| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.0 (-2.7%) 4942張 (+1.21%) 季線上 短漲多 2939張 1305張 1483張 4942張 3.79倍 |
13.05% 46.78% 177.56% 164.83% 299.08% |
201.32 (-53.51%) 433.0 |
409.33 (-5.47%) 1.14 |
1455 N/A |
小型股 397.87億 |
15.51% 0.0% |
被動元器件 |
2025-12-17 2026-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.0 | 436.1↗ | 401.0↗ | 384.02↗ | 360.9↗ | 279.59↗ | 249.19↗ | 208.69↗ | 183.61↗ |
| 乖離率 | -0.71% | 7.98% | 12.75% | 19.98% | 54.87% | 73.76% | 107.48% | 135.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 383.0 | 385.0 | 295.0 | 239.5 | 176.0 | 156.0 | 163.5 | 108.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.87,N/A (13.35,25.35,37.34) 7.12,62.5 (1.36,2.02,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.85% 帶寬大) 月線斜率1.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.41←71.52(4.89%) 8.61←13.24(-4.63%), -4.06% 76.41←74.41(2.0%) 8.61←10.28(-1.67%), 13.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[114] (N/A) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 483.5 (-10.44%) 26-06-16 52.2 (729.5%) 23-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.27 -4.33 22.08 4.43億(5月) 短突破長 | 26.3 14.74 25.13 歷年新高 4.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-15 483.5 (26-06-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.38% 51 0 0 20.96%←17.85%(3.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.22,65.66 64.83 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-7%,-3%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 409.33(-5.47%) | 周KD RSI MACD | 84.99,86.07 down 81.32 29.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1455 N/A | 月KD RSI MACD | 86.99,77.52 81.1 23.62 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.05%(0.29%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←5.02%(-4.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.75% 73.76% 107.48% 135.83% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←5.96%(-2.27%) | -846 (連3賣) 17.12% | 2年趨勢圖 | 3.69%←2.74%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.38% 18.89% 27.69% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.83%(-0.05%) | 12 (連2賣轉買) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.78%←1.42%(-0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.28←12.7 (-11.18%) Q1←Q4 第1降 11.28←9.05 (+24.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←2.44 (-11.18%) Q1←Q4 第1降 2.17←1.4 (+24.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.44←9.07 (+26.13%) Q1←Q4 連3升 11.44←7.59 (+50.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 148.21←126.41 (+17.25%) Q1←Q4 連3升 148.21←157.13 (-5.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.86←96.45 (+17.25%) Q1←Q4 連2升 130.86←109.03 (+20.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←2.57 (-17.9%) Q1←Q4 第1降 2.11←1.54 (+37.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.85←2.07 (-10.63%) Q1←Q4 第1降 1.85←1.2 (+54.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.79←36.12 Q1←Q4 連2升 36.79←31.41 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.21←19.19 Q1←Q4 連2升 19.21←15.44 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.1←17.2 Q1←Q4 第1降 16.1←14.22 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←4.67 Q1←Q4 連2降 3.41←3.13 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.74 Q1←Q4 第1降 2.07←1.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 李佩玲 經理人 信託 200張 114/04/23 林清封 董事 信託 200張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/18 證交所、櫃買中心6/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/06/06 【公告】鈺邦 2026年5月合併營收4.43億元 年增12.27% 115/06/05 【公告】鈺邦股利配發基準日 115/06/05 【公告】鈺邦調整現金股利配息率 115/05/29 【公告】鈺邦股東會重要決議事項 115/05/29 【公告】鈺邦115年股東常會董事全面改選當選名單 115/05/29 【公告】鈺邦總經理異動 115/05/29 【公告】鈺邦代理發言人異動 115/05/29 【公告】鈺邦董事長續任 115/05/20 【公告】鈺邦限制員工權利新股收回註銷完成實收資本額變更登記 115/05/15 【公告】係因鈺邦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/06 【公告】鈺邦 2026年4月合併營收4.64億元 年增26.3% 115/05/05 【公告】鈺邦115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/05 【公告】鈺邦董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 115/04/27 【公告】鈺邦115年第一季合併財務報告預計通過董事會日期為115年5月5日 115/04/06 【公告】鈺邦 2026年3月合併營收4.04億元 年增15% 115/03/23 【公告】鈺邦限制員工權利新股收回註銷完成實收資本額變更登記 115/03/06 【公告】鈺邦 2026年2月合併營收3.01億元 年增15.64% 115/03/04 【公告】鈺邦114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/04 【公告】鈺邦董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 115/03/04 【公告】鈺邦董事會決議召開股東常會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 13.05% 2939(68.13%) | 12.47% 1767(179.68%) | 46.78% 1305(278.66%) | 177.56% 1483(233.19%) | 164.83% 1221(304.5%) | 299.08% 1861(165.43%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.56 | 15.04 | 12.85 | 10.93 | 14.26 |
| ROE | 13.92 | 14.72 | 11.65 | 12.84 | 12.95 |
| 本業收入比 | 101.59 | 77.01 | 89.34 | 61.12 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.78 | 2.01 | 4.52 | 3.28 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 20.10 | 22.81 | 15.32 | 24.14 | 33.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標