| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 (0.77%) 447張 (+22.91%) 季線下 377張 562張 809張 447張 0.8倍 |
0.33% 10.98% -22.82% -29.98% -20.42% |
5.5~6.4 |
109.62 (138.3%) 46.0 |
N/A 1.03 |
N/A 、Y! |
N/A |
35.58% 0.0% |
車用沖壓件 |
2024-12-10 2024-09-02 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 44.89↗ | 44.98↗ | 43.69↗ | 43.71↘ | 48.92↘ | 51.8↘ | 59.01↘ | 60.21↘ |
| 乖離率 | 2.47% | 2.27% | 5.29% | 5.24% | -5.97% | -11.2% | -22.05% | -23.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.85 | 43.0 | 41.45 | 51.2 | 58.2 | 59.6 | 65.7 | 57.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.59,7.67 (11.67,18.27,24.87) 1.01,45.2 (1.08,1.39,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.27%) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.31←56.96(-1.65%) 20.86←20.71(0.15%), 3.75% 55.31←69.68(-14.37%) 20.86←14.18(6.68%), 74.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[113] (6.19%[114]) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-49.95%) 23-05-31 37.7 (22.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.36 0.7 12.94 11.55億(4月) | 5.25 14.42 17.53 11.47億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 56.3 (25-03-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.27% -4 0 0 8.96%←9.53%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 59.37(29.07%) | 日KD RSI MACD | 94.02,82.62 50.08 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,9%,16%,4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.88,30.95 35.22 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.34,12.92 up 38.7 -2.1 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.68%(-0.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.29% -11.2% -22.05% -23.6% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.98%←52.72%(0.26%) | 80 (連2買) 17.9% | 2年趨勢圖 | 52.98%←60.49%(-7.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.13% 6.8% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.19%(-0.05%) | -13 2.91% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.68%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.55←33.95 (+7.66%) Q4←Q3 連4升 36.55←26.97 (+35.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←2.86 (+7.66%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.51 (+35.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.74←16.64 (-11.42%) Q4←Q3 第1降 14.74←11.25 (+31.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.19←55.49 (+1.26%) Q4←Q3 第1升 56.19←61.88 (-9.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.13←55.58 (+1.26%) Q4←Q3 第1降 48.13←44.42 (+8.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.96 (+3.13%) Q4←Q3 連4升 0.99←0.5 (+98.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.34 (-58.21%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.49 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.87←21.23 Q4←Q3 第1降 18.87←18.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.56←8.41 Q4←Q3 第1降 4.56←5.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.56←4.78 Q4←Q3 第1降 4.56←3.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.2←2.17 Q4←Q3 連4升 2.2←1.12 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.43 Q4←Q3 連4升 1.46←0.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/21 ACE PROGRESS HOLDINGS LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/05/09 乙盛-KY：Eson Precision Industry (Singapore)董事會決議發放股利事宜 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】乙盛-KY 2025年4月合併營收11.55億元 年增1.37% 114/04/09 【公告】乙盛-KY 2025年3月合併營收11.47億元 年增5.25% 114/03/12 【公告】乙盛-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】乙盛-KY 2025年2月合併營收10.02億元 年增8.86% 114/02/17 乙盛 Q1營收戰同期新高 114/02/10 營收速報 - 乙盛-KY(5243)1月營收12.32億元年增率高達42.2％ 114/02/10 【公告】乙盛-KY 2025年1月合併營收12.32億元 年增42.2% 114/02/03 川普關稅對台鏈五大影響 114/01/10 營收速報 - 乙盛-KY(5243)12月營收10.32億元年增率高達34.78％ 114/01/10 【公告】乙盛-KY 2024年12月合併營收10.32億元 年增34.78% 113/12/30 《熱門族群》特斯拉帶動 和大、乙盛-KY逆勢強 113/12/30 特斯拉帶動 和大、乙盛-KY逆勢強 113/12/18 《熱門族群》特斯拉股價飆 乙盛-KY、台達電勁揚 113/12/18 特斯拉股價飆 乙盛-KY、台達電勁揚 113/12/17 《光電股》沾光Tesla 乙盛-KY掛紅燈 113/12/16 《光電股》乙盛：明年車用扮關鍵成長動能 113/12/16 乙盛：明年車用扮關鍵成長動能 113/12/14 《光電股》外在變數多 乙盛-KY估2025年營運與今年持平 113/12/10 營收速報 - 乙盛-KY(5243)11月營收12.71億元年增率高達31.65％ 113/12/10 【公告】乙盛-KY 2024年11月合併營收12.71億元 年增31.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙盛-ky | 0.33% 377(18.51%) | 6.98% 410(8.94%) | 10.98% 562(-20.4%) | -22.82% 809(-44.73%) | -29.98% 2992(-85.04%) | -20.42% 2883(-84.48%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.86 | 7.48 | 5.96 | 5.34 | 6.82 |
| ROE | 7.54 | 8.38 | 12.46 | 7.79 | 7.81 |
| 本業收入比 | 98.46 | 95.26 | 78.74 | 105.76 | 110.13 |
| 自由現金流量 | 4.03 | 14.93 | 2.49 | -8.24 | -10.13 |
| 利息保障倍數 | 8.91 | 11.35 | 28.35 | 67.11 | 89.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
