| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.2 (0.27%) 20張 (+35.25%) 30張 33張 46張 季線上 ↗73.8 ↗73.74 ↗73.84 ↗73.85 ↗73.71 ↗72.88 20張 0.61倍 |
1.23% 0.54% 5.7% 8.64% 15.76% |
65.0 (-12.41%) 74.2 |
74.23 (0.04%) 55.76 (-24.85%) |
81.5 (9.84%) 0.09 |
N/A N/A |
15.00億 111.00億 |
49.8% 0.93% |
軟件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.12,N/A (17.39,20.27,23.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.5% 帶寬窄) 月線斜率0.03 築底83日 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-14 (10.0%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[112] (N/A) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 77.0 (-3.64%) 22-09-19 48.0 (54.58%) 21-06-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.1%←0.1%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.48 -1.99 9.0 1.78億(4月) | 12.24 11.7 7.69 1.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-05 75.2 (24-05-16) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-17%,-17%,-3% 買,賣,賣,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.0 54.55,45.45 74.7,73.4 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 81.5(9.84%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.38 73.08,73.84 76.3,68.6 0.12 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.93 86.18,87.31 down 76.3,68.7 0.34 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.87%(4.6%) | 8 (連5買) 40.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.08,18.14 (2.28,2.84,3.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% 1.81% 5.94% 8.81% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(9.09%) | 3 15.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.42% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.7←78.12(-0.54%) 6.0←5.94(1.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←0.98 (+55.1%) Q1←Q4 第1升 1.52←1.5 (+1.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.74←7.02 (-18.23%) Q1←Q4 第1降 5.74←5.33 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.14 (-18.23%) Q1←Q4 第1升 1.3←1.34 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.14←70.75 (+16.1%) Q1←Q4 第1升 82.14←76.73 (+7.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.05←0.04 (+16.1%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.67 (+8.96%) Q1←Q4 第1升 0.73←0.73 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.66 (0.0%) Q1←Q4 0.66←0.7 (-5.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.13←38.65 Q1←Q4 第1升 41.13←43.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.61←16.22 Q1←Q4 第1升 22.61←25.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.98←14.33 Q1←Q4 第1升 18.98←20.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.11←3.93 Q1←Q4 第1升 4.11←4.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.79←2.82 Q1←Q4 連3降 2.79←3.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 關貿法人董事財政部代表人黃彥男辭任，生效日5/19 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】關貿法人董事財政部之代表人辭任 113/05/08 【公告】關貿 2024年4月合併營收1.78億元 年增13.49% 113/05/08 《業績-資服》關貿4月營收為1.78億元，年增13.49% 113/05/02 《資服股》關貿第1季每股盈餘0.73元 113/04/24 【公告】關貿113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】關貿 2024年3月合併營收1.82億元 年增12.24% 113/04/08 《業績-資服》關貿3月營收為1.82億元，年增12.24% 113/03/08 【公告】關貿 2024年2月合併營收1.63億元 年增-10.12% 113/03/08 《業績-資服》關貿2月營收為1.63億元，年減10.12% 113/02/22 【公告】關貿董事會決議股利分派 113/02/22 《資服股》關貿112年每股盈餘3.2元 擬配息2.75元 113/02/22 【公告】關貿董事會決議113年股東常會日期等事宜 113/02/15 【公告】關貿 2024年1月合併營收2.3億元 年增20.72% 113/02/15 《業績-資服》關貿1月營收為2.3億元，年增20.72% 113/02/15 關貿營收連八年成長，今年持續邁向30億目標，再戰新高紀錄 113/01/08 《業績-資服》關貿12月營收為3.22億元，年增17.77% 113/01/08 【公告】關貿 2023年12月合併營收3.22億元 年增17.77% 112/12/08 【公告】關貿 2023年11月合併營收1.87億元 年增6.18% 112/12/08 《業績-資服》關貿11月營收為1.87億元，年增6.18% 112/11/10 關貿連7年營收成長 今年獲利再挑戰新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.15 | 74.23 | 0.04 | 68.49 | -7.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.41 | 61.85 | -16.64 |
| 平均 本益比 | 20.27 | 65.0 | -12.41 | 64.83 | -12.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.84 | 51.6 | -30.46 |
| 最低價 本益比 | 17.39 | 55.76 | -24.85 | 61.17 | -17.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.28 | 41.35 | -44.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 68.7 | 58.5 | 21.42 | 18.24 | 2.75 | 4.0% | 4.7% | 4.28 | 3.62 |
| 111 | 77.0 | 50.7 | 24.89 | 16.39 | 2.5 | 3.25% | 4.93% | 4.7 | 2.26 |
| 110 | 52.3 | 46.2 | 18.42 | 16.27 | 2.05 | 3.92% | 4.44% | 3.52 | 3.04 |
| 109 | 59.0 | 30.9 | 26.26 | 13.75 | 1.81 | 3.07% | 5.86% | 3.77 | 2.36 |
| 108 | 38.0 | 32.4 | 19.45 | 16.59 | 1.75 | 4.61% | 5.4% | 2.73 | 2.29 |
| 107 | 36.7 | 30.95 | 19.66 | 16.58 | 1.66 | 4.52% | 5.36% | 2.64 | 2.23 |
| 106 | 32.0 | 25.7 | 18.9 | 15.18 | 1.5 | 4.69% | 5.84% | 2.4 | 1.94 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關貿 | 1.23% 30(-33.97%) | 0.27% 33(-39.37%) | 0.54% 33(-40.39%) | 5.7% 46(-57.23%) | 8.64% 42(-52.66%) | 15.76% 34(-42.48%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.2 | 74.0↗ | 73.8↗ | 73.74↗ | 73.84↗ | 73.85↗ | 73.72↗ | 73.71↗ | 72.88↗ | 70.57↗ | 70.44↗ | 70.04↗ | 68.77↗ | 68.19↗ | 67.64↗ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.54% | 0.62% | 0.49% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 1.81% | 5.14% | 5.34% | 5.94% | 7.9% | 8.81% | 9.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.3 | 73.6 | 73.7 | 73.7 | 73.9 | 73.6 | 71.0 | 68.9 | 67.0 | 67.0 | 68.3 | 65.2 | 63.9 | 64.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關貿 | 105.85% | 11.0% | 13.0% | 15.0% | 4.0% | 63.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.34 | 24.39 | 23.1 | 22.18 | 20.33 |
| ROE | 18.99 | 19.32 | 18.63 | 15.23 | 13.34 |
| 本業收入比 | 95.72 | 96.34 | 98.10 | 100.24 | 97.23 |
| 自由現金流量 | 4.75 | 4.7 | 2.77 | 4.62 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 713.55 | 582.09 | 398.57 | 524.62 | 1028.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
