收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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94.2 (-0.21%) 290張 (-51.18%) 400張 457張 436張 季線上 ↗93.64 ↗93.18 ↗92.41 ↗92.14 ↗90.06 ↗88.87 290張 0.63倍 |
1.95% 5.49% 8.03% 18.05% 11.48% |
84.63 (-10.15%) 94.2 |
96.35 (2.28%) 72.92 (-22.59%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
14.29億 134.60億 |
10.91% 19.24% |
運輸事業 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.98,N/A (10.05,11.66,13.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.61%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.37%[112] (N/A) 0 (6.37%) | 相對高點 相對低點 | 160.0 (-41.12%) 21-06-22 57.6 (63.54%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -7 0 0 1.35%←1.23%(9.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.18 22.88 2.42 19.56億(3月) | -0.09 -16.26 -0.06 15.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 95.9 (24-04-22) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,1%,0%,6% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.35 74.63,73.13 95.9,92.8 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.18 87.5,87.25 98.5,92.0 0.62 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.26 93.46,89.84 115.5,93.8 0.82 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.51%←18.2%(1.7%) | -109 37.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,40.96 (1.29,1.71,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.24% 6.0% 9.83% 13.8% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(66.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.4% 6.4% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.25←50.02(8.46%) 23.07←25.29(-8.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.66←52.26 (+17.99%) Q4←Q3 第1升 61.66←78.69 (-21.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←2.67 (+17.99%) Q4←Q3 連2降 2.11←3.87 (-21.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.8←39.01 (-8.23%) Q4←Q3 第1降 35.8←37.35 (-4.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.23%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.83 (-23.5%) Q4←Q3 連2降 1.4←2.63 (-46.77%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.45 (-17.24%) Q4←Q3 連2降 1.2←3.07 (-60.91%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.66←17.44 Q4←Q3 連2降 16.66←17.25 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←5.12 Q4←Q3 連2降 3.42←4.92 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.14←5.06 Q4←Q3 連2降 3.14←4.31 Q4←Q4 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.21←4.54 Q4←Q3 連2降 3.21←5.5 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.2←2.78 Q4←Q3 連2降 2.2←3.19 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/09 貨運物流業 3月「績」優(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/30 中菲行:物流商不再只拚價格 以這種方式搶企業戶 113/04/30 中菲行CEO稱,物流服務供應商的選擇不再只是價格遊戲,攸關企業命脈 113/04/09 中菲行Q1營收年成長2.4%,估空運市場Q3將出現更顯著增長 113/04/08 《熱門族群》海空運同步復甦 三家貨攬業3月營收全面成長 113/04/08 貨攬三雄3月營收年月雙增 看好空運第3季再成長 113/04/08 〈貨攬三雄看貨運〉電商、AI出貨旺 中菲行料空運將顯著增長 113/04/08 《航運股》中菲行3月營收雙升 樂看空運第3季顯著成長 113/04/08 中菲行3月營收年月雙增 預計空運Q3顯著增長 113/04/08 【公告】中菲行 2024年3月合併營收19.56億元 年增7.18% 113/03/12 中菲行去年每股賺7.24元 擬配息6元 113/03/12 【公告】中菲行董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】中菲行董事會決議股利分派 113/03/12 中菲行去年EPS 7.24元擬配息6元 現金殖利率達6.7% 113/03/12 《航運股》中菲行2023年每股盈餘7.24元 擬配發6元股息 113/03/12 中菲行2023年EPS 7.24元 配息6元 113/03/06 中菲行2月海空運貨量增1成 看空運運價平穩上漲 113/03/06 海空運貨量增運價跌 中菲行2月營收15.92億元、年減0.1% 113/03/06 《航運股》中菲行2月營收持平 海運、空運貨量年增近1成 113/03/06 中菲行2月營收維持約去年同期水準,海、空運貨量成長近一成 113/03/06 【公告】中菲行 2024年2月合併營收15.92億元 年增-0.1% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.28 | 96.35 | 2.28 | 86.72 | -7.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.12 | 86.83 | -7.82 |
平均 本益比 | 11.66 | 84.63 | -10.15 | 80.39 | -14.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.71 | 69.83 | -25.87 |
最低價 本益比 | 10.05 | 72.92 | -22.59 | 74.07 | -21.37 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.29 | 52.83 | -43.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 93.8 | 69.7 | 12.92 | 9.6 | 6.0 | 6.4% | 8.61% | 2.61 | 1.58 |
111 | 115.5 | 57.6 | 6.41 | 3.2 | 10.71 | 9.27% | 18.59% | 4.34 | 1.54 |
110 | 160.0 | 55.4 | 9.77 | 3.38 | 10.2 | 6.38% | 18.41% | 6.01 | 2.66 |
109 | 73.8 | 19.1 | 9.58 | 2.48 | 5.2 | 7.05% | 27.23% | 3.69 | 1.13 |
108 | 28.25 | 19.3 | 9.86 | 6.74 | 1.36 | 4.81% | 7.05% | 1.65 | 1.27 |
107 | 22.0 | 18.5 | 11.79 | 9.92 | 1.5 | 6.82% | 8.11% | 1.53 | 1.26 |
106 | 24.9 | 20.35 | 16.96 | 13.86 | 1.18 | 4.74% | 5.8% | 1.67 | 1.31 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中菲行 | 1.95% 400(-27.36%) | -1.05% 492(-41.02%) | 5.49% 457(-36.44%) | 8.03% 436(-33.36%) | 18.05% 443(-34.5%) | 11.48% 389(-25.37%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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94.2 | 94.1↗ | 93.64↗ | 93.18↗ | 92.41↗ | 92.14↗ | 91.73↗ | 90.06↗ | 88.87↗ | 87.02↗ | 86.72↗ | 85.77↗ | 82.0↗ | 82.78↗ | 83.13↗ |
乖離率 | 0.11% | 0.6% | 1.09% | 1.94% | 2.24% | 2.69% | 4.6% | 6.0% | 8.25% | 8.63% | 9.83% | 14.88% | 13.8% | 13.32% |
均線開始 轉折價位 | 93.5 | 92.0 | 91.6 | 92.2 | 89.9 | 88.5 | 84.4 | 87.5 | 79.2 | 79.2 | 79.4 | 77.6 | 84.1 | 83.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中菲行 | 323.53% | 12.0% | 18.0% | -33.0% | 59.0% | 135.0% | 44.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 | 2.83 |
ROE | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 | 18.77 |
本業收入比 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 | 102.23 |
自由現金流量 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 | 8.78 |
利息保障倍數 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 | 24.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標