收盤價 成交量 02-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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17.8 (0.56%) 990張 (-22.72%) 季線上 1189張 1108張 1163張 990張 0.89倍 |
0.0% 5.01% -3.0% -11.22% 3.19% |
20.39 (14.52%) 17.8 |
N/A 0.55 |
179 N/A |
微型股 120.90億 |
14.09% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2024-07-18 |
炎洲集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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17.8 | 17.62↗ | 17.61↗ | 17.2↗ | 17.17↗ | 17.24→ | 17.45→ | 18.42↘ | 19.1↗ |
乖離率 | 1.02% | 1.08% | 3.49% | 3.67% | 3.25% | 2.01% | -3.37% | -6.81% |
均線開始 轉折價位 | 17.75 | 17.05 | 16.9 | 17.3 | 18.0 | 18.95 | 20.2 | 16.8 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.87, 預估本益比 17.58, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 45.95, 殖利率 2.65% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 47.14, 預估本益比: 33.23 ; QQQ: 本益比 66.72, 預估本益比 9.3 ; SOXQ: 本益比 59.32, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.99,N/A (9.25,16.04,22.83) 0.88,20.11 (0.77,0.86,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.04%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.25←57.57(-0.32%) 11.49←11.56(-0.07%), 0.74% 57.25←57.37(-0.12%) 11.49←11.28(0.21%), 15.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[112] (4.57%[113]) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-23.44%) 24-07-11 12.75 (39.61%) 22-10-27 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.91 -15.64 -16.91 9.5億(1月) | -9.76 5.87 20.18 11.26億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 18.0 (25-02-07) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.15% -7 2 1 5.36%←5.96%(-0.6%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.19,72.84 61.56 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-10%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.34,52.88 46.71 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 179 N/A | 月KD RSI MACD | 24.31,19.91 up 51.42 -0.33 | 投信(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.49% 2.01% -3.37% -6.81% | 外資(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←6.63%(-0.21%) | 199 (連2買) 20.1% | 2年趨勢圖 | 6.42%←5.56%(0.86%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.8% 3.35% | 自營商(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 104 (連3賣轉買) 10.51% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.3←9.81 (-35.78%) Q3←Q2 連2降 6.3←9.23 (-31.74%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.35←51.01 (-15.02%) Q3←Q2 第1降 43.35←31.6 (+37.18%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.59←4.41 (-15.02%) Q3←Q2 第1降 2.59←1.75 (+37.18%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.21←126.51 (+4.51%) Q3←Q2 連6升 132.21←94.57 (+39.8%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.23←48.32 (+20.51%) Q3←Q2 第1升 58.23←72.55 (-19.74%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 323.82←271.76 (+20.51%) Q3←Q2 第1升 323.82←321.21 (+0.81%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.71 (-63.38%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.38 (-31.58%) Q3←Q3 5季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.49 (-34.69%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.18 (+77.78%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.14←17.77 Q3←Q2 連2降 16.14←18.08 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.97←8.64 Q3←Q2 第1降 5.97←5.54 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.26←9.38 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 4.26←8.17 Q3←Q3 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.36←3.63 Q3←Q2 第1降 1.36←2.14 Q3←Q3 5季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.7←1.58 Q3←Q2 第1降 0.7←0.96 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 111/11/23 李志賢 代表(董事) 信託 27,711張 |
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公告 | 114/02/10 炎洲 114年1月營收9.50億、年減16.91% |
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新聞 | 114/02/10 【公告】炎洲 2025年1月合併營收9.5億元 年增-16.91% 114/02/06 炎洲 去年每股稅前盈餘1.91元 114/02/06 《塑膠股》炎洲業內外豐收 去年每股稅前盈餘1.91元 114/02/06 業內外收益報喜 炎洲去年每股稅前盈餘1.91元、炎洲流通3.89元 114/02/05 《塑膠股》炎洲旗下萬洲化學 處分聯發科獲利約1948萬元 114/02/05 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司處分有價證券 114/02/04 炎洲、上曜 資產開發收效 114/02/04 炎洲、上曜產開發利基報喜發酵 114/01/16 擴大資產開發能量 炎洲斥資5億元取得台中市南屯區不動產 114/01/15 《塑膠股》炎洲5億元台中市獵地 114/01/09 【公告】炎洲 2024年12月合併營收11.26億元 年增-9.77% 114/01/07 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司取得有價證券 114/01/03 炎洲處分台積電、廣達股票 增添獲利補丸 113/12/24 《塑膠股》炎洲處分廣達 獲利2933萬元 113/12/20 炎洲啟動五大事業多元佈署 營運升溫添力 113/12/17 台灣富士軟片資訊 五色印刷機亮相 113/12/17 包材、建案營運旺 炎洲達陣 113/12/17 炎洲、炎洲流通11月獲利雙位數月增躍進 前11月每股稅前賺1.77元、3.5元 113/12/16 《塑膠股》炎洲12月19日受邀永豐金證線上法說 113/12/16 【公告】炎洲受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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炎洲 | 3.49% 1132(-12.57%) | 5.01% 1108(-10.65%) | -3.0% 1163(-14.93%) | -11.22% 2261(-56.22%) | 3.19% 3895(-74.58%) | |
加權指數 | -0.43% | 2.02% | 0.31% | 1.28% | 5.11% | 24.24% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 | 1.4 |
ROE | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 | -5.96 |
本業收入比 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 | -51.25 |
自由現金流量 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 | 7.75 |
利息保障倍數 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標