| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 (-2.93%) 14213張 (-32.17%) 13026張 10940張 13329張 季線上 ↗85.26 ↗84.2 ↗85.05 ↗85.01 ↗82.3 ↗80.25 14213張 1.3倍 |
0.7% 1.65% 14.67% 22.68% -4.23% |
87.57 (1.83%) 86.0 |
104.62 (21.65%) 70.52 (-18.0%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
163.90億 1409.52億 |
45.04% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-04-30 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.37,N/A (15.88,19.72,23.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.4%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-29 (1.36%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.23%[112] (N/A) 0 (5.23%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-51.41%) 21-09-13 59.2 (45.27%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.72% 0.87% -304 -18 0 1.77%←1.94%(-8.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.82 17.41 17.66 17個月新高 36.21億(3月) | 24.13 5.31 5.72 30.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 89.7 (24-04-29) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,15%,4%,2% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.93 61.86,61.54 86.3,83.4 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.16 69.38,56.94 92.4,82.3 0.89 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.56%←10.2%(13.33%) | 1059 (連2買) 7.45% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.16 57.23,43.09 101.0,71.5 0.91 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.92%←15.46%(-3.49%) | -83 (連2買轉賣) 0.58% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.97,28.96 (2.76,3.51,4.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.16% 7.17% 9.48% 9.18% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.65%(21.54%) | -1082 7.61% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 3.97% 13.35% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.54←83.06(-0.63%) 8.75←7.9(10.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 63.42←61.68 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 63.42←49.49 (+28.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.33←96.74 (-0.42%) Q1←Q4 連2降 96.33←81.87 (+17.66%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.33←9.38 (-0.42%) Q1←Q4 第1升 12.33←13.65 (+17.66%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.77←56.72 (+5.38%) Q1←Q4 第1升 59.77←61.6 (-2.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←58.25 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←54.26 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←73.73 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←95.64 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←1.46 (-46.58%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.83 (-6.02%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.27 (+107.41%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.63 (-11.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←23.03 Q1←Q4 連3降 0.0←30.03 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←9.7 Q1←Q4 連3降 0.0←16.68 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←24.68 Q1←Q4 第1降 0.0←16.66 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←5.32 Q1←Q4 第1降 0.0←2.97 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.4 Q1←Q4 第1降 0.0←1.38 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 世界Q1營運表現略優預期；Q2毛利率估季增至25~27% 113/04/30 世界 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.78元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/01 《半導體》晶圓需求旺 世界先進Q2回神 113/04/30 晶圓需求旺 世界先進Q2回神 113/04/30 台積電表態支持世界先進董事長方略 無出脫持股計畫 113/04/30 需求回溫 世界先進估第二季晶圓出貨季增17％至19％ 113/04/30 《半導體》世界先進Q2營運復甦 毛利率回升至25～27% 113/04/30 世界先進第2季出貨量看增19% 估下半年溫和成長 113/04/30 世界Q1每股賺0.77元，Q2稼動率將上揚10個百分點，出貨季增17-19% 113/04/30 世界先進第1季EPS0.77元 下半年有望溫和成長 113/04/30 方略稱，世界先進星國設12吋廠需掌握因素很多，並對合資採welcome態度 113/04/30 世界先進：12吋產能建置仍在評估 歡迎客戶合資 113/04/30 《半導體》世界先進：強震影響Q2毛利率1.5個百分點 新產能Q3提前到位 113/04/30 《半導體》世界估Q2晶圓出貨量季增17%至19% 113/04/30 【公告】世界於113/04/30召開第一季法人說明會 113/04/30 台積電擬退出董事會 世界先進：強化治理、關係不變 113/04/30 《半導體》世界先進Q1獲利近6年低 惟本業止跌、毛利率優預期 113/04/30 世界先進第一季每股稅後純益0.78元 寫六年新低 113/04/30 世界先進新加坡設12吋廠將確定 ? 合資對象傳有台積電與新加坡官方 113/04/30 【公告】世界董事會同意對子公司Vanguard Power Electronics Singapore Pte. Ltd.增資美金肆仟貳佰萬元 113/04/29 【公告】世界董事會決議變更113年股東常會召集事由 113/04/29 【公告】世界董事會同意發行民國113年限制員工權利新股案 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.56 | 104.62 | 21.65 | 95.99 | 11.62 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.27 | 123.64 | 43.77 |
| 平均 本益比 | 19.72 | 87.57 | 1.83 | 80.79 | -6.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.51 | 101.78 | 18.35 |
| 最低價 本益比 | 15.88 | 70.52 | -18.0 | 65.6 | -23.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.76 | 79.92 | -7.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 101.0 | 66.6 | 22.46 | 14.81 | 4.5 | 4.46% | 6.76% | 3.87 | 2.51 |
| 111 | 156.5 | 59.2 | 16.79 | 6.35 | 4.5 | 2.88% | 7.6% | 7.84 | 2.49 |
| 110 | 177.0 | 98.5 | 24.54 | 13.66 | 4.5 | 2.54% | 4.57% | 10.01 | 5.22 |
| 109 | 128.5 | 54.5 | 33.4 | 14.17 | 3.5 | 2.72% | 6.42% | 7.34 | 3.05 |
| 108 | 82.4 | 55.0 | 23.05 | 15.38 | 3.2 | 3.88% | 5.82% | 4.62 | 3.03 |
| 107 | 83.6 | 49.05 | 22.22 | 13.04 | 3.2 | 3.83% | 6.52% | 5.22 | 3.14 |
| 106 | 73.3 | 51.8 | 26.67 | 18.85 | 3.0 | 4.09% | 5.79% | 4.47 | 3.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 0.7% 13026(9.11%) | 1.53% 12494(13.76%) | 1.65% 10940(29.92%) | 14.67% 13329(6.63%) | 22.68% 13883(2.38%) | -4.23% 9600(48.05%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 85.87↗ | 85.26↗ | 84.2↗ | 85.05↗ | 85.01↗ | 85.12↘ | 82.3↗ | 80.25↗ | 79.43↗ | 79.55↗ | 78.55↗ | 76.42↘ | 78.77↘ | 80.27↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.87% | 2.14% | 1.12% | 1.16% | 1.03% | 4.5% | 7.17% | 8.27% | 8.11% | 9.48% | 12.54% | 9.18% | 7.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.3 | 82.3 | 83.1 | 85.0 | 85.5 | 87.9 | 73.8 | 74.9 | 79.7 | 78.7 | 70.4 | 88.3 | 89.7 | 93.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 29.37% | 8.0% | 2.0% | -49.0% | 39.0% | 47.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
| ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
| 本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
| 自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
| 利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
