| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 (5.69%) 2583張 (-14.9%) 976張 304張 139張 季線上 短漲多 ↗100.98 ↗98.27 ↗96.43 ↗96.09 ↗95.57 ↗95.69 2583張 8.5倍 長突破 |
16.51% 18.49% 16.15% 28.31% 13.31% |
76.77 (-31.15%) 111.5 |
87.81 (-21.25%) 65.73 (-41.05%) |
N/A 0.36 |
N/A |
5.48億 57.80億 |
19.56% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.99,N/A (13.49,15.75,18.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.91% 帶寬大) 月線斜率0.85 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[112] (N/A) 0.2 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 120.5 (-7.47%) 23-07-05 81.1 (37.48%) 21-08-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 4.72% 1279 1 0 10.72%←0.69%(1453.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.47 -5.46 -5.1 1.14億(4月) | -2.56 62.7 -7.34 1.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 116.0 (24-05-14) 207日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,2%,2% 買,買,平,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.56 79.91,89.05 down 119.0,111.0 1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.14 81.25,65.65 120.5,100.5 1.05 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.01 73.84,43.18 120.5,98.5 0.89 | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.91%←6.9%(0.14%) | -43 (連3買轉賣) 1.66% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.11,33.92 (2.25,2.63,3.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.04% 16.52% 19.11% 17.26% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | -10 0.39% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.72% 10.62% 11.57% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.42←68.19(0.34%) 10.4←10.45(-0.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.35 (-51.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.07←3.45 (-11.01%) Q1←Q4 連2降 3.07←3.34 (-8.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.77 (-11.01%) Q1←Q4 連2降 0.61←0.57 (-8.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.24 (+2.23%) Q1←Q4 第1升 2.29←2.4 (-4.58%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←70.0 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←69.69 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←125.03 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←129.76 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.09 (+8.26%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.07 (+10.28%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←1.15 (-34.78%) Q1←Q4 連2降 0.75←0.76 (-1.32%) Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←50.82 Q1←Q4 連2降 0.0←48.24 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←22.42 Q1←Q4 連2降 0.0←17.07 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←17.33 Q1←Q4 連2降 0.0←15.82 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.41 Q1←Q4 連2降 0.0←3.05 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.75 Q1←Q4 連2降 0.0←2.36 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 桓達第一季合併獲利6447萬元，每股稅後1.18元 113/05/03 桓達董事會決議捐贈財團法人宜蘭吳沙文化基金會500萬元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/03 《電機股》桓達Q1每股盈餘1.18元 113/04/25 【公告】桓達113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】桓達 2024年3月合併營收1.21億元 年增-2.57% 113/03/11 【公告】桓達董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】桓達董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/11 【公告】桓達董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】桓達 2024年2月合併營收7423.3萬元 年增-25.58% 113/02/21 桓達今年營收 戰16億新猷 113/02/07 【公告】桓達 2024年1月合併營收1.11億元 年增4.13% 113/01/05 【公告】桓達 2023年12月合併營收1.25億元 年增19.81% 112/12/19 【公告】桓達受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】桓達 2023年11月合併營收1.11億元 年增1.88% 112/11/09 【公告】桓達 2023年10月合併營收1.13億元 年增-15.84% 112/10/06 【公告】桓達 2023年9月合併營收1.48億元 年增-10.4% 112/09/22 《電機股》台塑大單奧援 桓達年營收挑戰新高 112/09/22 台塑大單奧援 桓達年營收挑戰新高 112/09/08 【公告】桓達 2023年8月合併營收1.26億元 年增-13.1% 112/08/11 【公告】桓達董事會決議訂定除權基準日 112/08/08 【公告】桓達 2023年7月合併營收8077.4萬元 年增-44.1% 112/08/03 【公告】桓達原訂112年08月04日為現金股利發放日，因受卡努颱風影響112年08月03日停止上班，現金股利發放日將順延至112年08月07日發放。 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.02 | 87.81 | -21.25 | 79.03 | -29.12 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.01 | 97.39 | -12.65 |
| 平均 本益比 | 15.75 | 76.77 | -31.15 | 80.91 | -27.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.63 | 85.09 | -23.68 |
| 最低價 本益比 | 13.49 | 65.73 | -41.05 | 82.8 | -25.74 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.25 | 72.8 | -34.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 120.5 | 83.5 | 24.73 | 17.14 | 4.0 | 3.32% | 4.79% | 3.27 | 2.52 |
| 111 | 98.5 | 81.5 | 16.72 | 13.83 | 4.0 | 4.06% | 4.91% | 2.94 | 2.24 |
| 110 | 99.3 | 75.4 | 19.79 | 15.03 | 4.1 | 4.13% | 5.44% | 2.87 | 2.26 |
| 109 | 88.0 | 58.8 | 21.04 | 14.06 | 3.99 | 4.53% | 6.79% | 2.75 | 1.9 |
| 108 | 94.2 | 74.0 | 24.21 | 19.02 | 4.0 | 4.25% | 5.41% | 2.9 | 2.35 |
| 107 | 119.5 | 68.8 | 30.43 | 17.52 | 4.0 | 3.35% | 5.81% | 3.72 | 2.22 |
| 106 | 102.0 | 80.5 | 28.62 | 22.59 | 4.0 | 3.92% | 4.97% | 3.03 | 2.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 16.51% 976(164.6%) | 17.62% 548(371.17%) | 18.49% 304(749.72%) | 16.15% 139(1753.1%) | 28.31% 86(2879.83%) | 13.31% 94(2634.83%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 | 104.37↗ | 100.98↗ | 98.27↗ | 96.43↗ | 96.09↗ | 95.92↗ | 95.57↗ | 95.69↗ | 94.61↗ | 94.43↗ | 93.61↗ | 93.11↗ | 95.09↗ | 95.09↗ |
| 乖離率 | 6.83% | 10.42% | 13.46% | 15.63% | 16.04% | 16.24% | 16.67% | 16.52% | 17.85% | 18.08% | 19.11% | 19.75% | 17.26% | 17.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.7 | 95.5 | 94.4 | 94.3 | 95.3 | 96.7 | 96.1 | 94.4 | 89.9 | 90.3 | 88.1 | 106.0 | 98.1 | 92.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 20.68% | 14.0% | 10.0% | -5.0% | 17.0% | -13.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 | 24.19 |
| ROE | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 | 15.9 |
| 本業收入比 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 | 90.85 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 | 1.62 |
| 利息保障倍數 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 | 438.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
