| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 (1.79%) 4706張 (+36.0%) 3402張 6749張 5357張 季線上 ↗19.62 ↘19.67 →20.09 ↗20.03 ↗19.25 ↗18.81 4706張 |
2.05% 2.57% 14.99% 22.02% 19.82% |
22.28 (11.68%) 19.95 |
32.13 (61.05%) 12.43 (-37.69%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
66.49億 132.65億 |
14.4% 0.0% |
石化業 |
2023-12-26 |
0 | 炎洲集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.85,N/A (8.83,15.83,22.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.05%) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (N/A) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 21.3 (-6.34%) 24-05-03 12.75 (56.47%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.7% 174 0 0 7.59%←12.6%(-39.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.15 -2.17 7.16 11.7億(4月) | 1.28 55.53 5.39 11.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 21.2 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-8%,-12%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.48 37.21,24.81 up 20.15,19.65 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.72 71.28,75.53 20.15,19.85 0.18 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.13%(169.23%) | 24 (連2買) 0.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.64 80.99,90.03 down 20.8,18.65 0.43 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.7%←8.97%(-3.01%) | 505 (連3買) 10.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,19.18 (0.73,0.86,0.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.4% 6.06% 10.53% 18.47% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.07%(242.86%) | 246 5.23% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.53% 20.3% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.06←59.67(2.33%) 10.43←10.53(-0.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.06←8.1 (+24.2%) Q1←Q4 第1升 10.06←8.12 (+23.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.88←40.19 (-23.16%) Q1←Q4 第1降 30.88←29.42 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.68←1.98 (-23.16%) Q1←Q4 第1降 1.68←1.26 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 124.02←106.13 (+16.86%) Q1←Q4 連4升 124.02←85.11 (+45.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.32←59.4 (+26.8%) Q1←Q4 第1升 75.32←72.28 (+4.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 415.38←269.73 (+26.8%) Q1←Q4 第1升 415.38←311.79 (+33.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.35 (-14.29%) Q1←Q4 連3降 0.3←0.15 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.28 (-35.71%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.14 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.36←15.76 Q1←Q4 第1升 18.36←15.33 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.45←4.93 Q1←Q4 第1升 5.45←4.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.72←5.61 Q1←Q4 第1升 6.72←3.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←1.8 Q1←Q4 連3降 1.63←0.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.87 Q1←Q4 連3降 0.78←0.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 炎洲 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 113/05/15 《熱門族群》炎洲家族Q1財報 「它」EPS年增翻倍 113/05/14 營運增溫推進 炎洲Q1EPS 0.3元、新洲 0.37元 113/05/14 《塑膠股》炎洲Q1每股盈餘0.3元 113/05/10 【公告】炎洲 2024年4月合併營收11.7億元 年增12.15% 113/05/06 【公告】炎洲民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/21 《塑膠股》炎洲收益題材多元 113/04/20 炎洲 收益題材多元 113/04/17 《熱門族群》中石化、炎洲 資產開發報喜 113/04/16 中石化、炎洲 資產開發報喜 113/04/16 資產開發報喜 中石化、炎洲、大洋多元收益添利 113/04/10 【公告】炎洲 2024年3月合併營收11.96億元 年增1.29% 113/04/02 2建案入帳 炎洲Q2收益躍進可期 113/04/02 炎洲前二月每股稅前盈餘0.16元、新洲0.28元 113/03/20 【公告】炎洲股份有限公司國內第八次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：炎洲八，代碼：43068)停止受理轉交換及到期日落於停止轉換期間等相關事項。 113/03/20 【公告】炎洲股份有限公司國內第九次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：炎洲九，代碼：43069)停止受理轉交換及到期日落於停止轉換期間等相關事項。 113/03/15 《熱門族群》炎洲家族去年財報、股利政策出爐 新洲配息刷近年新高 113/03/15 炎洲去年EPS 1.3元 配息1元 砸10億元購新莊土地 113/03/14 《塑膠股》炎洲砸10億元購地 113/03/14 《塑膠股》炎洲112年每股盈餘1.3元 擬配息1元 113/03/14 【公告】炎洲董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.83 | 32.13 | 61.05 | 29.6 | 48.37 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.99 | 18.99 | -4.81 |
| 平均 本益比 | 15.83 | 22.28 | 11.68 | 22.4 | 12.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.86 | 16.49 | -17.32 |
| 最低價 本益比 | 8.83 | 12.43 | -37.69 | 15.2 | -23.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 14.0 | -29.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.65 | 14.2 | 14.97 | 11.4 | 1.0 | 5.36% | 7.04% | 0.98 | 0.8 |
| 111 | 16.35 | 12.75 | 10.13 | 7.9 | 0.98 | 5.99% | 7.69% | 0.95 | 0.76 |
| 110 | 20.8 | 13.9 | 15.41 | 10.3 | 1.0 | 4.81% | 7.19% | 1.09 | 0.74 |
| 109 | 17.35 | 9.2 | 13.84 | 7.34 | 0.6 | 3.46% | 6.52% | 0.99 | 0.57 |
| 108 | 20.2 | 11.1 | N/A | N/A | 0.31 | 1.53% | 2.79% | 0.83 | 0.65 |
| 107 | 21.8 | 12.6 | 25.77 | 14.89 | 0.49 | 2.25% | 3.89% | 1.13 | 0.7 |
| 106 | 15.1 | 11.9 | 16.48 | 12.99 | 0.6 | 3.97% | 5.04% | 0.92 | 0.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 2.05% 3402(38.31%) | -1.48% 4674(0.68%) | 2.57% 6749(-30.27%) | 14.99% 5357(-12.15%) | 22.02% 3580(31.43%) | 19.82% 2383(97.45%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 19.68↗ | 19.62↗ | 19.67↘ | 20.09→ | 20.03↗ | 19.78↗ | 19.25↗ | 18.81↗ | 18.24↗ | 18.23↗ | 18.05↗ | 17.03↗ | 16.84↗ | 16.83↗ |
| 乖離率 | 1.37% | 1.68% | 1.42% | -0.7% | -0.4% | 0.86% | 3.64% | 6.06% | 9.38% | 9.43% | 10.53% | 17.15% | 18.47% | 18.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.5 | 19.8 | 20.7 | 20.0 | 19.1 | 19.7 | 17.8 | 17.55 | 18.1 | 17.55 | 16.3 | 14.4 | 16.6 | 16.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 27.34% | 12.0% | 23.0% | -6.0% | -6.0% | 16.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 | 1.4 |
| ROE | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 | -5.96 |
| 本業收入比 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 | -51.25 |
| 自由現金流量 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 | 7.75 |
| 利息保障倍數 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
