 2026年5月合併營收577.77億元 年增26.87% 115/06/08 台塑化 公告本公司2026年5月合併營業額 115/06/08 台塑化 115年5月營收577.77億、年增26.87% 115/06/07 台塑石化8日起汽柴油凍漲 95+無鉛汽油33.9元 115/06/05 證交所、櫃買中心6/4公告停券名單 115/06/04 「這老店」股價連拉4根停板！ 謝金河驚：半世紀沒發生過 115/06/04 台塑轉攻半導體/關鍵材料，9項擴建案H2起投產 115/06/04 台股下跌400點回測46000！ 重電4雄發威「2檔」奔漲停 115/06/03 【公告】台塑化受邀參加國票證券法人座談會 115/06/03 台塑化6/4參加國票證舉辦之法說會 115/06/03 台塑化 公告本公司受邀參加國票證券法人座談會 115/06/03 台股大漲901點 站穩46000關卡 台塑四寶齊揚 115/05/31 台塑石化6/1起汽柴油凍漲 95+無鉛汽油33.9元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -8.77% 11811(-18.09%) | 1.8% 11129(-13.08%) | -3.59% 9024(7.2%) | -11.92% 14531(-33.43%) | -0.97% 14682(-34.11%) | 29.11% 11729(-17.52%) |
| 加權指數 | -5.37% | -0.94% | 3.53% | 29.64% | 52.72% | 94.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.74 | -0.1 | 2.16 | 0.64 | 8.9 |
| ROE | 2.98 | 1.81 | 6.64 | 4.24 | 14.64 |
| 本業收入比 | 85.58 | -9.91 | 62.38 | 31.94 | 91.22 |
| 自由現金流量 | 484.8 | 9.98 | 375.17 | -130.47 | 288.16 |
| 利息保障倍數 | 28.15 | 13.53 | 46.55 | 31.47 | 161.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標