收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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111.0 (5.21%) 39255張 (-44.28%) 43676張 21867張 19554張 季線上 ↗106.1 ↗103.94 ↗101.5 ↗100.13 ↗92.67 ↗90.93 51816張 2.37倍 |
3.26% 20.65% 36.7% 43.23% 20.0% |
90.68 (-18.31%) 111.0 |
110.84 (-0.14%) 70.52 (-36.47%) |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
163.90億 1819.27億 |
45.04% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-06-05 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.0,N/A (15.88,20.42,24.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.05% 帶寬大) 月線斜率1.11 | 厲害分點 成交比重 | 買 06-07 (1.07%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (N/A) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-37.29%) 21-09-13 59.2 (87.5%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 41.88% 2.4% -352 422 2 1.03%←1.29%(-20.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.72 5.37 11.38 35.7億(5月) | -5.07 -6.41 10.75 33.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 112.0 (24-06-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,2%,4%,8% 主力投信買 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.2 93.33,74.64 114.5,110.0 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.65 97.51,94.68 120.5,110.0 2.96 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.7%←11.54%(62.05%) | 12818 (連2買) 32.65% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.05 97.8,84.21 132.0,101.0 3.93 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.79%←17.68%(-22.0%) | -5289 (連2賣) 13.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.83,28.98 (2.76,3.56,4.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.86% 22.07% 32.92% 39.61% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.77%(0.0%) | 230 (連2買) 0.59% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.4% 13.32% 26.68% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.66←81.52(6.31%) 6.39←9.23(-30.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 63.42←61.68 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 63.42←49.49 (+28.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.33←96.74 (-0.42%) Q1←Q4 連2降 96.33←81.87 (+17.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.33←9.38 (-0.42%) Q1←Q4 第1升 12.33←13.65 (+17.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.77←56.72 (+5.38%) Q1←Q4 第1升 59.77←61.6 (-2.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.57←58.25 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 52.57←54.26 (-3.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.42←73.73 (-9.75%) Q1←Q4 連4降 72.42←95.64 (-24.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.78←1.46 (-46.58%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.83 (-6.02%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.27 (+107.41%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.63 (-11.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.02←23.03 Q1←Q4 第1升 24.02←30.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.8←9.7 Q1←Q4 第1升 12.8←16.68 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.21←24.68 Q1←Q4 第1降 13.21←16.66 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.73←5.32 Q1←Q4 第1降 2.73←2.97 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.27←2.4 Q1←Q4 第1降 1.27←1.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 世界 113年5月營收35.70億、年增13.73% |
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新聞 | 113/06/09 《半導體》世界先進 技術面多頭 113/06/08 世界先進 技術面多頭 113/06/07 年月雙增!世界先進5月營收35.7億 今年次高 113/06/07 【公告】世界 2024年5月合併營收35.7億元 年增13.73% 113/06/06 世界、達發 潛在成長空間大 113/06/06 世界攜手恩智浦設新加坡12吋廠,市場憂獲利稀釋與折舊拉升 113/06/06 《DJ在線》半導體東南亞擴產 星/馬成熱區 113/06/06 【台股盤前】標普那指創高 法人:台股籌碼中性偏空 113/06/05 世界先進新加坡合資廠 客戶搶逾半產能、3萬片損平 113/06/05 【公告】世界經櫃買中心同意自113年6月6日起恢復交易 113/06/05 【公告】世界董事會同意對子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. Ltd.增資US$2,355M 113/06/05 世界先進今停牌,傳與新加坡設廠拍板定案有關 113/06/04 《半導體》世界先進今暫停交易 傳星國12吋廠投資案拍板 113/06/04 世界先進 今暫停交易 市場推測12吋晶圓廠建廠案拍板 113/06/04 期交所:亞泥、世界先進期貨5日暫停交易 113/06/04 世界因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意6/5起暫停交易 113/06/04 【公告】世界因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意自113年6月5日起暫停交易 113/06/04 【公告】世界召開重大訊息說明記者會 113/06/03 【公告】世界代重要子公司VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.股東會重要決議 113/05/22 《科技》美關稅壁壘助攻 台系晶圓廠復甦優預期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世界 | 3.26% 43676(-10.12%) | 10.45% 31918(22.99%) | 20.65% 21867(79.52%) | 36.7% 19554(100.75%) | 43.23% 13385(193.26%) | 20.0% 11515(240.89%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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111.0 | 106.5↗ | 106.1↗ | 103.94↗ | 101.5↗ | 100.13↗ | 98.43↗ | 92.67↗ | 90.93↗ | 84.43↗ | 84.26↗ | 83.51↗ | 78.99↗ | 79.51↗ | 80.77↗ |
乖離率 | 4.23% | 4.62% | 6.79% | 9.36% | 10.86% | 12.77% | 19.78% | 22.07% | 31.47% | 31.74% | 32.92% | 40.52% | 39.61% | 37.43% |
均線開始 轉折價位 | 103.5 | 106.5 | 101.0 | 92.1 | 89.1 | 93.9 | 84.6 | 73.9 | 78.3 | 81.0 | 77.8 | 74.0 | 93.0 | 87.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世界 | 29.37% | 39.0% | 2.0% | -49.0% | 39.0% | 47.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標